Mercado Cripto Recupera: BTC, ETH Sobem com Altcoins em Alta

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

Os mercados estão focados na divulgação do IPC dos EUA de setembro, que pode acelerar as expectativas de corte nas taxas pelo Fed e impactar a liquidez das criptomoedas. As tensões comerciais entre os EUA e a China diminuíram antes da Cúpula da APEC, apoiando o apetite por risco e a recuperação das criptomoedas. A FSA do Japão está considerando reformas para permitir que os bancos detenham criptomoedas, sinalizando uma crescente integração institucional.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está se estabilizando após a forte venda da semana passada, com o Bitcoin subindo 0,96% para $107.997 e o Ethereum aumentando 1,99% para $3.945,58 nas últimas 24 horas. As altcoins apresentam desempenho misto; Mantle (MNT) disparou 11,9%, FET ganhou 10,2%, e Zcash (ZEC) subiu 10,2%, impulsionados pelo crescimento do ecossistema, notícias da fusão de tokens de IA e demanda por moedas de privacidade, respectivamente.

Perspectiva de Hoje

Hoje, LayerZero (ZRO) desbloqueia 23 milhões de tokens (~$39M), o que pode impactar a oferta circulante e o sentimento do mercado. O Banco Popular da China anuncia novas taxas LPR, potencialmente influenciando a liquidez regional e o apetite por risco. Grandes desbloqueios de tokens para Plasma (XPL) e Venom (VENOM) também estão programados, aumentando a volatilidade do mercado.

Índice de medo e ganância

28.00% Percentil anual

27 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.65T

0.82%

Volume total de negociação do mercado

$139.15B

27.37%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

24 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.43B

0.05%

Futuros

939.76B

1.67%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O IPC dos EUA de setembro será divulgado nesta sexta-feira, servindo como o único indicador econômico importante antes da reunião do FOMC em 29 de outubro; um resultado abaixo do esperado pode acelerar os cortes nas taxas do Fed, impactando diretamente a BTC e a liquidez DeFi.

O presidente dos EUA, Trump, e Xi Jinping, da China, se encontrarão na Cúpula da APEC em 31 de outubro, aliviando as tensões comerciais; isso desencadeou uma alta de 2-4% no Bitcoin e nos principais ativos cripto à medida que o apetite por risco melhora.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou um possível fim da redução do balanço em breve, indicando uma mudança dovish; isso aumenta as expectativas de afrouxamento monetário, o que é tipicamente positivo para os fluxos do mercado crypto.

Os novos controles de exportação de terras raras da China devem perturbar as cadeias globais de suprimentos e aumentar a demanda por ativos tangíveis como Bitcoin e ouro, à medida que os investidores buscam proteções descentralizadas contra a volatilidade impulsionada por políticas.

A dívida nacional dos EUA atingiu um recorde de US$ 37,9 trilhões, intensificando as preocupações com a sustentabilidade fiscal; esse ambiente pode aumentar o apelo das criptomoedas como ativos alternativos de baixo risco.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está considerando reformas regulatórias para permitir que os bancos detenham e negociem criptomoedas como o Bitcoin, com o objetivo de integrar os ativos digitais ao sistema financeiro convencional. Essa medida pode aumentar a participação institucional e a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas japonês.

A autoridade fiscal do Reino Unido intensificou sua supervisão sobre investidores em criptomoedas, enviando 65.000 cartas de advertência para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. O compartilhamento aprimorado de dados pelas exchanges e as próximas regras de reporte da OCDE devem aumentar a transparência e a pressão regulatória sobre os detentores de criptomoedas no Reino Unido.

Os gigantes chineses da tecnologia Ant Group e JD.com suspenderam os planos de emitir stablecoins em Hong Kong após intervenção dos reguladores chineses, refletindo a postura cautelosa de Pequim em relação às moedas digitais do setor privado e potencialmente limitando a inovação em stablecoins na região.

A SEC dos EUA aprovou a inclusão da Stellar (XLM) no Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, ampliando o acesso institucional regulamentado a altcoins além do Bitcoin e Ethereum. Esse desenvolvimento pode atrair novo capital para o setor de pagamentos transfronteiriços e diversificar as ofertas de ETFs de criptomoedas.

O novo sistema alternativo de negociação da Coreia do Sul, Nextrade, capturou rapidamente 30% do volume do mercado de ações local, provocando escrutínio regulatório e limites de negociação. Isso destaca o impacto crescente das plataformas fintech e a necessidade de estruturas regulatórias adaptativas nos mercados de ativos digitais.

Tokens em Tendência

Mantle (MNT): MNT subiu 11,7% em 24h para $1,85, impulsionado por um volume de negociação de $345,9M e forte crescimento do ecossistema, com mais de 51% da oferta em circulação e integrações recentes de DeFi.

Aliança de Superinteligência Artificial (FET): FET subiu 10% em 24h para $0,286, impulsionada por um volume de $210M e notícias da fusão dos tokens Fetch.ai, SingularityNET e CUDOS em um token universal de IA ($ASI).

Zcash (ZEC): ZEC subiu 9,5% em 24h para $242,93, com volume de $371M, à medida que a demanda por moedas de privacidade aumentou e a recente recuperação do mínimo histórico atraiu novos fluxos de capital.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A Strategy aumentou suas participações em Bitcoin em 850 BTC, elevando seu total para 639.835 BTC avaliados em US$ 7,2 bilhões, representando 61% de todas as reservas de empresas listadas publicamente.

A BitMine Immersion Technologies adquiriu 379.271 ETH no valor de quase US$ 1,5 bilhão em três transações, elevando suas participações totais em Ethereum para mais de 3 milhões de ETH, ou 2,5% do fornecimento.

Ethereum registrou entradas de stablecoins de US$ 995,8 milhões em 24 horas, marcando o maior aumento em um único dia e sinalizando uma maior liquidez na rede.

6th Man Ventures comprou US$ 1,5 milhão em tokens MetaDAO (META) a US$ 6,35 cada, fazendo com que o preço do META subisse 32,5% para US$ 8,34 em 24 horas.

Uma baleia de Bitcoin abriu uma posição short de 76 milhões de dólares na HyperLiquid, usando alavancagem de 10x em 700 BTC a um preço de entrada de 109.133,1 dólares.

Eventos para Observar

20 de out (seg)

LayerZero (ZRO) desbloqueia 23 milhões de tokens (~39 milhões de dólares); Plasma (XPL) e Venom (VENOM) realizam grandes desbloqueios de tokens; PBoC anuncia as taxas LPR da China.

21 de out (ter)

MANTRA e EleveX lançam projeto imobiliário tokenizado; MANTRA (OMUSD) revela atualização do roteiro na Cúpula Agentic; Canadá divulga dados do IPC de setembro; Federal Reserve realiza conferência sobre inovação em pagamentos.

22 de out (qua)

Scroll desbloqueia 82,5 milhões de tokens (43,42% do fornecimento, cerca de US$ 14,67 milhões); Reino Unido divulga dados do IPC de setembro; atualização hard fork da Zilliqa (ZIL); considerações finais da Conferência de Inovação em Pagamentos do Fed.

23 de out (qui)

Zora desbloqueia 166,67 milhões de tokens (4,55% do fornecimento, cerca de US$ 91,43 milhões); desbloqueio de tokens Zora (ZORA) equivale a 22,4% da capitalização de mercado.

24 de out (sex)

Dados do CPI dos EUA de setembro, CPI núcleo e inflação divulgados às 8h30 ET; dados do PIB dos EUA do terceiro trimestre; valor preliminar do PMI de Manufatura/Serviços da S&P Global dos EUA às 21h45.

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