Mercado Cripto Sobe 4% com Bitcoin, Ethereum e Marco XRP ETF

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O progresso do Senado dos EUA para encerrar a paralisação do governo aumentou o apetite por risco, impulsionando um aumento de 4,9% na capitalização de mercado das criptomoedas. O recente corte de 25 pontos base na taxa pelo Federal Reserve e o fim do aperto quantitativo sinalizam um ciclo de flexibilização cauteloso, apoiando os ativos de risco. O limite proposto de £20.000 para stablecoins pelo Banco da Inglaterra e a proibição das stablecoins algorítmicas no Brasil destacam o aumento da fiscalização regulatória global.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas recuperou 4% desde as mínimas de vários meses, com o Bitcoin subindo 2,74% para $106.269 e o Ethereum subindo 3,47% para $3.606, impulsionados por novos fluxos institucionais e pela diminuição do risco político nos EUA. Starknet (STRK) disparou 35,28% após sua atualização S-Two Prover, World Liberty Financial (WLFI) subiu 34,45% com especulação em DeFi, e PUMP.fun (PUMP) ganhou 14,69% com crescimento de volume, tornando Layer 2 e DeFi os setores com melhor desempenho.

Perspectiva de Hoje

Hoje, 2,88 bilhões de tokens LINEA (US$ 36 milhões) serão desbloqueados às 11:00 UTC, e WCT desbloqueia 65% de seu fornecimento, ambos os eventos devem causar grande volatilidade. ETFs à vista de XRP estão listados na DTCC, marcando um passo importante para o lançamento no mercado dos EUA e potencialmente aumentando os fluxos institucionais.

Índice de medo e ganância

80.00% Percentil anual

24 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.59T

3.73%

Volume total de negociação do mercado

$170.75B

34.14%

Índice da temporada de altcoins

63.64%

Percentil trimestral

31 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.25B

0.16%

Futuros

817.46B

4.43%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O progresso do Senado dos EUA para acabar com a paralisação do governo aumentou o apetite por risco, impulsionando um aumento de 4,9% na capitalização de mercado das criptomoedas e fortes ganhos no Bitcoin e Ethereum, enquanto os traders antecipam liquidez renovada e melhora no sentimento macroeconômico.

O recente corte de 25 pontos base na taxa pelo Federal Reserve e o fim do aperto quantitativo sinalizam um ciclo de flexibilização cauteloso, apoiando os fluxos de entrada no mercado de títulos e aumentando o apelo dos ativos de risco, incluindo criptomoedas e protocolos DeFi.

As expectativas para um corte na taxa do Fed em dezembro foram moderadas após as observações cautelosas do presidente Powell, aumentando a incerteza no mercado e contribuindo para uma maior volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas.

A libra esterlina enfrenta uma pressão intensificada devido a dados fracos de emprego no Reino Unido e ao aumento das especulações sobre cortes nas taxas pelo Banco da Inglaterra, aumentando a volatilidade no mercado cambial e impactando as correlações de negociação entre criptomoedas e forex, bem como os pools de liquidez DeFi.

Os mercados cambiais globais mudaram à medida que as esperanças de uma reabertura do governo dos EUA impulsionaram moedas sensíveis ao crescimento, como o dólar australiano, enquanto o iene japonês enfraqueceu, refletindo um ambiente mais amplo de maior apetite por risco que favorece os fluxos de entrada de ativos cripto.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

O Banco da Inglaterra propôs um limite de £20.000 por pessoa para a posse de stablecoins e novos requisitos de lastro, visando mitigar riscos sistêmicos e potencialmente limitar a negociação em grande escala de stablecoins no Reino Unido.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está avançando com novas regras de registro para custodiante de criptomoedas e provedores de serviços de negociação, após grandes falhas de segurança, o que pode aumentar os custos de conformidade e melhorar a proteção dos ativos.

O Banco Central do Brasil proibiu oficialmente as stablecoins baseadas em algoritmos e restringiu sua negociação, sinalizando uma postura regulatória mais rigorosa e potencialmente reduzindo a diversidade do mercado no Brasil.

O Senado dos EUA chegou a um acordo para encerrar a paralisação do governo, abrindo caminho para que a SEC e outras agências retomem as revisões relacionadas a criptomoedas, o que pode restaurar a confiança dos investidores e a clareza regulatória.

O chefe de política da Circle para a UE esclareceu que o próximo AMLR da UE não proibirá a autocustódia nem as transações de criptomoedas peer-to-peer, reduzindo a incerteza regulatória para os usuários e prestadores de serviços de criptomoedas europeus.

Tokens em Alta

Starknet (STRK): STRK subiu mais de 36% em 24h após a atualização S-Two Prover, aumentando a velocidade da rede, privacidade e descentralização, com volume de negociação superior a $650M.

World Liberty Financial (WLFI): WLFI subiu 34% em 24h, impulsionado pelo progresso do Senado para acabar com a paralisação do governo dos EUA e forte especulação em torno das iniciativas DeFi apoiadas por Trump.

Pump.fun (PUMP): PUMP subiu 15% em 24h, impulsionado por um aumento de 103% no volume diário de negociações para $402M e novas parcerias expandindo as compras instantâneas de criptomoedas.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

A BlackRock transferiu 1.271 Bitcoin, avaliados em aproximadamente 135 milhões de dólares, para a Coinbase, destacando a contínua atividade institucional no mercado cripto.

A MicroStrategy adquiriu 487 Bitcoins por US$ 49,9 milhões a um preço médio de US$ 102.600 por BTC, reforçando sua agressiva estratégia de tesouraria em Bitcoin.

A BitMine aumentou suas participações em Ethereum em 110.288 ETH na última semana, elevando seu total para 3.505.723 ETH e demonstrando uma acumulação em grande escala.

Uma carteira recém-criada depositou US$ 3,62 milhões em USDC na HyperLiquid e abriu uma posição longa alavancada de 10x em Zcash (ZEC), sinalizando especulação de dinheiro inteligente de alto risco.

A empresa sul-coreana listada Bitplanet expandiu seu portfólio de Bitcoin adquirindo 15 BTC, elevando suas participações totais para 200 BTC como parte da acumulação institucional contínua.

Eventos para Observar

10 de nov (seg)

LINEA desbloqueia 2,88 bilhões de tokens (US$ 36 milhões) às 11:00 UTC; WCT desbloqueia 65% do fornecimento, grande volatilidade esperada; ETFs Spot de XRP listados na DTCC, passo fundamental para o lançamento no mercado dos EUA.

11 de nov (ter)

APT desbloqueia 11,31 milhões de tokens (US$ 36,19 milhões) às 6:00 UTC; Temporada 1 das Recompensas Chainlink é lançada com airdrops para os detentores de LINK; Injective implementa a Atualização Altria para desempenho do EVM.

12 de nov (qua)

A Cúpula Cardano começa em Berlim, com foco em blockchain empresarial; o Vice-Presidente do Fed Barr, Williams do FOMC e o Governador Waller fazem discursos importantes sobre a perspectiva das taxas nos EUA.

13 de nov (qui)

Dados do CPI e PPI dos EUA de outubro divulgados, impactando a política do Fed; AVAX desbloqueia 1,67 milhões de tokens (US$ 29,52 milhões); CHEEL desbloqueia 20,81 milhões de tokens (US$ 13,73 milhões); janela de aprovação automática do ETF XRP da Canary Capital abre; primeira onda de ETFs XRP deve ser lançada.

14 de nov (sex)

Dados preliminares do PIB da zona do euro do terceiro trimestre divulgados às 10:00 UTC, oferecendo insights sobre a saúde econômica europeia.

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