Mercado Cripto Recupera: BTC, ETH Disparam, Altcoins Lideram

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A confirmação do presidente Trump de tarifas de 100% sobre todas as importações chinesas desencadeou uma forte venda e quase US$ 20 bilhões em liquidações de criptomoedas, destacando a sensibilidade do setor à política comercial global. O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA retomou o trabalho no relatório do IPC de setembro, apesar da paralisação do governo, reduzindo a incerteza macroeconômica. Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis esta semana, apoiando a estabilidade de curto prazo nos ativos de risco.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou fortemente nas últimas 12 horas após um grande evento de liquidação. Bitcoin (BTC) subiu 5,1% para $115.683, enquanto Ethereum (ETH) disparou 11,7% para $4.157,88, impulsionado por fortes entradas em ETFs e atividade renovada em DeFi. As altcoins tiveram desempenho superior, com DASH (DASH) subindo 39,8%, Mantle (MNT) subindo 34,7% e Bittensor (TAO) subindo 32,9%, enquanto o capital rotacionava para ativos de alto beta após a venda impulsionada por fatores macroeconômicos.

Perspectiva de Hoje

O CME Group lança hoje opções de futuros de Solana (SOL) e Ripple (XRP), ampliando o acesso institucional a derivativos de criptomoedas e potencialmente aumentando a volatilidade do mercado. Desbloqueios significativos de tokens ocorrem para Cheelee (CHEEL) com 20,81 milhões de tokens (~US$ 22,4M) e Big Time (BIGTIME) com 462.303 tokens (~US$ 15.232), o que pode impactar a liquidez e a ação de preço de curto prazo desses ativos.

Índice de medo e ganância

80.00% Percentil anual

31 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.91T

6.89%

Volume total de negociação do mercado

$263.89B

5.26%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

34 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.52B

4.05%

Futuros

1.04T

9.69%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA retomou o trabalho no relatório do IPC de setembro, apesar da paralisação do governo, garantindo ajustes pontuais na Previdência Social; isso reduz a incerteza macroeconômica e pode estabilizar a volatilidade do mercado de criptomoedas.

O presidente Trump confirmou tarifas de 100% sobre todas as importações chinesas a partir de 1º de novembro, intensificando as tensões comerciais; isso desencadeou uma forte venda e quase US$ 20 bilhões em liquidações de criptomoedas, destacando a sensibilidade do setor à política comercial global.

Espera-se que o Federal Reserve mantenha sua taxa de referência estável na reunião desta semana, mantendo uma postura cautelosa; essa continuidade na política apoia os fluxos de ativos de risco e sustenta a estabilidade de curto prazo em BTC e na liquidez DeFi.

O Tesouro dos EUA está direcionando o financiamento do déficit para títulos do Tesouro de curto prazo para aliviar a pressão sobre os rendimentos de longo prazo; essa medida impacta as condições de liquidez global e pode influenciar a alocação de capital em ativos digitais.

Choques macro recentes, incluindo anúncios de tarifas e atrasos de dados, provocaram extrema volatilidade nos mercados de criptomoedas, com US$ 18,7 bilhões em posições longas liquidadas; isso destaca o impacto direto da política macroeconômica no comércio alavancado de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

XRP emissores de ETF alteraram os registros S-1 enquanto a paralisação do governo dos EUA atrasa as revisões da SEC, sinalizando que a aprovação do ETF pode estar próxima, mas a incerteza regulatória persiste, impactando o sentimento dos investidores.

O banco central da Nigéria confirmou que novas diretrizes para criptomoedas são iminentes, marcando uma mudança em direção à regulamentação formal e potencialmente aumentando a confiança do mercado local e a participação institucional.

O Tesouro da Austrália enfrenta críticas da Ripple por projetos de leis sobre criptomoedas que podem forçar startups a fecharem, levantando preocupações sobre encargos regulatórios e a perturbação do mercado.

A França insta a UE a centralizar a supervisão das empresas de criptomoedas sob a ESMA e a apertar as regras do MiCA, o que pode aumentar a consistência regulatória, mas também elevar os custos de conformidade para as principais plataformas.

O banco central de Singapura adiou os novos padrões prudenciais para criptomoedas até 2027, refletindo as preocupações da indústria e prolongando a incerteza regulatória para as empresas de ativos digitais na região.

Tokens em Alta

DASH (DASH): Subiu 39% em 24h para $53,87 com volume de $522M, impulsionado pelo renovado interesse em moedas de privacidade e um aumento acentuado na atividade de negociação.

Mantle (MNT): Saltou 34% em 24h para $2,17, com volume de $1,06B, após expansão do ecossistema e migração 1:1 da BitDAO para Mantle, aumentando a confiança dos investidores.

Bittensor (TAO): Subiu 33% em 24h para $385,56, negociando $452M, impulsionado pela forte demanda por protocolos de IA descentralizados e recentes listagens em grandes exchanges.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

Um trader anônimo abriu uma posição vendida de US$ 160 milhões em Bitcoin via Hyperliquid após notícias sobre novas tarifas dos EUA, atualmente mostrando US$ 5 milhões em ganhos não realizados.

Christopher Heymann, parceiro da 1kx Network, depositou US$ 2 milhões em USDC na HyperLiquid para reabrir uma posição longa alavancada de 10x em ENA após uma posição anterior de US$ 4,22 milhões ter sido liquidada.

Huang Licheng (Maji) fez uma posição longa com alavancagem de 40x em BTC, 25x em ETH, e 10x em HYPE, e gastou 1 ETH (cerca de $3,83) para comprar 1.959 tokens CREAM no mercado à vista.

Investidores institucionais adquiriram mais Bitcoin em 2025 do que em todo o ano de 2024, sinalizando um aumento na demanda institucional e potencialmente impactando a dinâmica de preços do BTC.

A Forbes relatou que Donald Trump possui mais de US$ 870 milhões em exposição a Bitcoin, tornando-o um dos maiores detentores individuais de BTC nos EUA.

Eventos para Observar

13 de outubro (segunda-feira)

O CME Group lança opções de futuros de Solana (SOL) e Ripple (XRP), ampliando o acesso institucional a derivativos de criptomoedas.

13 de out (seg)

Cheelee (CHEEL) desbloqueia 20,81 milhões de tokens (~22,4 milhões de dólares); Big Time desbloqueia 462.303 tokens BIGTIME (~15.232 dólares).

14 de out (ter)

O airdrop da Fase 2 do Aster está aberto, permitindo que os usuários reivindiquem tokens ou solicitem reembolso de taxas; atualização da testnet Sepolia do Ethereum está agendada.

15 de out (qua)

Dados do IPC e IPC Núcleo dos EUA de setembro divulgados, fundamentais para a perspectiva da inflação; Morgan Stanley amplia acesso de clientes a fundos de criptomoedas.

16 de out (qui)

Dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo dos EUA divulgados; decisão da SEC sobre propostas de ETF Solana (Bitwise, 21Shares) esperada.

Índice