Queda no Mercado Cripto: BTC e ETH Lideram Baixas

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os EUA promulgaram uma nova legislação sobre criptomoedas com regras rigorosas para stablecoins, visando atrair capital institucional. A administração Trump reduziu as ações de fiscalização da SEC, aumentando a confiança e a inovação no setor. A liquidez global continua em foco à medida que os bancos centrais ajustam suas políticas, com mudanças macroeconômicas impactando os fluxos do mercado de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para $97.474 e ETH caindo 9,27% para $3.144,86, pressionados pelo sentimento de risco fraco e saídas de ETFs. As altcoins também caíram, com Canton (CC) caindo 15,06%, Toncoin (TON) caindo 6,52% e Midnight (NIGHT) caindo 4,51%. O momento especulativo e as notícias do ecossistema impulsionaram a volatilidade.

Perspectiva de Hoje

As principais liberações de tokens hoje incluem Kamino (KMNO) com um impacto de -5,93% e Treehouse (TREE) em -4,07%, o que pode aumentar a volatilidade e a pressão de venda nos tokens afetados. Monitore as reações do mercado a essas liberações para possíveis oscilações de preço no curto prazo.

Índice de medo e ganância

50.00% Percentil anual

29 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.99T

0.58%

Volume total de negociação do mercado

$54.39B

13.03%

Índice da temporada de altcoins

81.82%

Percentil trimestral

19 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.89B

3.62%

Futuros

704.85B

1.22%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O PIB dos EUA no terceiro trimestre superou as expectativas na semana passada, apoiando um dólar mais forte e potencialmente adiando novos cortes nas taxas do Fed, o que pode reduzir o apetite por risco em BTC e DeFi no curto prazo.

As atas da reunião de outubro do Banco do Japão indicam um possível aumento da taxa de juros, sinalizando uma mudança na política ultra-flexível. Isso pode impactar a liquidez global e os fluxos do mercado cripto, especialmente para os pares de negociação BTC e baseados em JPY.

O Banco Popular da China lançará um novo plano de ação para o RMB digital em 1º de janeiro de 2026, com o objetivo de aprimorar a infraestrutura da moeda digital. Essa medida pode acelerar a adoção de ativos digitais e influenciar as narrativas sobre stablecoins e CBDC no setor cripto.

Os preços à vista do ouro e da prata caíram acentuadamente com a aproximação do final do ano, refletindo uma mudança no sentimento macroeconômico. Preços mais baixos dos metais preciosos podem redirecionar os fluxos de capital para ativos digitais, potencialmente aumentando a volatilidade do BTC e do ETH.

Os volumes de negociação de criptomoedas caíram 30% abaixo da média, com a capitalização total de mercado em US$ 2,96 trilhões. A liquidez reduzida e o menor apetite por risco estão ligados aos dados macroeconômicos recentes, aumentando a probabilidade de volatilidade de curto prazo nos mercados de BTC e DeFi.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A administração Trump reduziu as ações de fiscalização da SEC contra empresas de criptomoedas em 60% em 2025, encerrando ou pausando casos importantes e lançando uma nova Força-Tarefa de Cripto para esclarecer regulamentos, aumentando a confiança e a inovação na indústria.

Os Estados Unidos promulgaram uma nova legislação sobre criptomoedas em 2025, introduzindo requisitos rigorosos de reserva para stablecoins e regras de estrutura de mercado, com o objetivo de melhorar a liquidez, a estabilidade e a privacidade dos usuários, o que se espera que atraia mais investidores institucionais.

A próxima revisão do Lummis Market Structure Act em janeiro de 2026 sinaliza maior clareza regulatória para os mercados de criptomoedas dos EUA, com apoio bipartidário e iniciativas da SEC como o Project Crypto e o seguro bancário de criptomoedas do FDIC fortalecendo a supervisão do mercado.

Tokens em Tendência

Canton (CC): Canton subiu 22,12% em 24h com volume de $51,3M, impulsionado por forte momentum especulativo e aumento da atividade de negociação, tornando-se o maior ganhador entre as altcoins.

Toncoin (TON): Toncoin subiu 3,8% em 24h para $1,66 com volume de $110,7M, apoiado pela integração contínua do Telegram Web3 e pela crescente adoção do ecossistema, aumentando o interesse de usuários e desenvolvedores.

Midnight (NIGHT): Midnight ganhou 13,49% em 24h com volume de $73,4M, impulsionado pela renovada atenção dos investidores e alta atividade on-chain, posicionando-se como um dos principais desempenhos de curto prazo.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia vendeu 50.623 ETH por US$ 147,88 milhões a um preço médio de US$ 2.921, realizando um lucro de US$ 15 milhões por meio de empréstimos em loop e vendas estratégicas.

Uma baleia retirou 2.218 ETH no valor de US$ 6,52 milhões, 37,1 milhões de tokens SKY avaliados em US$ 2,36 milhões, e 4.772 AAVE no valor de US$ 730.360 da Kraken, aumentando suas participações em ETH para US$ 8,07 milhões.

Uma baleia depositou $1,8 milhão em USDC na HyperLiquid, abriu uma posição longa alavancada 3x em LIT, e manteve uma posição curta alavancada 50x de $17 milhões em BITCOIN, refletindo uma atividade de negociação agressiva.

Baleias de Ethereum acumularam 300.000 ETH, avaliados em mais de 850 milhões de dólares, desde 26 de dezembro, enquanto o preço permaneceu estagnado perto de 2.940 dólares.

Uma baleia conhecida como 'pension-USDT.eth' expandiu posições vendidas em ETH para 26.048 ETH, totalizando US$ 76,64 milhões, alcançando US$ 13,87 milhões em lucros nos últimos 30 dias com operações de swing trade de baixa alavancagem.

Eventos para Observar

29 de dez (Seg)

Principais desbloqueios de tokens: Kamino (KMNO) -5,93%; Treehouse (TREE) -4,07%; Quack AI (Q) +0,36%; Clearpool (CPOOL) desbloqueia 2,86 milhões de tokens (US$ 87.973).

30 de dez (ter)

As atas da reunião do FOMC de dezembro do Federal Reserve serão divulgadas, provavelmente impactando a volatilidade e a direção do mercado.

31 de dez (qua)

Implantação da testnet Alpenglow da Solana (SOL); Queima de tokens Injective (INJ); Divulgação do PMI de manufatura da China pelo RatingDog; Encerramento do Litecoin Litewallet.

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