Mercado Cripto Recupera: BTC, ETH Estáveis; ENA Libera Tokens

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O estímulo fiscal de €400 bilhões da Alemanha impulsiona o crescimento europeu e o apetite por risco. Espera-se que o Fed dos EUA corte as taxas em 25 pontos base em outubro, potencialmente aumentando a liquidez das criptomoedas. As tensões comerciais renovadas entre EUA e China, incluindo a ameaça de uma tarifa de 100%, desencadearam aversão global ao risco e quedas acentuadas em BTC e altcoins.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está se estabilizando após a forte venda da semana passada, com BTC a $107.999 (+1,03%) e ETH a $3.966,83 (+2,83%) nas últimas 24h. As altcoins mostram recuperação mista; Bittensor (TAO) disparou 17,6%, Mantle (MNT) subiu 14,4%, e PUMP.fun (PUMP) ganhou 11,8%, impulsionados pelo crescimento do ecossistema e pelo renovado interesse no setor.

Perspectiva de Hoje

O grande evento de hoje é o desbloqueio de tokens da Ethena no valor de $101 milhões, que desencadeou uma queda de 10% no preço do ENA e aumentou a pressão de venda. Desbloqueios significativos de tokens para C (52% do fornecimento) e eventos comunitários para Bittensor podem impulsionar a volatilidade e a rotação setorial.

Índice de medo e ganância

18.00% Percentil anual

25 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.67T

1.11%

Volume total de negociação do mercado

$115.27B

26.03%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

24 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.42B

1.03%

Futuros

949.86B

1.05%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A Alemanha lançou um estímulo fiscal de 400 bilhões de euros focado em infraestrutura e defesa, impulsionando as perspectivas de crescimento na Europa e apoiando o sentimento de risco nos mercados de criptomoedas.

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas em 25 pontos base no final de outubro, à medida que os formuladores de políticas mudam o foco para um mercado de trabalho enfraquecido, potencialmente aumentando a liquidez para Bitcoin e DEFI.

As tensões comerciais renovadas entre os EUA e a China, incluindo uma ameaça de tarifa de 100% sobre as importações chinesas, desencadearam aversão global ao risco, levando a quedas acentuadas nos preços do BTC e das altcoins.

O banco central da Coreia do Sul provavelmente manterá sua taxa de política monetária inalterada para estabilizar o mercado imobiliário e a moeda, o que pode limitar os fluxos de capital para ativos criptográficos na região.

O Banco Central da Nova Zelândia reduziu a taxa em 50 pontos base para 2,5% em meio a um PIB fraco e inflação crescente, sinalizando uma postura dovish que pode aumentar a liquidez do mercado de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está considerando reformas regulatórias para permitir que os bancos detenham e invistam em Bitcoin e outras criptomoedas, potencialmente impulsionando a adoção institucional e a estabilidade do mercado.

O banco central de Gana está acelerando o desenvolvimento de estruturas regulatórias para criptomoedas a fim de enfrentar riscos financeiros, sinalizando uma supervisão aumentada e potenciais requisitos de conformidade para negócios locais de criptomoedas.

Os gigantes chineses da tecnologia Ant Group e JD.com suspenderam os planos de emitir stablecoins em Hong Kong após orientações de Pequim, refletindo a contínua incerteza regulatória e limitando a inovação em stablecoins na região.

O presidente da SEC, Paul Atkins, comprometeu-se a acelerar a aprovação de novas regulamentações de criptomoedas nos EUA, com o objetivo de fechar a lacuna regulatória e incentivar a inovação doméstica em blockchain, o que pode aumentar a confiança dos investidores.

Tokens em Tendência

Bittensor (TAO): Bittensor subiu 17,8% em 24h para $457, impulsionado por um volume de negociação de $402M e renovado interesse no token de IA. Sua rede de IA descentralizada e as recentes listagens em exchanges impulsionaram uma forte demanda de mercado.

Mantle (MNT): Mantle subiu 15,5% em 24h para $1,86, com volume de $271M. O salto no preço segue a migração 1:1 da BitDAO para Mantle e a expansão do ecossistema, atraindo novos projetos DeFi e a atenção dos investidores.

PUMP.fun (PUMP): PUMP.fun subiu 11,9% em 24h para $0,00393, com volume de $389M. A alta é sustentada por um aumento de 134% na atividade de negociação e maior adoção de sua launchpad e protocolos AMM baseados em Solana.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

A BlackRock realocou US$ 28,36 milhões de Bitcoin para Ethereum, depositando 272,4 BTC e retirando 12.098 ETH, refletindo uma mudança estratégica em meio à volatilidade do mercado.

A BitMine Immersion Technologies adquiriu 379.271 ETH no valor de quase US$ 1,5 bilhão após a recente queda do mercado, aumentando suas participações totais em Ether para mais de 3 milhões de ETH (2,5% do fornecimento).

Uma baleia cripto expandiu sua posição longa em Bitcoin para US$ 231 milhões (1.435,14 BTC com alavancagem de 15x), apesar de uma perda flutuante de US$ 4,42 milhões, e manteve US$ 77,42 milhões em posições longas de ETH.

As baleias da Cardano acumularam mais de 200 milhões de ADA, avaliados em aproximadamente 140 milhões de dólares, em dois dias, destacando o renovado interesse institucional em ADA.

Carteiras suspeitas ligadas à Technorevenant detinham 9,59 milhões de tokens HYPE, avaliados em US$ 347 milhões, com 2,56 milhões desbloqueados e o restante em staking, após ter atingido anteriormente um pico de US$ 870 milhões.

Eventos para Observar

19 de out (Dom)

Ethena (ENA) desbloqueia US$ 101 milhões em tokens, causando uma queda de 10% no preço; C desbloqueia 95,03 milhões de tokens no valor de US$ 11,21 milhões, 52,13% do fornecimento.

20 de outubro (segunda-feira)

O Conselho de Conferência dos EUA divulgará o Índice Líder de setembro às 22h; o PBoC anunciará as Taxas Prime de Empréstimo da China, que devem permanecer inalteradas.

21 de out (ter)

MANTRA e EleveX lançam o primeiro projeto imobiliário tokenizado na Mainnet; MANTRA (OMUSD) anunciará atualização do roadmap na Agentic Summit.

22 de out (qua)

Reino Unido divulgará dados do IPC de setembro, um indicador chave da inflação; o Governador do Federal Reserve, Waller, faz as observações finais na Conferência de Inovação em Pagamentos.

24 de out (sex)

EUA divulgará os dados do IPC de setembro, IPC núcleo e inflação às 08h30 ET; dados do PIB do terceiro trimestre e valor preliminar do PMI de Manufatura/Serviços da S&P Global serão publicados.

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