Mercado Cripto Cai com BTC, ETH; Tokens e Dados em Foco

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os dados econômicos dos EUA mostram resiliência com a redução dos pedidos de auxílio-desemprego e um déficit comercial em estreitamento, moderando as expectativas de um afrouxamento agressivo do Fed. A Índia projeta um crescimento robusto do PIB de 7,4% no ano fiscal de 26, apoiando os fluxos regionais de ativos digitais. O Senado dos EUA avança na regulamentação abrangente das criptomoedas, aumentando a confiança institucional e provavelmente elevando os fluxos de capital doméstico.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,4% para $97.474 e ETH caindo 9,3% para $3.144, pressionados por saídas de ETF e sentimento de risco fraco. As altcoins também caíram, com POL caindo 7,5% e XMR caindo 2,5%. LIT caiu 2,4%. Polygon (POL) liderou movimentos notáveis em queimas recentes de tokens, enquanto tokens de privacidade como XMR viram interesse renovado após notícias da ZCash. A participação institucional em ETH continua sendo um fator chave de suporte.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a divulgação do IPC da China em dezembro (0,8% a.a.) e do IPP (-2,0% a.a.), o saldo comercial dos EUA em outubro, e os dados do IPP e desemprego da zona do euro. Grandes desbloqueios de tokens para BGB e TRUMP podem impactar a liquidez e a volatilidade, com 140M de BGB liberados para uso no ecossistema.

Índice de medo e ganância

14.00% Percentil anual

49 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.07T

2.68%

Volume total de negociação do mercado

$112.65B

17.72%

Índice da temporada de altcoins

72.73%

Percentil trimestral

24 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.24B

18.20%

Futuros

650.38B

22.58%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, pediu novos cortes nas taxas do Federal Reserve para apoiar o crescimento econômico, potencialmente aumentando a liquidez e o apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA para a semana encerrada em 3 de janeiro totalizaram 208.000, abaixo das expectativas, e o déficit comercial diminuiu acentuadamente, sinalizando resiliência econômica que pode moderar as expectativas para um afrouxamento monetário agressivo, impactando os fluxos de BTC e DeFi.

O crescimento do PIB da Índia para o ano fiscal de 26 está estimado em 7,4%, impulsionado pelos fortes setores de serviços e manufatura, o que pode aumentar a adoção regional de criptomoedas e os fluxos de capital para ativos digitais.

O IPC australiano desacelerou para 3,4% em novembro de 2025, mas a inflação permanece acima da meta; é improvável que o RBA reduza as taxas em breve, mantendo um AUD forte e potencialmente limitando os fluxos especulativos de criptomoedas provenientes da Austrália.

Entradas líquidas significativas em ETFs spot dos EUA no início de 2026 indicam um renovado interesse institucional, apoiando preços mais altos de BTC e um sentimento melhorado nos mercados DeFi e NFT.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Senado dos EUA avançou com um projeto abrangente de regulamentação de criptomoedas, visando esclarecer as classificações de ativos e exigir transparência nas reservas de stablecoins, aumentando a confiança institucional e provavelmente elevando os fluxos de capital domésticos.

A SEC adiou sua decisão sobre o ETF Canary PENGU, estendendo o período de revisão para garantir conformidade com os padrões regulatórios, refletindo cautela contínua em relação aos ETFs expostos a criptomoedas e impactando o sentimento dos investidores.

O Ato GENIUS continua a gerar debate no Congresso, com as disposições sobre rendimento de stablecoins enfrentando oposição dos bancos tradicionais, destacando as tensões contínuas entre inovação e estabilidade financeira na regulamentação de criptomoedas nos EUA.

Wyoming lançou a primeira stablecoin apoiada pelo estado, FRNT, na blockchain Solana, estabelecendo um precedente para ativos digitais emitidos pelo governo e potencialmente influenciando futuros frameworks federais de stablecoins.

A Força-Tarefa de Cripto da SEC se reunirá com startups de cripto de Miami em 27 de janeiro para coletar contribuições da indústria, sinalizando uma mudança para uma regulamentação mais colaborativa e orientada pela clareza, além de aliviar os receios de fiscalização no setor cripto dos EUA.

Tokens em Alta

Lighter (LIT): LIT subiu 4,7% em 24h, impulsionado por um programa de recompra do protocolo e um airdrop de $675M, com volume de 24h em $30,8M e capitalização de mercado de $762M.

Polygon (POL): POL subiu mais de 32% em 24h, pois a Polygon queimou 3 milhões de POL em um único dia e implementou deflação diária, aumentando o sentimento dos investidores.

Monero (XMR): XMR subiu 2,7% em 24h, apoiado pelo renovado interesse em tokens de privacidade após a controvérsia do ZCash e volume de negociação de US$ 111 milhões.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

BitMine apostou mais 109.504 ETH no valor de US$ 344,4 milhões, elevando seu total de Ethereum apostado para 908.192 ETH avaliado em US$ 2,95 bilhões, sinalizando um grande compromisso institucional.

SharpLink alocou US$ 170 milhões em ETH para a plataforma Linea para aumentar os rendimentos de staking, aproveitando recompensas nativas do Ethereum e incentivos adicionais da EigenCloud e ether.fi.

Uma baleia transferiu 30.000 ETH, avaliada em US$ 92,8 milhões, de uma carteira desconhecida para o Beacon Depositor, indicando uma posição significativa on-chain em staking de Ethereum.

A SOL Strategies aumentou suas participações em Solana para 523.134 SOL, incluindo 77.043 jitoSOL provenientes do staking de 96.515 SOL, e ganhou 925 SOL em recompensas de staking em dezembro.

O Grupo SUI aumentou suas participações no token SUI para 108.098.436, avaliadas em 196 milhões de dólares, e recomprou ações no valor de 15,75 milhões de dólares, representando 8,8% das ações emitidas.

Eventos para Observar

8 de jan (qui)

China divulga o IPC de dezembro (0,8% ano a ano) e o IPP (-2,0% ano a ano); Balança Comercial dos EUA para outubro (-29,4 bilhões de dólares); IPP e Taxa de Desemprego da Zona Euro para novembro (0,5% mês a mês, -1,7% ano a ano, 6,3%).

8 de jan (qui)

Os dados de Produtividade Não Agrícola dos EUA para o terceiro trimestre de 2025 foram divulgados, mostrando um crescimento de 4,9%; os tokens BGB e TRUMP foram desbloqueados, com o BGB liberando 140 milhões de tokens para uso no ecossistema.

9 de jan (sex)

O relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola (NFP) dos EUA para dezembro de 2025 foi divulgado, com expectativa de impacto nos mercados; dados de Variação do Emprego Não Agrícola dos EUA com previsão de 66 mil.

10 Jan (Sáb)

Aproximadamente US$ 2,22 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum estão prestes a expirar, o que pode aumentar a volatilidade do mercado em torno do nível de US$ 90.000 para o BTC.

13 de jan (ter)

O lançamento do token da Fogo Blockchain, que arrecadou US$ 13,5 milhões, marca a entrada de um novo projeto significativo no mercado cripto.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Mercado Cripto

Perspectiva de Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, pediu novos cortes nas taxas do Federal Reserve para apoiar o crescimento econômico, potencialmente aumentando a liquidez e o apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

O crescimento do PIB da Índia para o ano fiscal de 26 está estimado em 7,4%, impulsionado pelos fortes setores de serviços e manufatura, o que pode aumentar a adoção regional de criptomoedas e os fluxos de capital para ativos digitais.

O IPC australiano desacelerou para 3,4% em novembro de 2025, mas a inflação permanece acima da meta; é improvável que o RBA reduza as taxas em breve, mantendo um AUD forte e potencialmente limitando os fluxos especulativos de criptomoedas provenientes da Austrália.

Entradas líquidas significativas em ETFs spot dos EUA no início de 2026 indicam um renovado interesse institucional, apoiando preços mais altos de BTC e um sentimento melhorado nos mercados DeFi e NFT.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Senado dos EUA avançou com um projeto abrangente de regulamentação de criptomoedas, visando esclarecer as classificações de ativos e exigir transparência nas reservas de stablecoins, aumentando a confiança institucional e provavelmente elevando os fluxos de capital domésticos.

A SEC adiou sua decisão sobre o ETF Canary PENGU, estendendo o período de revisão para garantir conformidade com os padrões regulatórios, refletindo cautela contínua em relação aos ETFs expostos a criptomoedas e impactando o sentimento dos investidores.

O Ato GENIUS continua a gerar debate no Congresso, com as disposições sobre rendimento de stablecoins enfrentando oposição dos bancos tradicionais, destacando as tensões contínuas entre inovação e estabilidade financeira na regulamentação de criptomoedas nos EUA.

Wyoming lançou a primeira stablecoin apoiada pelo estado, FRNT, na blockchain Solana, estabelecendo um precedente para ativos digitais emitidos pelo governo e potencialmente influenciando futuros frameworks federais de stablecoins.

Tokens em Alta

Lighter (LIT): LIT subiu 4,7% em 24h, impulsionado por um programa de recompra do protocolo e um airdrop de $675M, com volume de 24h em $30,8M e capitalização de mercado de $762M.

Polygon (POL): POL subiu mais de 32% em 24h, pois a Polygon queimou 3 milhões de POL em um único dia e implementou deflação diária, aumentando o sentimento dos investidores.

Monero (XMR): XMR subiu 2,7% em 24h, apoiado pelo renovado interesse em tokens de privacidade após a controvérsia do ZCash e volume de negociação de US$ 111 milhões.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

BitMine apostou mais 109.504 ETH no valor de US$ 344,4 milhões, elevando seu total de Ethereum apostado para 908.192 ETH avaliado em US$ 2,95 bilhões, sinalizando um grande compromisso institucional.

SharpLink alocou US$ 170 milhões em ETH para a plataforma Linea para aumentar os rendimentos de staking, aproveitando recompensas nativas do Ethereum e incentivos adicionais da EigenCloud e ether.fi.

Uma baleia transferiu 30.000 ETH, avaliada em US$ 92,8 milhões, de uma carteira desconhecida para o Beacon Depositor, indicando uma posição significativa on-chain em staking de Ethereum.

A SOL Strategies aumentou suas participações em Solana para 523.134 SOL, incluindo 77.043 jitoSOL provenientes do staking de 96.515 SOL, e ganhou 925 SOL em recompensas de staking em dezembro.

O Grupo SUI aumentou suas participações no token SUI para 108.098.436, avaliadas em 196 milhões de dólares, e recomprou ações no valor de 15,75 milhões de dólares, representando 8,8% das ações emitidas.

Eventos para Observar

8 de jan (qui)

8 de jan (qui)

9 de jan (sex)

13 de jan (ter)

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