I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A inflação na zona do euro disparou para 3,2% em maio, impulsionada por um aumento de 11% nos custos de energia, elevando as expectativas de um aumento da taxa pelo BCE. O Tesouro dos EUA sancionou grandes exchanges de criptomoedas iranianas, aumentando os riscos de conformidade e perturbando os fluxos transfronteiriços. O IPC da Coreia do Sul, acima do esperado, desafia as apostas em cortes de taxas, potencialmente fortalecendo o won e reduzindo a demanda local por criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas sofreu quedas generalizadas à medida que o sentimento de risco enfraqueceu. O Bitcoin caiu 6,28% para US$ 62.668 e o Ethereum caiu 4,89% para US$ 1.771,61, pressionados por saídas de ETFs e tensões geopolíticas. Apesar da queda, o Worldcoin (WLD) disparou 29,7%, o Ethena (ENA) subiu 19,1% e o Lighter (LIT) ganhou 4,9%, impulsionados por notícias do ecossistema e parcerias estratégicas. A maioria dos altcoins, incluindo SOL (-7,07%) e ARB (-2,18%), teve desempenho inferior.
3.
Previsão para Hoje
Nenhum desbloqueio importante de tokens ou lançamentos de protocolos estão programados para 4 de junho de 2026. Os participantes do mercado acompanharão de perto os dados macroeconômicos e os desenvolvimentos regulatórios para obter mais orientações.
Índice de medo e ganância
84.00% Percentil anual
23 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.21T
Volume total de negociação do mercado
$128.17B
Índice da temporada de altcoins
90.91%
Percentil trimestral
58 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.73B
Futuros
435.84B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O último Livro Bege do Federal Reserve destaca que o aumento dos preços da energia, impulsionado pelos conflitos no Oriente Médio, está alimentando a inflação em setores como transporte e alimentos, aumentando a pressão sobre consumidores e empresas nos EUA. Isso levou a uma maior volatilidade nos mercados de criptomoedas, à medida que os investidores reavaliam o risco e a liquidez.
2.
A inflação dos preços ao consumidor na zona do euro disparou para 3,2% em maio, ultrapassando a meta de 2% do BCE, principalmente devido a um aumento de 11% nos custos de energia. O mercado agora espera um aumento da taxa pelo BCE na reunião de 11 de junho, o que pode elevar o custo de oportunidade de manter ativos cripto que não geram rendimento e impactar a atividade de empréstimos em DeFi.
3.
O IPC da Coreia do Sul em maio subiu 0,5% em relação ao mês anterior, superando as previsões e sinalizando uma inflação persistente. Isso desafia as expectativas de cortes nas taxas de juros a curto prazo e pode fortalecer o won coreano, potencialmente reduzindo a demanda local por criptomoedas como proteção contra a desvalorização da moeda fiduciária.
4.
Bancos centrais de mercados emergentes, incluindo a Indonésia, aumentaram as taxas de referência em resposta à inflação importada devido ao aumento dos preços globais da energia. Uma política monetária mais rígida nessas regiões pode reduzir os fluxos de capital para criptomoedas e diminuir a atividade especulativa nos mercados locais.
5.
O Tesouro dos EUA impôs sanções a quatro grandes exchanges de criptomoedas iranianas, incluindo a Nobitex, por facilitar transações vinculadas ao IRGC. Essa ação interrompe o acesso do Irã à liquidez global de criptomoedas e sinaliza um aumento do risco de fiscalização para plataformas que interagem com entidades sancionadas, afetando os fluxos transfronteiriços de criptomoedas.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
O Tesouro dos EUA sancionou a maior exchange de criptomoedas do Irã, Nobitex, e outras três, bloqueando entidades dos EUA de realizarem transações com elas devido a supostos vínculos com o IRGC e evasão de sanções. Essa ação aumenta os riscos de conformidade e pode reduzir a liquidez dos ativos digitais ligados ao Irã.
2.
A stablecoin apxUSD perdeu sua paridade, caindo 4,6% para US$ 0,94 após uma queda no valor do colateral quando o Bitcoin caiu para US$ 63.000. Este evento destaca preocupações regulatórias sobre a qualidade das reservas de stablecoins e pode levar a uma supervisão mais rigorosa sobre stablecoins lastreadas em ativos.
3.
O Ministério das Finanças da Rússia se opõe à negociação de stablecoins atreladas ao dólar, como USDT e USDC, citando riscos de congelamento de ativos e defendendo tokens vinculados ao rublo. Essa posição sinaliza um movimento em direção a uma regulamentação mais rigorosa dos stablecoins em moeda local e pode limitar a adoção de stablecoins estrangeiros na Rússia.
4.
O Senado dos EUA avançou o Projeto de Lei CLARITY para seu calendário legislativo, aproximando uma possível votação no plenário. O projeto visa estabelecer um marco regulatório abrangente para ativos digitais, o que poderia aumentar a confiança institucional e a estabilidade do mercado se aprovado.
5.
A SEC divulgou seu plano estratégico para 2026–2030, priorizando a clareza regulatória para ativos digitais, tokenização e infraestrutura de blockchain. O plano sinaliza uma mudança em direção a regras claras e supervisão coordenada, o que pode aumentar a proteção dos investidores e fomentar a inovação no setor cripto.
Tokens em Alta
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A BlackRock depositou 6.005,46 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 403 milhões, na Coinbase, sinalizando um engajamento institucional contínuo no mercado cripto.
2.
Uma baleia transferiu 128.949.541 USDC (cerca de US$ 129 milhões) de uma carteira desconhecida para a Aave, indicando um movimento significativo de liquidez dentro dos protocolos DeFi.
3.
Galaxy Digital recebeu uma transferência de 30.000 ETH, no valor aproximado de US$ 54,8 milhões, de uma carteira desconhecida, destacando o posicionamento institucional em grande escala em andamento.
4.
Uma baleia de criptomoedas comprou 401 BTC por US$ 26,86 milhões a um preço médio de US$ 66.957, reentrando no mercado após uma perda anterior de US$ 2,5 milhões.
Eventos para Observar
5 de jun (qui)
Os dados de Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA e de Variação do Emprego no Canadá serão divulgados às 8h30 ET; indicadores-chave do trabalho antes do FOMC.
6 de jun (sex)
Os dados do PIB do primeiro trimestre da zona do euro serão divulgados; Cuba suspenderá as transações com Visa e Mastercard devido às sanções dos EUA.
10 de jun (ter)
O IPC dos EUA e a Taxa de Inflação Core para maio serão divulgados; projeto HOME DeFi vai desbloquear 750 milhões de tokens (~36,87 milhões de dólares).
11 de jun (qua)
Os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA para maio serão divulgados, fornecendo mais informações sobre a inflação antes do FOMC.
III. Foco de Mercado da Phemex
Novas Listagens
Par de negociação à vista MegaETH (MEGA) lançado, oferecendo capacidades de blockchain em tempo real com alta taxa de transferência e baixa latência.
Novo par de negociação de futuros HYUNDAIUSDT com alavancagem de 10X, suportando modo hedge.
Novo par de negociação de futuros SAMSUNGUSDT com alavancagem de 10X, suportando modo hedge.
Novo par de negociação de futuros ASTSUSDT com alavancagem de 10X, suportando modo hedge.
Novo par de negociação de futuros SKHYNIXUSDT com alavancagem de 10X, suportando modo hedge.
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