Rewards Hub I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve dos EUA realizou seu terceiro corte consecutivo na taxa de juros, intensificando a volatilidade nos mercados de criptomoedas à medida que os investidores reavaliam o risco e a liquidez. Os dados recentes de emprego e inflação nos EUA são observados de perto, impactando diretamente o sentimento e os fluxos de DeFi. O EUR/USD se fortaleceu com as expectativas de fraqueza contínua do dólar americano, influenciando a demanda por stablecoins e a atividade cripto transfronteiriça.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 4,43% para US$ 97.474 e o Ethereum recuando 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. As altcoins também caíram, com Solana em baixa de 8,75%, Mantle caindo 8,71% e Arbitrum recuando 11,73%. Merlin Chain e Mantis apresentaram perdas menores, enquanto nenhum setor importante teve desempenho superior. A queda é impulsionada pela incerteza macroeconômica e pela redução da demanda à vista.
3.
Perspectiva de Hoje
Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos de alto impacto estão programados para hoje, mas os participantes do mercado permanecem atentos às divulgações de dados macroeconômicos e aos fluxos contínuos de ETFs, que podem impulsionar a volatilidade e a rotação setorial.
Índice de medo e ganância
84.00% Percentil anual
26 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.05T
Volume total de negociação do mercado
$103.59B
Índice da temporada de altcoins
27.27%
Percentil trimestral
19 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
4.38B
Futuros
726.35B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve dos EUA implementou seu terceiro corte consecutivo na taxa de juros esta semana, refletindo divisões internas entre os formuladores de políticas. A medida levou a um aumento da volatilidade nos mercados de criptomoedas, com Bitcoin e Ethereum experimentando oscilações de preço mais acentuadas à medida que os investidores reavaliam as condições de risco e liquidez.
2.
Os recentes dados sobre emprego e inflação nos EUA estão sendo observados de perto pelos traders de criptomoedas, pois esses indicadores macroeconômicos impactam diretamente o sentimento do mercado e o apetite por risco, influenciando os níveis de preço do Bitcoin e os fluxos de liquidez no DeFi.
3.
A taxa de câmbio EUR/USD fortaleceu-se após expectativas de fraqueza contínua do dólar americano devido à postura dovish do Fed. Essa mudança cambial está afetando os fluxos de capital no mercado de criptomoedas, com possíveis implicações para a demanda por stablecoins e a atividade de comércio transfronteiriço.
4.
O superávit comercial da China ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez, apesar da queda nas exportações para os EUA. Esse desempenho robusto das exportações apoia os volumes globais de liquidação em stablecoins e sustenta a demanda por soluções de pagamento transfronteiriças baseadas em blockchain.
5.
A produção industrial alemã registrou um aumento maior do que o esperado, sinalizando uma possível recuperação no crescimento econômico europeu. Condições macroeconômicas aprimoradas na Europa podem impulsionar o comércio de criptomoedas denominadas em euro e apoiar a atividade de NFT e DeFi na região.
Tendências Regulamentares de Criptomoedas
1.
A FSC da Coreia do Sul perdeu o prazo de 10 de dezembro para a regulamentação de stablecoins devido a disputas internas, adiando o projeto de lei para o final de 2025 ou início de 2026. Essa incerteza regulatória pode impactar a confiança dos investidores e o desenvolvimento do mercado de stablecoins.
2.
As autoridades brasileiras desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 500 milhões de dólares, o que levou a planos para um novo marco regulatório em 2026. A repressão sinaliza uma aplicação mais rigorosa e pode aumentar os custos de conformidade para empresas de criptomoedas.
3.
Portugal promulgou novas regras para ativos cripto alinhadas com os regulamentos MiCA da UE, com vigência a partir de julho de 2026, reforçando os controles e a supervisão contra a lavagem de dinheiro. Essa medida aumenta a clareza regulatória, mas pode elevar os requisitos operacionais para os prestadores de serviços.
4.
O IRS dos EUA anunciou novas regras de declaração fiscal para criptomoedas em exchanges, vigentes a partir de 2026, exigindo o reporte detalhado do custo-base para todas as transações de ativos digitais. Isso aumenta a transparência, mas pode adicionar encargos de conformidade para plataformas baseadas nos EUA.
5.
A SEC emitiu um alerta sobre os riscos de custódia de criptomoedas enquanto aprovava pilotos de tokenização e concedia cartas bancárias à Circle, Ripple e Paxos. Essa abordagem dupla destaca tanto a cautela regulatória quanto a crescente aceitação institucional dos ativos digitais.
Tokens em Alta
1.
MemeCore (M): MemeCore subiu 10,2% em 24h, alcançando US$ 1,85 com volume de US$ 15,9 milhões. A alta é impulsionada pela sua narrativa de blockchain meme Layer 1 e forte engajamento da comunidade, elevando sua capitalização de mercado para US$ 2,3 bilhões.
2.
Mantle (MNT): Mantle subiu 3,2% em 24h para $1,30, com volume de negociação de $145,6M. O aumento do preço é impulsionado pela expansão do ecossistema DeFi e integrações recentes, sustentando uma capitalização de mercado de $4,25B.
3.
Merlin Chain (MERL): Merlin Chain subiu 2,5% em 24h, negociando a $0,45 com volume de $58,5M. O crescimento é atribuído ao seu ZK-Rollup Layer 2 para Bitcoin e ao aumento da adoção, com uma capitalização de mercado de $476,9M.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
Os ETFs de Solana registraram US$ 674 milhões em entradas líquidas na última semana, apesar de uma queda de 55% no preço em relação às máximas históricas, refletindo um interesse institucional sustentado em SOL.
4.
Uma baleia retirou 14,098 milhões de tokens WLFI, avaliados em US$ 2,01 milhões, da Binance, indicando movimentos contínuos de tokens em grande escala no mercado.
Eventos para Observar
15 de dez (seg)
Starknet (STRK) desbloqueia 127 milhões de tokens (US$ 13,2 milhões); Connex desbloqueia 1,61% do fornecimento às 00h UTC; divulgação do Índice de Manufatura do Fed de Nova York dos EUA e discursos de autoridades do Fed.
16 de dez (ter)
Arbitrum (ARB) desbloqueia 92,65 milhões de tokens (US$ 19,7 milhões, 1,90% do fornecimento); os EUA divulgam dados da taxa de desemprego, vendas no varejo e emprego não agrícola às 16h30.
18 de dez (qui)
Banco do Japão e Banco Central Europeu anunciam decisões sobre taxas de juros; dados do IPC dos EUA de outubro e novembro e números da inflação são divulgados, impactando os mercados globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
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