Mercado Cripto Cai com BTC e ETH; Aster Sobe na Conversão

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve injetou US$ 29,4 bilhões no sistema bancário dos EUA, aumentando a liquidez e apoiando ativos de risco. A inflação persistente nos EUA em 2,7% pode limitar novos cortes nas taxas pelo Fed, moderando o sentimento otimista. O estímulo planejado do Japão de 13,9 trilhões de ienes e a continuidade do afrouxamento monetário podem enfraquecer o iene e impulsionar a demanda por Bitcoin.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 2,46% para US$ 107.629 e o Ethereum caindo 3,28% para US$ 3.721,11, pressionados pela fraca demanda à vista e fluxos de aversão ao risco. As altcoins foram mistas; Aster teve um desempenho superior com um ganho de 8,7%, enquanto Official TRUMP (TRUMP) subiu 1,5%. MemeCore (M) ficou estável. O aumento da Aster foi impulsionado pela conversão do token APX para ASTER e pela eficiência de capital do DEX, enquanto TRUMP se beneficiou dos novos lançamentos de produtos de IA.

Perspectiva de Hoje

O discurso da Governadora do Federal Reserve, Lisa D. Cook, sobre as perspectivas econômicas e a política monetária pode influenciar o sentimento do mercado. Grandes desbloqueios de tokens para Ethena, Worldcoin e MEME podem aumentar a volatilidade. Espera-se também que o Relatório de Manufatura ISM dos EUA impacte o apetite por risco e a ação dos preços das criptomoedas.

Índice de medo e ganância

80.00% Percentil anual

35 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.61T

2.85%

Volume total de negociação do mercado

$150.19B

53.40%

Índice da temporada de altcoins

27.27%

Percentil trimestral

28 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.21B

0.05%

Futuros

855.43B

0.02%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve encerrou seu programa de Aperto Quantitativo em 1º de dezembro, sinalizando uma mudança para uma postura monetária mais acomodatícia. Essa medida aumenta a liquidez do sistema, o que pode apoiar preços mais altos do Bitcoin e de ativos DeFi ao melhorar o apetite por risco.

O índice de inflação em tempo real dos EUA subiu para 2,7% ao ano, o mais alto desde janeiro de 2025. A inflação persistente pode levar o Fed a pausar novos cortes nas taxas, potencialmente reduzindo o momentum de alta para o Bitcoin e outros ativos de risco.

O Federal Reserve injetou US$ 29,4 bilhões no sistema bancário dos EUA por meio de operações de recompra overnight, o maior valor desde a era da bolha das pontocom. Esse aumento de liquidez pode melhorar a liquidez do mercado cripto e apoiar as avaliações de ativos digitais.

Espera-se que o Banco da Reserva da Austrália mantenha sua taxa básica de juros em 3,60% após um relatório de inflação do terceiro trimestre acima do esperado. A política restritiva contínua e as pressões inflacionárias podem limitar a valorização do AUD/USD, afetando indiretamente os fluxos de criptomoedas na região Ásia-Pacífico.

O governo do Japão está preparando um grande pacote de estímulo fiscal que ultrapassa 13,9 trilhões de ienes para apoiar as famílias em meio à inflação. As expectativas de continuidade do afrouxamento monetário podem enfraquecer o iene, potencialmente aumentando a demanda por Bitcoin como uma proteção contra a desvalorização da moeda.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

Os reguladores estão intensificando a fiscalização tributária das criptomoedas ao monitorar carteiras e atividades on-chain, aumentando a pressão por conformidade e as potenciais penalidades para os usuários.

O Custodia Bank sofreu um revés legal no tribunal, destacando os desafios regulatórios contínuos para bancos de criptomoedas e potencialmente impactando a confiança institucional.

Incidentes recentes de segurança em DeFi, incluindo explorações no Balancer, levaram plataformas como Venus Protocol e Harvest a suspender serviços relacionados, refletindo um aumento na fiscalização regulatória e de riscos.

O presidente Trump reafirmou o compromisso dos EUA em liderar o setor de criptomoedas, enfatizando a importância geopolítica da inovação em cripto em meio à competição global.

As moedas de privacidade dispararam 80% na semana passada com o aumento da demanda por anonimato, sinalizando um foco maior dos usuários na privacidade em meio a cenários regulatórios em evolução.

Tokens em Alta

ASTER (ASTER): ASTER subiu 8,9% em 24h com volume de US$ 2,92 bilhões, impulsionado pela recente conversão de tokens APX para ASTER e pelas altas características de eficiência de capital em seu DEX multichain.

MemeCore (M): MemeCore subiu 2,4% em 24h, alcançando uma capitalização de mercado de US$ 2,52 bilhões, enquanto seu consenso Proof of Meme e ecossistema Layer 1 nativo de memes atraem novos detentores e colaboradores culturais.

TRUMP (MAGA): TRUMP ganhou 1,5% em 24h, apoiado pelos lançamentos contínuos de produtos impulsionados por IA no ecossistema MAGA, incluindo MAGA GPT e ferramentas de escaneamento de contratos, aumentando o engajamento dos usuários.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

O investidor baleia '7 Siblings' comprou 2.210 ETH por US$ 8,15 milhões em USDC a US$ 3.687 por ETH, continuando uma estratégia que acumulou 8.719 ETH por US$ 32,48 milhões desde 11 de outubro.

A Bitmine aumentou suas participações em Ethereum adquirindo 82.353 ETH avaliados em US$ 305,9 milhões na semana passada, elevando seu portfólio total de ETH para 3.395.422 ETH no valor de US$ 12,61 bilhões.

A estratégia adquiriu 397 BTC por aproximadamente US$ 45,6 milhões a um preço médio de US$ 114.771 por Bitcoin, elevando suas participações totais para 641.205 BTC com um investimento acumulado de US$ 47,49 bilhões.

A Blackrock transferiu 1.198 Bitcoin no valor de US$ 129,09 milhões e 15.121 Ethereum avaliados em US$ 56,1 milhões para a Coinbase na última hora, sinalizando um movimento significativo no portfólio.

Uma baleia abriu uma posição longa de US$ 26,14 milhões em 140.366 Solana (SOL) com alavancagem de 20x na Hyperliquid, indicando um forte sentimento de alta no preço do SOL.

Eventos para Observar

3 de nov (seg)

A Governadora do Federal Reserve, Lisa D. Cook, faz um discurso sobre as perspectivas econômicas e a política monetária; o Relatório de Manufatura ISM dos EUA e os principais desbloqueios de tokens (Ethena, Worldcoin, MEME) podem impactar a volatilidade do mercado.

4 de nov (ter)

A Conferência Swell da Ripple e a SmartCon da ChainLink abrem em Nova York, reunindo líderes importantes do setor de criptomoedas, finanças e regulamentação; a membro do FOMC, Michelle Bowman, falará sobre a política do Fed.

5 de nov (qua)

A mudança no emprego não agrícola ADP dos EUA em outubro e a decisão sobre a taxa de juros do banco central do Brasil fornecerão sinais importantes para os mercados globais.

6 de nov (qui)

Banco da Inglaterra e banco central do México anunciarão decisões sobre taxas de juros; Vice-presidente do Federal Reserve dos EUA, Barr, e membros do FOMC, Williams e Waller, discutirão perspectivas econômicas.

7 de nov (sex)

Relatório de empregos dos EUA de outubro e folha de pagamento não agrícola divulgados, oferecendo dados críticos do mercado de trabalho; o 4º Encontro Anual de Fundadores da Bloccelerate VC reúne líderes de Web3 em Nova York.

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