Mercado Cripto Recupera: BTC, ETH Disparam, Decred Lidera

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A paralisação do governo dos EUA está se aproximando da resolução, mas dados econômicos atrasados aumentaram a incerteza do mercado e a volatilidade das criptomoedas. O ouro à vista subiu para $4.020/oz enquanto os investidores buscam refúgios seguros, pressionando os ativos de risco. O Standard Chartered alerta que stablecoins podem impulsionar saídas bancárias de US$ 1 trilhão em mercados emergentes até 2028, impulsionando o uso de DEFI e criptomoedas transfronteiriças.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, liderado por BTC com alta de 4,19% para $106.118 e ETH com alta de 7,37% para $3.639,42, impulsionado por novos fluxos de ETF e melhora no sentimento de risco. As altcoins tiveram desempenho superior, com Decred subindo 44,04%, Pump.fun subindo 14,47% e Aerodrome Finance subindo 14,81%, alimentadas por atualizações de governança, atividade no ecossistema Solana e incentivos DeFi.

Perspectiva de Hoje

Hoje, LINEA vai desbloquear 50 milhões de tokens (1,82% do fornecimento, cerca de US$ 29–35 milhões), e HOME vai desbloquear tokens no valor de US$ 2,62 milhões (4,06% do valor de mercado), potencialmente aumentando a volatilidade desses ativos e dos setores DeFi relacionados.

Índice de medo e ganância

80.00% Percentil anual

24 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.58T

4.62%

Volume total de negociação do mercado

$149.96B

9.35%

Índice da temporada de altcoins

63.64%

Percentil trimestral

31 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.24B

0.10%

Futuros

883.94B

3.34%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O fechamento do governo dos EUA está se aproximando de uma resolução, com o Senado alcançando um acordo parcial para restaurar as operações federais. O fechamento atrasou a divulgação de dados econômicos importantes dos EUA, aumentando a incerteza do mercado e impactando a volatilidade das criptomoedas e o sentimento de risco.

Os preços do ouro à vista subiram para US$ 4.020 por onça, refletindo um ganho diário de 0,47% enquanto os investidores buscam ativos de refúgio em meio à incerteza macroeconômica. Essa tendência pode impulsionar a saída de capital de ativos de risco, incluindo criptomoedas, afetando a liquidez de BTC e DeFi.

O Standard Chartered alerta que as stablecoins podem desencadear até US$ 1 trilhão em saídas de depósitos dos bancos de mercados emergentes até 2028, potencialmente enfraquecendo os sistemas de crédito locais. Esse cenário pode aumentar a adoção de stablecoins e a atividade DeFi transfronteiriça.

A China suspendeu temporariamente as restrições à exportação de minerais-chave para a fabricação de chips, aliviando as limitações de fornecimento para as indústrias globais de tecnologia e semicondutores. Cadeias de suprimentos aprimoradas podem reduzir as pressões inflacionárias, apoiando indiretamente o sentimento nos setores de criptomoedas e tecnologia.

O governo dos EUA detém US$ 20,56 bilhões em reservas de criptomoedas, incluindo BTC, ETH, SOL, XRP e ADA, marcando uma mudança estratégica em direção a ativos digitais como reservas. Essa medida deve aumentar a confiança institucional e a estabilidade do mercado cripto a longo prazo.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

A CFTC confirmou planos para lançar produtos de negociação à vista de criptomoedas alavancadas em bolsas reguladas dos EUA no próximo mês, sinalizando um aumento na supervisão regulatória e potencial para maior volatilidade no mercado.

Cinco ETFs spot de XRP foram listados no site da DTCC, com lançamentos previstos para este mês, refletindo uma crescente aceitação regulatória e provavelmente aumentando a confiança dos investidores institucionais em XRP.

O governo dos EUA agora detém US$ 20,56 bilhões em reservas de criptomoedas, marcando uma mudança significativa na política que aumenta a legitimidade dos ativos digitais e pode influenciar futuros marcos regulatórios.

O Standard Chartered alerta que as stablecoins podem desencadear até US$ 1 trilhão em saídas de depósitos dos bancos de mercados emergentes até 2028, levantando preocupações regulatórias sobre a estabilidade financeira em economias em desenvolvimento.

A nova Portaria de Ativos Virtuais do Paquistão de 2025 introduz um marco regulatório formal para ativos digitais, visando melhorar a conformidade, mas levantando preocupações sobre inovação e clareza para DeFi e startups.

Tokens em Tendência

Decred (DCR): Subiu 44% em 24h para $33,97 com volume de $99M, impulsionado pelo interesse renovado na governança híbrida PoW/PoS e nas funcionalidades de privacidade.

PUMP.fun (PUMP): Subiu 14% em 24h para $0,00427, com volume de negociação de $279M à medida que a atividade dos usuários na plataforma de lançamento e ecossistema AMM baseados em Solana acelera.

Aerodrome Finance (AERO): Subiu 14% em 24h para $1,12, com volume de $86M, impulsionado por incentivos aumentados de liquidez e adoção DeFi na rede Base.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

JPMorgan aumentou suas participações no BlackRock’s iShares Bitcoin Trust em 64%, para 5,3 milhões de ações, agora avaliadas em US$ 343 milhões, destacando a crescente exposição institucional ao Bitcoin.

A fila de validadores do Ethereum ultrapassou 400.000 ETH, com 1,5 milhão de ETH aguardando entrada e 2,45 milhões de ETH na fila de saída, refletindo um aumento na atividade de staking institucional.

Baleias de criptomoedas acumularam mais de 51 milhões de tokens ASTER a cerca de US$ 1,04 cada desde o início de novembro, sinalizando confiança renovada e potencial para um rompimento de volatilidade.

Duas carteiras novas retiraram um total de 187.500 tokens Chainlink (LINK), no valor aproximado de US$ 2,9 milhões a um preço médio de US$ 15,5, indicando uma acumulação significativa.

A empresa pública britnica Falconedge PLC adquiriu 15,16 Bitcoin, avaliada em cerca de 3,2 milhes, para gesto de tesouraria, marcando sua entrada em estratgias institucionais de ativos cripto.

Eventos para Observar

10 de nov (seg)

Linea (LINEA) desbloqueará 50 milhões de tokens (1,82% do fornecimento, cerca de US$ 29–35 milhões); desbloqueio de tokens HOME no valor de US$ 2,62 milhões (4,06% do valor de mercado).

11 de nov (ter)

Solayer desbloqueia 27,02 milhões de tokens (9,51% do fornecimento, cerca de US$ 6,6 milhões); Nereus desbloqueia US$ 2,60 milhões em tokens NRS (51,13% do valor de mercado).

12 de nov (qua)

Dados do CPI dos EUA de outubro programados para divulgação, podem ser atrasados devido à paralisação do governo; atualização da mainnet da Hedera para a versão 0.67; prazo da decisão da SEC para o ETF Grayscale HBAR.

13 de nov (qui)

Avalanche (AVAX) desbloqueia 1,67 milhões de tokens (0,33% do fornecimento, cerca de US$ 28,2 milhões); relatório do IPC dos EUA de outubro pode ser adiado; divulgação dos dados do PPI dos EUA está programada.

14 de nov (sex)

Os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA para outubro serão divulgados, fornecendo insights importantes sobre a inflação; Chainbase desbloqueia US$ 1,11 milhão em tokens C (6,52% do valor de mercado).

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