I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

A paralisação do governo dos EUA, que já dura 36 dias, atrasa a legislação sobre criptomoedas e aumenta a incerteza política, reduzindo o apetite por risco. O orçamento do Canadá para 2025 introduz a regulamentação de stablecoins, aumentando a confiança do mercado e alinhando-se aos padrões globais. A UE debate a ampliação dos poderes da ESMA sobre criptomoedas, levantando preocupações sobre inovação versus consistência regulatória.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, liderado pelo Bitcoin, que subiu 3,2% para US$ 102.921, e pelo Ethereum, que avançou 5,7% para US$ 3.378, impulsionados por um apetite renovado por risco. As altcoins apresentaram desempenho misto, com Quant (+18,9%), Internet Computer (+18,1%) e Decred (+10,4%) se destacando devido à forte atividade no ecossistema e à rotação de investidores. Solana também teve um ganho de 6%.
3.

Perspectiva de Hoje

A atualização da rede DYDX está programada para hoje no bloco 62.250.000 por volta das 18:06 UTC, podendo impactar o comércio DEX e a liquidez. O Banco da Inglaterra anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, o que pode influenciar a volatilidade da GBP e o sentimento de risco global, afetando indiretamente os fluxos do mercado cripto.
Índice de medo e ganância
76.00% Percentil anual
20 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.45T
3.48%
Volume total de negociação do mercado
$192.97B
32.99%
Índice da temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
24 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.36B
0.95%
Futuros
840.92B
4.71%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas macroeconômicas

1.

O fechamento do governo dos EUA atingiu um recorde de 36 dias, causando atrasos no projeto de lei da estrutura do mercado cripto e aumentando a incerteza política, o que está reduzindo o apetite por risco e diminuindo a liquidez no mercado cripto.

2.

Os EUA e a China anunciaram ajustes tarifários, sinalizando uma possível redução das tensões comerciais. Espera-se que essa medida apoie o sentimento global de risco e possa fornecer suporte indireto para criptomoedas vinculadas a commodities e protocolos DeFi.

3.

O presidente do Fórum Econômico Mundial, Borg Brende, alertou sobre potenciais bolhas em criptomoedas, IA e dívida global, destacando a dívida governamental elevada como um risco macroeconômico. Isso aumenta a volatilidade e o sentimento de aversão ao risco nos mercados de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

O Canadá anunciou oficialmente planos para regulamentar stablecoins lastreadas em moeda fiduciária em seu orçamento federal de 2025, exigindo que os emissores mantenham reservas completas e implementem gestão de riscos, o que deve aumentar a confiança do mercado e alinhar-se aos padrões globais.

2.

A paralisação contínua do governo dos EUA, agora com um recorde de 36 dias, provavelmente atrasará a aprovação do projeto de lei crucial sobre a estrutura do mercado cripto até 2026, aumentando a incerteza regulatória e potencialmente diminuindo o sentimento dos investidores.

3.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong introduziu novas regras que permitem às exchanges de criptomoedas licenciadas compartilhar livros de ordens globais com afiliadas no exterior, visando aumentar a liquidez e a participação institucional no mercado de ativos digitais da região.

4.

A Comissão Europeia está preparando uma proposta preliminar para expandir os poderes da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados sobre as empresas de criptomoedas, gerando debate sobre o equilíbrio entre a consistência regulatória e a inovação no setor de ativos digitais da UE.

Tokens em Tendência

1.

Quant (QNT): Quant subiu 19% nas últimas 24 horas, alcançando $84,52 com volume de $55,6M, impulsionado pela forte demanda do mercado e renovado interesse em protocolos de interoperabilidade.

2.

Decred (DCR): Decred subiu 14,8% para $41,22, com um volume de negociação de $66,1M, enquanto os investidores migraram para projetos híbridos PoW/PoS em meio a um foco crescente na governança descentralizada.

3.

Internet Computer (ICP): Internet Computer subiu 18% para $5,84, com volume de $691M em 24h, impulsionado pela renovada atividade do ecossistema e engajamento dos desenvolvedores na infraestrutura web descentralizada.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia de Bitcoin transferiu 1.104 BTC no valor de 114 milhões de dólares entre carteiras desconhecidas logo após o anúncio do discurso econômico de Trump, indicando posicionamento estratégico em meio à volatilidade do mercado.

2.

Bitmine adquiriu 20.205 ETH avaliados em US$ 69,89 milhões da Coinbase e FalconX, enquanto uma entidade não identificada acumulou 13.281 ETH no valor de US$ 45,58 milhões, sinalizando uma acumulação significativa de Ethereum.

3.

Justin Sun apostou 45.000 ETH, avaliados em US$ 154,5 milhões, via Lido, aumentando suas participações totais em Ethereum para US$ 534 milhões e superando suas participações em TRX.

4.

Remixpoint, uma empresa japonesa listada, ampliou suas participações em Bitcoin em 29,46 BTC, totalizando 1.411,29 BTC, conforme relatado em 5 de novembro.

5.

MetaPlanet garantiu um empréstimo de 100 milhões de dólares usando suas participações em Bitcoin como garantia em 31 de outubro, destinando fundos para compras adicionais de Bitcoin, operações de receita e recompra de ações.

Eventos para Observar

6 de nov (qui)

Atualização da Rede dYdX no bloco 62250000 por volta das 18:06 UTC; Banco da Inglaterra anuncia decisão sobre a taxa de juros, impactando a GBP e os mercados globais.

7 de nov (sex)

A Amnis Finance realizará um airdrop retroativo de US$ 2 milhões; a Taxa de Desemprego dos EUA e os Dados de Emprego Não Agrícola de outubro serão divulgados, sendo fundamentais para o sentimento do mercado.

III. Foco de Mercado da Phemex

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