Mercado Cripto Volátil com Liberação de $510M e Riscos nos EUA

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O dólar americano caiu acentuadamente após uma rara "verificação de taxa" do Fed, levando investidores ao ouro e aumentando a volatilidade em ativos de risco. As chances de paralisação do governo dos EUA subiram para 80%, elevando preocupações sobre a liquidez nos mercados de criptomoedas. A remoção das criptomoedas das prioridades da SEC para 2026 sinaliza uma normalização regulatória e aumenta a confiança institucional.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou fraqueza generalizada nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,24% para US$ 87.601 e ETH caindo 1,42% para US$ 2.883, pressionados por saídas de ETF e sentimento de aversão ao risco. As altcoins foram mistas; RIVER (RIVER) disparou 21,05%, Algorand (ALGO) subiu 5,21% e KAIA (KAIA) ganhou 4,97%, impulsionados por notícias e integrações do ecossistema.

Previsão para Hoje

Um grande desbloqueio de tokens de $510 milhões ocorre hoje, com SUI, SIGN, EIGEN, KMNO e JUP representando mais de $464 milhões, impactando significativamente a oferta de tokens e potencialmente aumentando a volatilidade dos ativos afetados.

Índice de medo e ganância

2.00% Percentil anual

34 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$2.97T

0.94%

Volume total de negociação do mercado

$129.78B

114.60%

Índice da temporada de altcoins

27.27%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.60B

0.35%

Futuros

661.39B

22.17%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O dólar americano sofreu uma forte queda após o Federal Reserve realizar uma rara "verificação de taxa" com os negociadores de moedas, provocando uma fuga para o ouro e impactando a estabilidade do Bitcoin enquanto os investidores reavaliam os ativos de risco.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram enquanto os mercados aguardam a próxima decisão de taxa de juros do Federal Reserve, com expectativas de manutenção; essa incerteza está contribuindo para uma liquidez reduzida e um sentimento cauteloso nos mercados de criptomoedas.

O Banco Popular da China anunciou que vai dobrar a facilidade de liquidez em yuan para os bancos de Hong Kong, elevando-a para 200 bilhões de yuan, com o objetivo de melhorar o financiamento em yuan offshore e apoiar o papel de Hong Kong como um centro global do yuan, o que pode aumentar os fluxos transfronteiriços de criptomoedas.

O iene do Japão disparou após avisos de intervenção governamental e sinais de política fiscal, causando volatilidade nos mercados de câmbio e influenciando pares de negociação de criptomoedas, especialmente aqueles envolvendo JPY e USD.

A probabilidade de uma paralisação do governo dos EUA aumentou para quase 80%, levantando preocupações sobre uma possível drenagem de liquidez dos mercados financeiros que poderia desencadear fortes vendas de Bitcoin e altcoins.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A SEC removeu oficialmente as criptomoedas de suas prioridades regulatórias para 2026, sinalizando uma mudança rumo à normalização regulatória e aumentando a confiança institucional nos mercados de ativos digitais dos EUA.

A SEC e a CFTC anunciaram um evento conjunto para harmonizar as regulamentações de criptomoedas nos EUA, visando uma supervisão unificada e padrões de conformidade mais claros, o que pode reduzir a incerteza jurídica para os participantes do mercado.

Ka.App, uma carteira de criptomoedas com sede na Bulgária, está descontinuando seus serviços após uma revisão interna das regras MiCA da UE, destacando o aumento dos custos de conformidade e a pressão regulatória sobre as pequenas empresas europeias de criptomoedas.

Os Países Baixos estão prestes a introduzir um imposto de 36% sobre ganhos em criptomoedas realizados e não realizados a partir de 2028, levantando preocupações sobre fuga de capitais e possíveis impactos negativos na inovação local em criptomoedas.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está se preparando para aprovar ETFs de criptomoedas à vista até 2028, com grandes instituições como SBI e Nomura desenvolvendo produtos, potencialmente expandindo o acesso regulado a criptomoedas na Ásia.

Tokens em Alta

RIVER (RIVER): RIVER subiu 30,9% em 24h para $81,47 com volume de $109,4M, impulsionado pela forte demanda por seu sistema de stablecoin de abstração de cadeia e recente máxima histórica de $87,79.

Algorand (ALGO): ALGO subiu 5,3% em 24h para $0,1219 com volume de $57M, apoiado pela integração do USDC na Kraken e o lançamento do Conselho Consultivo do Ecossistema Algorand.

KAIA (KAIA): KAIA ganhou 4,7% em 24h para $0,0753 com volume de $82M, beneficiando-se da recente fusão da Klaytn com a Finschia, expandindo seu ecossistema Web3 pela Ásia.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Um investidor proeminente de Bitcoin adquiriu 106.000 ETH no valor de 304 milhões de dólares em um único dia, sinalizando um aumento do interesse institucional em Ethereum.

A MicroStrategy reportou um lucro flutuante de US$ 8,395 bilhões em suas participações de 712.647 BTC após comprar 2.932 BTC por US$ 264 milhões a um preço médio de US$ 90.100 por BTC.

Bitmine aumentou suas participações em Ethereum em 40.302 ETH, investindo US$ 117,2 milhões na semana passada, elevando seus ativos totais em ETH para 4.243.338 ETH avaliados em US$ 12,34 bilhões.

A BlackRock depositou 1.814,76 BTC (US$ 159,46 milhões) e 15.112 ETH (US$ 43,75 milhões) na Coinbase, refletindo a contínua atividade institucional em grande escala no mercado de criptomoedas.

Uma transferência significativa de 590 BTC no valor de US$ 51,8 milhões foi movida da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, destacando os contínuos movimentos em grande escala de Bitcoin.

Eventos para Observar

26 Jan (Seg)

Desbloqueio de tokens de US$ 510 milhões para Incentivos da Equipe e Branding & Promoção; desbloqueios de SUI, SIGN, EIGEN, KMNO, JUP ultrapassam US$ 464 milhões, impactando a oferta de tokens.

27 de jan (ter)

Decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos EUA e coletiva de imprensa do presidente Powell; Comitê do Senado dos EUA votará sobre a Digital Commodity Intermediaries Act, fundamental para a regulamentação de criptomoedas.

28 de jan (qua)

Reunião do FOMC e declaração de política; decisão da taxa de juros do Fed deve permanecer entre 3,50% e 3,75%; decisões das taxas do Banco do Canadá e do Banco Central do Brasil; divulgação dos dados do IPC da Austrália.

29 de jan (qui)

Dados do PIB dos EUA e do PCE Core para o 4º trimestre de 2025; decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA; declaração de política monetária de Singapura; anúncio do crescimento do PIB das Filipinas.

30 de jan (sex)

Divulgação dos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e do PIB dos EUA; PIB do 4º trimestre da Zona do Euro, França, Alemanha e Itália; IPC de Tóquio, Japão; prazo para paralisação do governo dos EUA caso o acordo orçamentário falhe.

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