I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O IPC dos EUA subiu 2,9% em termos anuais em agosto, reforçando as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana. O Índice do Dólar dos EUA enfraqueceu mais de 0,3% após o IPC, apoiando os fluxos de entrada em criptomoedas. A Coreia do Sul levantou a proibição de investimentos em empresas de criptomoedas, enquanto Hong Kong avançou para flexibilizar as regras bancárias relacionadas a criptomoedas, sinalizando uma crescente aceitação institucional.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou ganhos generalizados nas últimas 12 horas, com BTC subindo 2,4% para $114.268 e ETH aumentando 2,9% para $4.426, impulsionados pelas expectativas de corte nas taxas do Fed e fortes entradas em DeFi. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por PENDLE (+7,5%), Arbitrum (+4,0%) e Aerodrome (+3,2%), à medida que as narrativas de DeFi e tokenização ganharam força.
3.
Perspectiva de Hoje
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
47 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.03T
Volume total de negociação do mercado
$156.06B
Índice da temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
66 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.99B
Futuros
865.49B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para agosto subiu 2,9% ano a ano, correspondendo às previsões e reforçando as expectativas de um corte na taxa do Federal Reserve na próxima semana. Isso levou a uma ligeira queda no Bitcoin e em outras principais criptomoedas, à medida que os mercados antecipam maior liquidez e apetite por risco após um possível corte de 25 pontos base.
2.
O Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu inesperadamente 0,1% em agosto, oferecendo suporte adicional para um corte na taxa de juros do Fed em curto prazo. A inflação mais baixa para os produtores indica uma redução nas pressões de custo, o que pode incentivar o Fed a flexibilizar a política monetária, potencialmente impulsionando a liquidez do DeFi e os fluxos de ativos de risco.
3.
O Índice do Dólar Americano enfraqueceu mais de 0,3% após a divulgação do IPC, refletindo a confiança do mercado em um afrouxamento monetário iminente. Um dólar mais fraco normalmente apoia preços mais altos de BTC e aumenta os fluxos de capital para ativos cripto e mercados de NFT.
4.
Os mercados de previsão Polymarket agora atribuem uma probabilidade de 87% a um corte de 25 pontos base na taxa do Fed, com analistas também esperando cortes adicionais em outubro e dezembro. Taxas mais baixas provavelmente aumentarão a liquidez do mercado cripto e impulsionarão a atividade especulativa tanto nos mercados à vista quanto nos de derivativos.
5.
Os ministros das finanças dos EUA e do Japão reafirmaram seu compromisso com a não intervenção nas taxas de câmbio, enfatizando as taxas de câmbio determinadas pelo mercado. Essa postura reduz o risco de choques cambiais súbitos, apoiando a estabilidade financeira global e beneficiando indiretamente os fluxos de criptomoedas transfronteiriços.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC dos EUA adiou as decisões sobre vários ETFs de criptomoedas, incluindo o ETF de staking de Ethereum da BlackRock, agora previsto para revisão até 30 de outubro, refletindo a cautela regulatória contínua e impactando o sentimento dos investidores.
2.
A Autoridade Monetária de Hong Kong divulgou diretrizes preliminares para aliviar os requisitos de capital para bancos que detêm criptomoedas, com o objetivo de aumentar a participação institucional e reforçar o status da cidade como um importante centro de criptomoedas na Ásia.
3.
A Coreia do Sul oficialmente levantou a proibição de sete anos sobre empresas de criptomoedas, com efeito a partir de 16 de setembro, permitindo que bolsas e corretores tenham acesso a incentivos fiscais e financiamento, o que deve impulsionar a inovação e o crescimento do mercado.
4.
A Índia reafirmou sua abordagem regulatória limitada em relação às criptomoedas, citando preocupações com riscos sistêmicos e mantendo regras rigorosas de tributação e conformidade, o que continua a reduzir a atividade do mercado local e a confiança dos investidores.
Tokens em Tendência
1.
Aerodrome Finance (AERO): AERO subiu 12,3% em 24h com volume de $86M, impulsionado pelo aumento da receita do protocolo e maior liquidez na Base, alcançando uma capitalização de mercado de $1,16B.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
Um endereço de baleia Bitcoin dormente moveu 232,16 BTC no valor de US$ 26,56 milhões após 13,1 anos de inatividade, destacando uma atividade significativa dos primeiros detentores.
4.
Três novas carteiras adquiriram 46.347 ETH, avaliados em US$ 204 milhões, da FalconX, indicando uma acumulação institucional contínua de Ethereum.
5.
BITB e ETHW registaram entradas líquidas de $40,4 milhões e $19,6 milhões, respetivamente, em 11 de setembro, refletindo uma maior participação dos investidores.
Eventos para Observar
12 de set (sex)
A COTI participará do ETH Tokyo de 12 a 15 de setembro, reunindo os principais atores da indústria em Tóquio; o Banco Central do Peru reduz as taxas para 4,25% após queda da inflação.
15 de set (seg)
Starknet desbloqueia 127 milhões de tokens às 00h UTC; Sei desbloqueia 55,56 milhões de tokens (1,18% do fornecimento) às 12h UTC; lançamento da versão beta do cliente Goldcoin DIAMONDS-Gold.
16 de set (ter)
O Federal Reserve inicia reunião de política de dois dias; dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA para agosto são divulgados, fornecendo insights importantes sobre a inflação.
17 de set (qua)
O Federal Reserve conclui a reunião do FOMC, com expectativa de anunciar a decisão sobre a taxa de juros e as projeções econômicas, impactando os mercados globais.
18 de set (qui)
Desbloqueios dos tokens $ZRO e $KAITO ultrapassam US$ 700 milhões; Banco da Inglaterra realiza reunião de política, podendo ajustar o aperto quantitativo; token RUNWAGO é lançado com staking e integração com dispositivos vestíveis.
III. Foco de Mercado da Phemex
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