I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

O G20 está avançando na supervisão global unificada de criptomoedas e em novos padrões para stablecoins e DeFi, com o objetivo de aumentar a confiança institucional. Os Emirados Árabes Unidos introduziram regulamentações abrangentes para DeFi e stablecoins, fortalecendo a inovação regional. O Japão exigirá reservas de responsabilidade para exchanges de criptomoedas, elevando os padrões operacionais.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 4,4% para US$ 97.474 e o Ethereum caindo 9,3% para US$ 3.144. As altcoins também recuaram, com Celestia (TIA) caindo 7,9%, Quant (QNT) subindo 4,4% com volume forte, e Telcoin (TEL) deslizando 4,1%. O sentimento de risco fraco e os fluxos de saída de ETFs impulsionaram a queda.
3.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Hyperliquid DEX desbloqueia 1,75 milhão de tokens HYPE para desenvolvedores, injetando mais de 60 milhões de dólares em liquidez e levantando preocupações sobre pressão de venda potencial e volatilidade de curto prazo.
Índice de medo e ganância
80.00% Percentil anual
20 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.12T
0.93%
Volume total de negociação do mercado
$85.06B
22.49%
Índice da temporada de altcoins
25.00%
Percentil trimestral
23 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.70B
0.38%
Futuros
756.33B
3.61%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

Goldman Sachs espera que o Federal Reserve corte as taxas de juros em dezembro devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho, o que pode aumentar a liquidez do mercado cripto e apoiar os preços dos ativos de risco.

2.

O G20 está defendendo uma supervisão global unificada das criptomoedas e novos padrões para stablecoins e DeFi, potencialmente aumentando a confiança institucional e os fluxos de capital transfronteiriços em ativos digitais.

3.

O fundo de mercado monetário tokenizado da Fidelity na Ethereum ultrapassou US$ 250 milhões em ativos sob gestão, sinalizando uma crescente adoção institucional de produtos financeiros baseados em blockchain e aumentando a credibilidade do DeFi.

4.

Os rendimentos dos stablecoins DeFi caíram drasticamente à medida que os preços dos tokens caem e o TVL diminui, refletindo uma mudança para retornos sustentáveis baseados em renda real e impactando a liquidez do DeFi e o comportamento dos investidores.

5.

Os Emirados Árabes Unidos introduziram regulamentações abrangentes para DeFi e stablecoins, que podem atrair capital global e fomentar a inovação no ecossistema de ativos digitais da região.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

O G20 está promovendo uma supervisão global unificada das criptomoedas, introduzindo novos padrões para stablecoins e DeFi, o que pode acelerar a harmonização regulatória internacional e impactar os custos de conformidade do mercado.

2.

A Nasdaq está buscando ativamente a aprovação da SEC para oferecer ações tokenizadas, com o objetivo de integrar a negociação baseada em blockchain sob as regras existentes de proteção ao investidor, potencialmente aumentando a adoção institucional e a liquidez do mercado.

3.

O fundo de mercado monetário tokenizado da Fidelity na Ethereum ultrapassou US$ 250 milhões em ativos sob gestão, refletindo o crescente interesse institucional em produtos financeiros tokenizados regulamentados e apoiando o caso para maior clareza regulatória.

4.

Os Emirados Árabes Unidos implementaram regulamentações abrangentes para DeFi e stablecoins, fortalecendo seu quadro regulatório de criptomoedas e aumentando a segurança jurídica para os participantes do mercado na região.

5.

O Japão exigirá reservas obrigatórias de responsabilidade para exchanges de criptomoedas, com o objetivo de melhorar a estabilidade financeira e a proteção do consumidor, o que pode aumentar os requisitos operacionais para plataformas locais e estrangeiras.

Tokens em Alta

1.

Quant (QNT): Quant subiu 13% em 24h para $106,46, impulsionado pelo renovado interesse do mercado e alto volume de negociação de $74,9M, com os touros mirando a zona de liquidez de $103.

2.

Celestia (TIA): Celestia (TIA) subiu 11,7% em 24h para $0,69, apoiada por $146,8M em volume de negociação e forte crescimento do ecossistema como uma blockchain modular líder.

3.

Telcoin (TEL): Telcoin (TEL) subiu 8,9% em 24h para $0,0055, com volume de $4,88M, após sua aprovação final como Instituição Depositária de Ativos Digitais em Nebraska.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

1.

Uma grande baleia de Ethereum transferiu 1.000 ETH no valor de US$ 3,03 milhões para uma exchange centralizada, tendo liquidado 10.500 ETH (US$ 35,39 milhões) no último mês, enquanto ainda mantém 110.081 ETH avaliados em mais de US$ 335 milhões.

2.

XRP os saldos de troca caíram 34,18% em dois meses, de 3,95 bilhões para 2,6 bilhões, enquanto baleias e ETFs acumularam, com ETFs adicionando US$ 439 milhões em ativos líquidos em duas semanas.

3.

Hyperliquid movimentou US$ 90 milhões em tokens HYPE (2,6 milhões de tokens) de staking para spot, em meio a um aumento de 45% no volume de negociação para US$ 1,61 bilhão e o interesse em aberto subindo mais de 4% para US$ 1,48 bilhão.

4.

Executivos da Strategy aumentaram suas participações em ações preferenciais da STRC, com a diretora Jane Dietze comprando 1.100 ações a US$ 95,28 cada em 21 de novembro, enquanto as ações ordinárias caíram 38% neste mês, mas as preferenciais da STRC caíram apenas 2%.

5.

O ETF IBIT da BlackRock teve saídas de US$ 2,34 bilhões em novembro após se aproximar de US$ 100 bilhões em ativos, com a empresa descrevendo tais saídas de ETF como normais para produtos voltados ao varejo durante contrações de ativos.

Eventos para Observar

30 de nov (dom)

Atualização dos dados dos índices ICE BofA; Hyperliquid DEX desbloqueia 1,75 milhões de tokens HYPE para desenvolvedores, no valor de mais de US$ 60,4 milhões, aumentando a liquidez do mercado.

1 de dez (seg)

A política de aperto quantitativo do Federal Reserve termina, podendo impactar a liquidez global e o preço do Bitcoin; a atualização Ontology MainNet v3.0.0 aprimora a rede e a tokenômica do ONG.

2 de dez (ter)

Atualização da mainnet da Flare inspirada em Cancun/Dencun entra em operação, aumentando a escalabilidade do EVM; ENA desbloqueia 95,31 milhões de tokens (US$ 27,2 milhões); Conferência India Blockchain Week começa em Bangalore.

3 de dez (qua)

O hard fork Fusaka do Ethereum foca em escalabilidade e segurança; o ETF Pandu Ethereum é listado na Bolsa de Valores de Hong Kong, permitindo a posse direta de ETH; dados do PIB do terceiro trimestre da Austrália são divulgados.

5 de dez (sex)

Relatórios de PCE e Renda Pessoal dos EUA de setembro divulgados, fundamentais para os mercados globais; Webinar sobre Ganhos Médios por Hora (USD) e contabilidade de criptomoedas para empresas agendado.

III. Foco de Mercado da Phemex

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