Mercado Cripto Cai com BTC e ETH em Venda Forte por Tensões EUA-China

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

As crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China e uma tarifa de 100% sobre os produtos chineses desencadearam fortes vendas nos mercados de ações e criptomoedas. Espera-se que o Federal Reserve reduza ainda mais as taxas, com os próximos dados do IPC sendo observados de perto para sinais de política. Mudanças regulatórias incluem o Reino Unido levantando sua proibição sobre ETNs de criptomoedas no varejo e os EUA planejando uma 'isenção de inovação' em criptomoedas para fomentar o crescimento.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas sofreu uma forte queda nas últimas 12 horas, com BTC caindo 8,35% para US$ 111.619 e ETH caindo 13,96% para US$ 3.776, impulsionados pelo sentimento de aversão ao risco e liquidações pesadas. As altcoins sofreram perdas mais acentuadas: SOL caiu 16,28%, ARB despencou 30,14% e FET caiu 27,61%. MYX Finance liderou as quedas com uma queda de 48,99%, enquanto o Tether Gold (XAUT) permaneceu estável. A venda foi desencadeada por choques macroeconômicos e liquidações em grande escala.

Perspectiva de Hoje

Hoje, 13,96 milhões de tokens IO (US$ 7,86 milhões, 6,4% do fornecimento) serão desbloqueados, potencialmente aumentando a volatilidade do mercado. A Fase 2 do Airdrop Lithos e a Fase 2 do Airdrop Brevis também começam, oferecendo novas oportunidades de recompensa e provavelmente impulsionando uma maior atividade nos tokens relacionados.

Índice de medo e ganância

46.00% Percentil anual

54 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.75T

9.48%

Volume total de negociação do mercado

$434.18B

106.82%

Índice da temporada de altcoins

25.00%

Percentil trimestral

52 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.41B

4.63%

Futuros

1.12T

0.63%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governo dos EUA anunciou uma tarifa de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro de 2025, desencadeando fortes vendas nos mercados de ações e criptomoedas, com liquidações de criptomoedas no valor de 200 milhões de dólares, destacando a sensibilidade dos ativos digitais às tensões comerciais globais.

Uma queda maciça de US$ 130 bilhões na capitalização total do mercado cripto ocorreu em 24 horas, impulsionada por tensões geopolíticas crescentes e condições macroeconômicas deterioradas, refletindo como o sentimento global de aversão ao risco pode rapidamente drenar a liquidez DeFi e impactar o preço do BTC.

O Bitcoin caiu para $105.000 em meio a uma onda de liquidação de $5 bilhões, depois se recuperou acima de $114.000, ilustrando como choques macroeconômicos e incertezas políticas podem amplificar a volatilidade e desencadear liquidações em cascata no mercado de derivativos cripto.

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA está convocando funcionários para garantir que o relatório do IPC de setembro seja divulgado apesar da paralisação do governo, pois esses dados são essenciais para os ajustes da Previdência Social e influenciarão diretamente a política do Fed e as expectativas de inflação no mercado de criptomoedas.

A ameaça do ex-presidente Trump de impor novas tarifas à China causou uma volatilidade significativa tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas, com investidores se preparando para pressões inflacionárias renovadas e potenciais saídas de capital de ativos de risco como BTC e protocolos DeFi.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

A Autoridade Monetária de Singapura adiou a implementação das regras de capital bancário cripto de Basileia para janeiro de 2027, dando mais tempo para os bancos se adaptarem. Esse atraso pode desacelerar a adoção institucional de cripto na Ásia, mas sinaliza uma abordagem regulatória cautelosa.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido levantou a proibição de quatro anos sobre ETNs de criptomoedas para o varejo, reabrindo o acesso a produtos de investimento em criptomoedas regulamentados. Espera-se que essa medida aumente a participação do varejo e a liquidez do mercado no Reino Unido.

A Banxa obteve uma licença MiCA na Holanda, permitindo-lhe operar como um prestador de serviços de ativos criptográficos regulamentado em toda a UE. Isso fortalece a conformidade e pode aumentar a confiança dos investidores nos mercados de criptomoedas europeus.

Os EUA estão prestes a introduzir uma "isenção de inovação" para criptomoedas até o final do ano, com o objetivo de promover o avanço tecnológico enquanto mantêm a supervisão regulatória. Isso pode incentivar novos projetos de criptomoedas e apoiar o crescimento do mercado.

A indústria bancária está sendo instada a competir com as stablecoins aproveitando a infraestrutura existente, sugerindo uma mudança em direção à integração da tecnologia de stablecoins nos serviços financeiros tradicionais e potencialmente aumentando a concorrência e a inovação.

Tokens em Tendência

MemeCore (M): MemeCore subiu para $2,06 com um ganho de 0,85% em 24h e volume de $36,5M, impulsionado pelo forte momentum do setor de meme coins e pela recente atividade viral da comunidade.

MYX Finance (MYX): MYX Finance registrou US$ 113 milhões em volume de negociação nas últimas 24 horas, apesar de uma queda de 48%, com a volatilidade aumentando após recentes atualizações de protocolo e notícias de integração cross-chain.

Tether Gold (XAUT): Tether Gold atingiu $4.000,75, alta de 0,44% em 24h com volume de $202M, beneficiando-se do aumento dos preços do ouro e da maior demanda por ativos do mundo real tokenizados.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto garantiu US$ 78,56 milhões em lucros a partir de uma posição vendida de US$ 1,1 bilhão em Bitcoin e Ethereum em 17 horas, usando alavancagem de 10x e 12x, respectivamente.

15.000 ETH, avaliado em aproximadamente US$ 57,86 milhões, foi transferido de uma carteira desconhecida para a Coinbase Institutional, sinalizando uma possível negociação ou reposicionamento em grande escala.

Endereços de baleias aumentaram suas participações em WLFI em 4,82%, adicionaram 8 milhões de PEPE e aumentaram os saldos de SAND em 20 milhões de tokens durante a recente queda do mercado, apesar da queda dos preços.

Uma grande baleia expandiu sua posição vendida em Bitcoin para US$ 735 milhões na Hyperliquid, realizando mais de US$ 12 milhões em lucro e mantendo mais de US$ 5 bilhões em BTC e ETH combinados.

2.197.563 LINK, no valor de cerca de US$ 45,94 milhões, foi transferido de uma carteira desconhecida para a Coinbase, indicando possível pressão de venda ou reposicionamento estratégico por um grande detentor.

Eventos para Observar

11 de out (sáb)

Desbloqueio do token IO: 13,96 milhões de IO (US$ 7,86 milhões) desbloqueados, 6,4% do fornecimento; A Fase 2 do Airdrop Lithos e a Fase 2 do Airdrop Brevis começam, oferecendo novas oportunidades de recompensa.

14 de out (ter)

Distribuição do airdrop da Fase 2 da Aster (ASTER): 320 milhões de tokens (4% do fornecimento, cerca de US$ 570 milhões) liberados; também foram lançados o airdrop do Monad MON e o IDO do Lern360 LERN na TrustFi.

15 de out (qua)

Dados do IPC e IPC Núcleo dos EUA de setembro divulgados; Livro Bege do Federal Reserve publicado; eventos de geração dos tokens Yield Basis YB e Recall Labs RECALL; lançamento do token Novastro XNL.

16 de out (qui)

Dados do PPI e Vendas no Varejo dos EUA de setembro divulgados; FacilPay (FACIL) realiza IDO na Spores, ampliando ofertas de tokens de pagamento.

17 de out (sex)

Prazo final para reivindicação do airdrop ASTER; desbloqueio de 183 milhões de tokens ASTER (US$ 325 milhões); dados de emprego dos EUA de setembro divulgados; campanha do WhiteBIT Nova Card chega ao fim.

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