I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Macroambiente

Espera-se que o Federal Reserve mantenha uma postura dovish à medida que os dados do mercado de trabalho dos EUA e os índices de inflação se aproximam, aumentando a sensibilidade do mercado. As novas regras de conformidade fiscal para criptomoedas na Indonésia podem impactar a liquidez do DeFi e os fluxos transfronteiriços. Tensões geopolíticas, especialmente as disputas de petróleo entre EUA e Venezuela, estão aumentando a volatilidade nos ativos de risco globais.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu declínios generalizados nas últimas 24 horas, com BTC subindo 3,33% para $94.172,17 e ETH subindo 3,23% para $3.240,50, enquanto os investidores ignoraram as tensões geopolíticas na Venezuela e reagiram positivamente aos fortes influxos institucionais de ETF e a uma perspectiva regulatória construtiva do Goldman Sachs. Os memecoins lideraram as perdas: BONK caiu 11,14%, FLOKI caiu 11,10%, e PIPPIN caiu 8,67%, revertendo os ralis especulativos anteriores. Nenhum setor importante de altcoins superou, pois os fluxos de aversão ao risco dominaram.
3.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Ethena (ENA) desbloqueia 171 milhões de tokens (2,37% do fornecimento, US$ 42 milhões), potencialmente impactando a liquidez do mercado. A Theta Network lança a proposta de governança TDROP 2.0, realocando 4 bilhões de TDROP e estendendo os incentivos de staking. Os dados do ISM Manufacturing dos EUA para janeiro são divulgados, oferecendo novos sinais macroeconômicos.
Índice de medo e ganância
22.00% Percentil anual
40 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$3.14T
1.01%
Volume total de negociação do mercado
$82.15B
16.53%
Índice da temporada de altcoins
75.00%
Percentil trimestral
25 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.65B
1.50%
Futuros
795.02B
5.91%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

As últimas atas do Federal Reserve indicam um crescimento moderado do PIB dos EUA e um mercado de trabalho em desaceleração, deslocando o foco do mercado para o próximo relatório de empregos não agrícolas. Espera-se que esses dados influenciem a volatilidade do preço do BTC e o sentimento geral do mercado cripto.

2.

O Ministério das Finanças da Indonésia determinou que os provedores de carteiras eletrônicas e serviços de criptomoedas compartilhem dados de transações para conformidade fiscal, a partir de 2026. Essa política pode impactar a liquidez DeFi e os fluxos transfronteiriços de criptomoedas devido ao aumento da transparência e dos requisitos de reporte.

3.

O apelo do presidente Trump por "acesso total" ao petróleo venezuelano destaca as crescentes tensões geopolíticas, que podem impulsionar a volatilidade dos preços do petróleo e afetar indiretamente o Bitcoin como um ativo de hedge macroeconômico.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

1.

A nova regulamentação da Indonésia obriga os provedores de serviços de carteira eletrônica e criptomoedas a compartilhar dados de contas e transações com as autoridades fiscais, visando melhorar a conformidade tributária e a transparência no setor de ativos digitais. Essa medida pode aumentar os custos de conformidade e impactar a privacidade dos usuários.

2.

A PwC está expandindo seus serviços de ativos digitais em resposta às mudanças regulatórias e à legislação sobre stablecoins, sinalizando uma crescente confiança institucional e provavelmente acelerando a adoção de produtos cripto regulamentados.

3.

A stablecoin RLUSD da Ripple obteve respaldo regulatório tanto do estado de Nova York quanto aprovação federal condicional, posicionando-a como um produto focado em conformidade e potencialmente aumentando a confiança institucional em stablecoins regulamentadas.

4.

O Senado dos EUA está avançando com um projeto de lei para limitar a autoridade da SEC sobre criptomoedas, com o objetivo de esclarecer os papéis regulatórios e reduzir a sobreposição com a CFTC. Isso pode proporcionar segurança jurídica e incentivar a inovação doméstica em ativos digitais.

5.

Caixas eletrônicos de Bitcoin nos EUA estão enfrentando regulamentações mais rigorosas após perdas de US$ 333 milhões devido a fraudes em 2025, com os legisladores passando de avisos públicos para ações legislativas. Controles mais rígidos podem reduzir os riscos de golpes, mas podem limitar o acesso para usuários legítimos.

Tokens em Tendência

1.

BONK (BONK): BONK disparou mais de 20% nas últimas 24 horas, impulsionado pelo renovado momentum do setor de memecoin e uma listagem importante na Swiss SIX Exchange como um ETP regulamentado, aumentando o volume de negociações e a exposição institucional.

2.

PIPPIN (PIPPIN): PIPPIN subiu 17,5% em 24 horas em meio a um rali de meme coins no ecossistema Solana, com forte acumulação de baleias e atividade em derivativos impulsionando o preço acima de US$ 0,50 e atraindo fluxos especulativos.

3.

FLOKI Inu (FLOKI): FLOKI ganhou mais de 22% em 24 horas, beneficiando-se do rali mais amplo dos memecoins e do aumento da atividade de negociação, embora nenhuma atualização específica de protocolo ou listagem importante tenha sido identificada como um catalisador direto.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia cripto aumentou as posições vendidas para US$ 170 milhões em Bitcoin, Ethereum e Solana após vender 255 BTC, usando alavancagem de até 20x, e atualmente enfrenta mais de US$ 1,5 milhão em perdas flutuantes.

2.

Uma baleia investiu US$ 12,42 milhões em tokens lastreados em ouro, adquirindo 2.371,4 XAUt e 559,7 PAXG a um preço médio de US$ 4.239, após uma compra anterior de US$ 30 milhões em Bitcoin; a posição tem um lucro flutuante de US$ 410.000.

3.

Justin Sun transferiu US$ 5,4 milhões em tokens LIT de spot para contratos perpétuos, sinalizando uma proteção estratégica enquanto LIT perdeu seu suporte de US$ 2,63, com o sentimento do mercado indicando uma probabilidade de 86% de LIT atingir US$ 2.

4.

Uma única entidade comprou 272.979 tokens Chainlink (LINK) por US$ 3,67 milhões através de três carteiras a US$ 13,45 por token, destacando a contínua acumulação em grande escala de LINK.

5.

Uma baleia de Ethereum trocou 7.828 ETH, avaliados em US$ 24,6 milhões, por 269 Wrapped Bitcoin (WBTC) em duas horas, refletindo uma realocação estratégica contínua de ativos entre os principais detentores.

Eventos para Observar

5 de jan (seg)

Ethena (ENA) desbloqueará 171 milhões de tokens (2,37% do fornecimento, US$ 42 milhões); Theta Network lança proposta de governança TDROP 2.0; dados do setor manufatureiro ISM dos EUA para janeiro divulgados.

6 de jan (ter)

Hyperion DeFi (HYPE) desbloqueia 12,46 milhões de tokens (3,61% do fornecimento, US$ 313 milhões), uma grande liberação de tokens que impacta a liquidez do mercado.

9 de jan (sex)

Dados de empregos não agrícolas dos EUA, taxa de desemprego e dados de emprego de dezembro divulgados; MOVE desbloqueia 16,4 milhões de tokens (5,77% do fornecimento, US$ 6,1 milhões).

11 de jan (dom)

Aptos (APT) desbloqueia 11,31 milhões de tokens (0,70% do fornecimento, US$ 21,6 milhões), um evento significativo para o fornecimento circulante do token.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

01 Jan: (COLLECT/USDT)

Novo par de negociação de futuros COLLECTUSDT com alavancagem de 20X
2.

31 de dez: (BREV/USDT)

Novo par de negociação de futuros Pré-Mercado BREVUSDT com alavancagem de 20X
3.

30 de dez: (LIT/USDT)

Par de negociação à vista Lighter (LIT) LIT/USDT agora disponível
4.

30 de dez: (OOOO/USDT)

Par de negociação à vista oooo(OOOO) OOOO/USDT na Zona de Inovação à Vista
5.

29 de dez: (MAGMA/USDT)

Par de negociação à vista MAGMA/USDT da Magma Finance (MAGMA) agora disponível

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