Rewards Hub I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
As taxas de inflação no Reino Unido e na zona do euro diminuíram, aumentando as expectativas de cortes nas taxas e apoiando o sentimento de risco. Os EUA estão prestes a aderir ao Quadro Global de Relatórios de Criptoativos, aumentando a transparência fiscal e a conformidade. A recente fraqueza do dólar americano e a incerteza sobre a política do Fed estão alimentando a volatilidade e as oportunidades de arbitragem nos mercados de criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e apetite de risco fraco. As altcoins também caíram, com MYX caindo 13,58%, STRK caindo 3,32%, e AB subindo 25,06%. AB teve desempenho superior devido à renovada atividade de negociação, enquanto MYX e STRK enfrentaram realização de lucros após recentes rallies.
3.
Perspectiva de Hoje
Os eventos notáveis de hoje incluem o desbloqueio de 37,5M de tokens YZY e atualizações importantes de protocolo para FIRO e Avalanche. As chamadas dos ecossistemas Wormhole e Jupiter podem impulsionar o sentimento específico do setor, enquanto os desenvolvimentos macro e regulatórios em andamento continuam a moldar a direção geral do mercado.
Índice de medo e ganância
80.00% Percentil anual
15 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.12T
Volume total de negociação do mercado
$158.38B
Índice da temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
31 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
4.36B
Futuros
779.03B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
A inflação do IPC no Reino Unido caiu para 3,6% em outubro, aumentando a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra em dezembro. Essa mudança dovish deve apoiar os ativos cripto denominados em GBP e pode impulsionar a liquidez do DeFi à medida que os custos de empréstimo diminuem.
2.
A inflação anual da zona do euro caiu para 2,1% em outubro, sinalizando uma redução nas pressões de preços. A inflação mais baixa na UE pode incentivar um sentimento de maior apetite ao risco, potencialmente aumentando os fluxos de capital para Bitcoin e altcoins, à medida que os investidores buscam retornos mais altos.
3.
O Federal Reserve dos EUA permanece dividido sobre um corte na taxa em dezembro, com os próximos dados do mercado de trabalho provavelmente influenciando a decisão. A incerteza sobre as taxas nos EUA está alimentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas, impactando a direção do preço do BTC e as taxas de financiamento DeFi.
4.
O dólar americano enfraqueceu em meio a comentários dovish do Fed, criando oportunidades para ativos de risco. A fraqueza do dólar geralmente se correlaciona com um desempenho mais forte das criptomoedas, apoiando os repiques de preço do BTC e ETH e volumes maiores de negociação de NFTs.
5.
Os dados de inflação do Reino Unido e as expectativas dovish do Banco da Inglaterra levaram a uma forte queda da GBP, enquanto o dólar americano permanece firme antes dos dados-chave de folha de pagamento. A volatilidade cambial está aumentando as oportunidades de arbitragem e pode impulsionar picos de curto prazo nos volumes de negociação de criptomoedas.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
1.
Os EUA estão prestes a aderir ao Quadro Global de Relatórios de Criptoativos (CARF), permitindo que o IRS acesse automaticamente os dados das contas de cripto estrangeiras dos americanos, o que aumentará a transparência fiscal e reduzirá a evasão offshore. Espera-se que essa medida aumente a conformidade e possa mudar o comportamento dos investidores em direção a bolsas reguladas.
2.
O Brasil está considerando um novo imposto sobre pagamentos internacionais baseados em criptomoedas enquanto se alinha ao CARF, visando fechar lacunas regulatórias e garantir que as transações com stablecoins sejam tributadas como câmbio tradicional. Isso pode impactar os fluxos transfronteiriços de criptomoedas e aumentar os custos de conformidade para usuários e plataformas.
3.
O Escritório do Controlador da Moeda dos EUA autorizou bancos nacionais a manter criptomoedas para pagar taxas de gás da rede blockchain, marcando um passo significativo na integração de ativos digitais no sistema bancário tradicional e potencialmente aumentando a participação institucional nos mercados de criptomoedas.
4.
Propostas regulatórias recentes nos EUA excluem especificamente as transações peer-to-peer de DeFi dos novos requisitos de reporte sob o CARF, concentrando a supervisão em intermediários centralizados. Essa distinção apoia a inovação contínua em DeFi enquanto reforça a conformidade para exchanges e custodiante.
5.
O presidente do Comitê de Basileia pediu uma revisão das regras de capital para bancos que possuem ativos cripto, particularmente stablecoins, citando que os pesos de risco atuais são irreais. Isso sinaliza uma possível flexibilização regulatória, que poderia melhorar a adoção institucional e a estabilidade do mercado.
Tokens em Alta
2.
Starknet (STRK): Saltou 32,1% em 24h com volume de $809,7M enquanto o TVL atingiu $1,16B; forte recuperação sinaliza momentum de alta e aumento na participação de staking.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
Eventos para Observar
21 de nov (sex)
A Cúpula EIP no Devconnect Argentina será realizada em Buenos Aires, com foco nas Propostas de Melhoria do Ethereum e no desenvolvimento do ecossistema.
25 de nov (ter)
Os dados preliminares do PIB dos EUA para o terceiro trimestre de 2025 serão divulgados, oferecendo insights importantes sobre as perspectivas econômicas dos EUA e o potencial impacto no mercado.
26 de nov (qua)
Cúpula sobre o Novo Regime Regulatório de Criptoativos e Stablecoins do Reino Unido em Londres; Índice de Preços ao Consumidor (CPI) australiano e decisão sobre a taxa de juros do RBNZ serão anunciados, influenciando os mercados globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
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