I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O IPC da zona do euro em maio subiu para 3,2% devido ao aumento dos preços da energia, tornando muito provável um aumento da taxa pelo BCE em 11 de junho. O plano da SEC para 2026–2030 prioriza a clareza regulatória dos ativos digitais, enquanto o Ato CLARITY avança no Senado dos EUA, sinalizando uma mudança em direção a uma regulamentação cripto mais favorável. Dados fortes do emprego ADP nos EUA sugerem um mercado de trabalho robusto, potencialmente adiando cortes nas taxas pelo Fed e sustentando rendimentos mais altos.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,89% para $66.673 e ETH caindo 4,32% para $1.855, pressionados por saídas de ETF e sentimento de aversão ao risco. A maioria das altcoins caiu, mas LIT (+34,2%), ENA (+31,9%) e WLD (+23,6%) tiveram desempenho superior devido a fortes notícias do ecossistema e fluxos especulativos. Tokens Meme e DeFi ficaram para trás enquanto o capital rotacionava para narrativas em alta.
3.
Previsão para Hoje
Os dados do ADP de Variação do Emprego Não Agrícola dos EUA divulgados hoje mostraram um aumento de 122.000 empregos, superando as expectativas e reforçando a visão de um mercado de trabalho forte nos EUA. Isso pode influenciar as expectativas de política do Fed e o sentimento de risco nos mercados cripto e tradicionais.
Índice de medo e ganância
82.00% Percentil anual
25 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.31T
Volume total de negociação do mercado
$138.63B
Índice da temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
50 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.64B
Futuros
464.84B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O IPC da zona euro em maio subiu para 3,2%, impulsionado por um aumento de 11% nos preços da energia, aumentando significativamente a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo BCE em 11 de junho. Taxas mais altas podem reduzir o empréstimo e a liquidez no DeFi, enquanto a inflação persistente pode fortalecer a narrativa do Bitcoin como reserva de valor.
2.
Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas inalteradas em junho, com uma probabilidade de 98,4%, segundo o CME FedWatch. Taxas estáveis nos EUA podem apoiar o apetite por risco nos mercados de criptomoedas, mas as maiores chances de aumento da taxa em julho podem desencadear volatilidade em BTC e nos rendimentos DeFi.
3.
O IPC da Coreia do Sul em maio subiu 0,5% em relação ao mês anterior, superando as previsões e sinalizando um impulso inflacionário mais forte. Isso desafia as expectativas de cortes nas taxas de juros a curto prazo, podendo apoiar o won coreano e impactar os fluxos regionais de criptomoedas e a demanda por stablecoins.
4.
O governador do Banco do Japão, Ueda, sinalizou a continuação dos aumentos das taxas para conter a inflação, com uma provável medida ainda este mês. Taxas japonesas mais altas podem fortalecer o iene, reduzir os fluxos de carry trade e influenciar a liquidez do mercado de criptomoedas e a dinâmica do comércio transfronteiriço.
5.
Os dados de emprego ADP dos EUA para maio mostraram um aumento de 122.000 empregos, o maior desde janeiro do ano passado, indicando um mercado de trabalho robusto. O forte emprego pode atrasar os cortes nas taxas do Fed, sustentando rendimentos mais altos e afetando o sentimento de risco do mercado cripto e a alocação de capital.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
5.
Os desenvolvimentos regulatórios em andamento, incluindo o foco da SEC em fraudes e manipulação em vez de uma aplicação ampla, devem incentivar a participação institucional e apoiar o crescimento de produtos cripto em conformidade.
Tokens em Alta
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A BlackRock depositou 6.005,46 BTC, avaliados em US$ 403 milhões, na Coinbase, sinalizando um engajamento institucional contínuo no mercado cripto.
2.
Uma baleia transferiu 768 BTC no valor de US$ 51,6 milhões da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, indicando um reposicionamento estratégico significativo.
5.
Bitmine adquiriu 25.000 ETH, no valor de US$ 47,98 milhões, via BitGo, expandindo seu portfólio institucional de criptomoedas em meio à venda mais ampla no mercado.
Eventos para Observar
Dados do ADP de Variação do Emprego Não Agrícola dos EUA divulgados, oferecendo uma visão antecipada do crescimento do emprego no setor privado dos EUA; o número de maio supera as expectativas.
5 de jun (sex)
Os dados de Folha de Pagamento Não Agrícola (NFP) dos EUA para maio serão divulgados às 8h30 ET, indicador-chave do mercado de trabalho antes da reunião do FOMC de junho.
10 de jun (qua)
Dados do IPC dos EUA de maio serão divulgados às 8h30 ET; projeto HOME vai desbloquear 750 milhões de tokens (US$ 36,87 milhões), podendo impactar os mercados DeFi.
11 de jun (qui)
Os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA para maio serão divulgados às 8h30 ET, fornecendo mais sinais de inflação antes da decisão do FOMC.
III. Foco de Mercado da Phemex
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