Mercado Cripto Cai com BTC, ETH; Foco em Injective e AI DeFi

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Bundesbank da Alemanha defende stablecoins lastreadas em euro para combater a dolarização e apoiar o DeFi. O déficit comercial dos EUA atingiu US$ 901,5 bilhões em 2025, levantando preocupações sobre a força do USD e o apelo do Bitcoin como porto seguro. Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 206.000, sinalizando resiliência no mercado de trabalho que pode atrasar cortes nas taxas do Fed e pressionar os preços das criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,7% para US$ 65.970 e ETH caindo 2,1% para US$ 1.926, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. A maioria dos altcoins caiu, liderada por ARB (-8,3%), FET (-5,9%) e MORPHO (-6,7%), enquanto LEO (+2,4%), NIGHT (+2,3%) e STABLE (+3,9%) tiveram desempenho superior, impulsionados pela rotação setorial e fatores de liquidez. SOL caiu 3,0% para US$ 80,21, e WLFI despencou 8,3% apesar das notícias recentes, enquanto os fluxos de aversão ao risco dominaram.

Perspectiva de Hoje

Os principais eventos de hoje incluem a Atualização da Mainnet da Injective, que visa escalar a arquitetura EVM em tempo real, e o lançamento da integração MCP AI da deBridge, permitindo trocas cross-chain impulsionadas por IA. Ambos devem impactar a infraestrutura DeFi e a interoperabilidade.

Índice de medo e ganância

44.00% Percentil anual

12 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.27T

2.10%

Volume total de negociação do mercado

$82.48B

2.01%

Índice da temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

33 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.20B

0.81%

Futuros

367.27B

2.60%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Joachim Nagel, presidente do Bundesbank, defendeu uma stablecoin lastreada em euro para fornecer pagamentos transfronteiriços de baixo custo e combater a dolarização, o que poderia aumentar a liquidez do euro e apoiar a adoção de DEFI e stablecoins no mercado cripto.

O déficit comercial dos EUA atingiu US$ 901,5 bilhões em 2025, um dos maiores já registrados, sinalizando desequilíbrios persistentes que podem impactar a força do USD e os fluxos globais de capital, influenciando a demanda por Bitcoin como porto seguro e a volatilidade do mercado cripto.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 206.000, o nível mais baixo desde janeiro, indicando uma resiliência no mercado de trabalho que pode atrasar os cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, potencialmente fortalecendo o dólar e pressionando os preços dos ativos cripto.

Os preços do ouro caíram abaixo de US$ 5.000 após uma alta de 14%, com a consolidação do mercado seguindo sinais agressivos da nomeação do presidente do Federal Reserve, refletindo uma mudança no sentimento de risco que pode afetar a narrativa do Bitcoin como ouro digital.

Os índices acionários europeus, incluindo o DAX da Alemanha, caíram acentuadamente, refletindo um sentimento de aversão ao risco nos mercados tradicionais, o que pode impulsionar o aumento dos fluxos de capital para ativos digitais e fortalecer a liquidez do DeFi à medida que os investidores buscam retornos alternativos.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Soil lançou o primeiro protocolo de rendimento compatível com RWA no XRP Ledger, subscrevendo totalmente um pool de $1M em 72 horas, sinalizando forte demanda e expandindo a utilidade DeFi do RLUSD sob conformidade regulatória.

Polymarket processou os reguladores de Massachusetts, argumentando que a CFTC detém autoridade exclusiva sobre mercados de previsão, destacando disputas contínuas de jurisdição federal versus estadual na regulamentação de criptomoedas.

Promotores sul-coreanos recuperaram 320,78 BTC ao congelar transações de câmbio vinculadas a fundos roubados, demonstrando aplicação eficaz da lei e aumentando a confiança nas estruturas de segurança de ativos cripto.

O Diretor Jurídico da Grayscale enfatizou que uma orientação mais clara da SEC e a legislação iminente são cruciais para desbloquear o crescimento de longo prazo do mercado cripto, potencialmente melhorando a confiança dos investidores e a certeza regulatória.

O presidente da SEC, Paul Atkins, instou os reguladores a focarem na transparência e clareza a longo prazo, em vez de reagirem à volatilidade diária dos preços das criptomoedas, apoiando um ambiente regulatório estável para ativos digitais.

Tokens em Tendência

LEO Token (LEO): LEO subiu 2,4% em 24h, mas nenhuma notícia ou evento específico foi encontrado para explicar o ganho; a ação do preço parece ser impulsionada por rotação de mercado ou baixa liquidez.

Meia-noite (NIGHT): NIGHT ganhou 2,3% em 24h, com melhorias recentes na liquidez observadas, mas nenhuma notícia importante ou evento de protocolo identificado como o motor do movimento.

Tether Gold (XAUT): XAUT subiu 0,5% em 24h, com capitalização de mercado atingindo US$ 2,58 bilhões e volume de 24h de US$ 312 milhões; notícias recentes destacam dividendos de ouro tokenizado e crescente adoção institucional.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Morgan Stanley, ARK, BlackRock, Goldman Sachs e Bank of America aumentaram suas participações na Bitmine Immersion Technologies em até 1.668%, adicionando mais de US$ 800 milhões em valor, apesar de uma queda de 48% no preço das ações.

A BlackRock transferiu 1.270 BTC (US$ 84,92 milhões) e 15.409 ETH (US$ 30,22 milhões) para a Coinbase, sinalizando um engajamento institucional contínuo em ativos digitais.

Uma baleia cripto abriu uma posição longa de US$ 67,12 milhões em Bitcoin com alavancagem de 20x, depositando US$ 8,58 milhões em USDC na Lighter_xyz a um preço de entrada de US$ 67.096 por BTC.

BitMine adquiriu 35.000 ETH no valor de US$ 69,37 milhões em um único dia, incluindo 15.000 ETH (US$ 29,57 milhões) da FalconX, destacando estratégias agressivas de acumulação.

Os ETFs spot de Bitcoin tiveram uma saída líquida de US$ 133 milhões em 18 de fevereiro, com o IBIT da BlackRock liderando com US$ 84,19 milhões, enquanto os ETFs spot de Ethereum perderam US$ 41,83 milhões, liderados pela saída de US$ 29,93 milhões do ETHA.

Eventos para Observar

19 de fev (qui)

Atualização da Mainnet da Injective agendada; deBridge lança integração MCP AI, permitindo trocas entre cadeias via agentes de IA e ferramentas para desenvolvedores.

20 de fev (sex)

Dados preliminares do PIB dos EUA do 4º trimestre, Índice de Preços PCE e números anuais do PIB a serem divulgados; desbloqueio do token LayerZero para a comunidade e colaboradores principais.

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