I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

O IPC dos EUA em novembro desacelerou para 2,7% ano a ano, aumentando as expectativas de novos cortes nas taxas pelo Fed e apoiando a liquidez das criptomoedas. O BCE manteve as taxas estáveis em 2% com uma perspectiva econômica mais positiva, preservando a liquidez da zona do euro. O Senado dos EUA está prestes a votar sobre os novos presidentes da CFTC e da FDIC, o que pode acelerar a clareza regulatória para ativos digitais.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. As altcoins também caíram, lideradas por FET (-12,59%), ARB (-11,73%) e SOL (-8,75%), enquanto BEAT disparou 16,69% devido à forte demanda por IA e jogos. BCH e ZEC superaram a maioria dos pares, cada um caindo menos de 4%, apoiados pela atividade de baleias e narrativas de privacidade.
3.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a divulgação dos dados do IPC e PCE dos EUA de novembro fornecerá sinais críticos para a inflação global e o consumo das famílias, provavelmente impulsionando a volatilidade nos mercados cripto e tradicionais.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
22 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.88T
1.21%
Volume total de negociação do mercado
$129.44B
12.83%
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
17 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.99B
14.84%
Futuros
751.50B
4.49%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

O Banco da Inglaterra cortou sua taxa básica em 25 pontos base para 3,75%, o nível mais baixo desde 2023, citando a desaceleração da inflação e o fraco crescimento do PIB. Espera-se que essa medida aumente a liquidez do mercado cripto e o apetite por risco à medida que os custos de empréstimo diminuem.

2.

A inflação do CPI dos EUA em novembro desacelerou para 2,7% ano a ano, abaixo das previsões. A leitura mais branda da inflação aumenta as expectativas de novos cortes nas taxas pelo Fed, o que pode apoiar os preços dos ativos Bitcoin e DeFi ao melhorar as condições de liquidez global.

3.

O Banco do Japão está prestes a realizar um aumento histórico na taxa de juros, elevando sua taxa de referência em 25 pontos base para 0,75% pela primeira vez em 30 anos. Essa mudança pode desencadear um sentimento global de aversão ao risco, impactando a volatilidade do mercado de criptomoedas e reduzindo os fluxos alavancados para ativos digitais.

4.

O Banco Central Europeu manteve as taxas estáveis em 2% e sinalizou uma perspectiva econômica mais positiva. A postura cautelosa do BCE mantém a liquidez na zona do euro, apoiando a atividade de stablecoins e DeFi transfronteiriça denominada em EUR.

5.

Os dados do mercado de trabalho dos EUA mostraram aumento do desemprego e desaceleração do crescimento salarial, reforçando o argumento a favor de uma política monetária acomodatícia. As condições de relaxamento provavelmente sustentarão o interesse dos investidores em criptomoedas como ativos alternativos geradores de rendimento.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

O Senado dos EUA votará hoje para confirmar novos presidentes para a CFTC e FDIC, potencialmente acelerando a clareza regulatória e a aplicação em mercados de criptomoedas, o que pode impactar a confiança dos investidores e as estratégias de conformidade.

2.

A Coinbase entrou com processos contra Connecticut, Michigan e Illinois, contestando a regulamentação estadual dos mercados de previsão e defendendo a supervisão exclusiva da CFTC, destacando as tensões jurisdicionais contínuas entre o governo federal e os estados na regulamentação de criptomoedas.

3.

O Ato CLARITY, um importante projeto bipartidário sobre a estrutura do mercado cripto, está prestes a entrar na fase de revisão no Senado em janeiro, sinalizando um progresso iminente rumo a um marco regulatório unificado nos EUA e provavelmente afetando a estrutura do mercado e a participação institucional.

4.

A bolsa de valores B3 do Brasil anunciou planos para lançar uma plataforma de tokenização e uma stablecoin em 2026, seguindo novas regras do banco central que classificam as transações com stablecoin como câmbio, o que pode impulsionar a adoção de ativos digitais e a supervisão regulatória na América Latina.

Tokens em Tendência

1.

Audiera (BEAT): Audiera subiu mais de 28% nas últimas 24 horas, liderando os maiores ganhos enquanto a demanda por tokens de IA e jogos disparou. O volume de negociação atingiu US$ 96 milhões, impulsionado pelo renovado interesse em música Web3 e jogos com tecnologia de IA.

2.

Bitcoin Cash (BCH): Bitcoin Cash subiu quase 4% em 24 horas, com a ação do preço impulsionada por uma grande baleia trocando Ethereum inativo por BCH e novos lançamentos de produtos Cashinals. O volume de 24h ultrapassou $611M, apoiando o sentimento de alta.

3.

Zcash (ZEC): Zcash ganhou mais de 3% nas últimas 24 horas, à medida que as narrativas sobre moedas de privacidade e a acumulação de baleias (+21% de participações) impulsionaram a demanda. Sinais técnicos e o crescente interesse no setor de privacidade apoiaram a alta.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia de Bitcoin adquiriu 12.406 ETH, aumentando a posse total de Ethereum para 203.341 ETH enquanto ETH era negociado perto de US$ 2.800, com a carteira da baleia sofrendo uma queda de US$ 70 milhões desde seu pico.

2.

Pension-USDT.eth fechou uma posição curta em Ethereum com uma perda de $2,097 milhões e mudou para uma posição longa em Bitcoin, acumulando 1.000 BTC no valor de $85,658 milhões, agora enfrentando uma perda não realizada de $716.000.

3.

FalconX transferiu 30.074 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 88,8 milhões, para uma carteira desconhecida, gerando especulações sobre reposicionamento estratégico por grandes detentores.

4.

Uma baleia vendeu 20.599 ETH por US$ 59,1 milhões a US$ 2.869 cada para pagar empréstimos, mantendo 30.000 ETH (US$ 85,2 milhões) na Aave e mantendo uma dívida de US$ 15,7 milhões em USDT.

5.

Investidores institucionais injetaram US$ 2,6 bilhões em cofres de ativos cripto nas últimas duas semanas, com a maior parte alocada em Bitcoin e Ethereum após o corte da taxa pelo Federal Reserve.

Eventos para Observar

19 de dez (sex)

Os dados do IPC e PCE dos EUA de novembro serão divulgados, fornecendo sinais importantes sobre inflação e gastos dos consumidores para os mercados globais.

18 de dez (qui)

BCE, Banco da Inglaterra e Banco do Japão anunciam decisões de política monetária; dados do IPC dos EUA de novembro divulgados, impactando o USD e ativos de risco.

21 de dez (dom)

Votação de governança da Hyperliquid: Validadores sinalizam proposta para queimar 1 bilhão de tokens HYPE, potencialmente afetando o fornecimento de tokens.

22 de dez (seg)

Astar lança a quinta fase do airdrop 'Crystal', distribuindo 1,2% do fornecimento de ASTER (~96 milhões de tokens) com período de aquisição de três meses.

23 de dez (ter)

Estimativa inicial do PIB dos EUA para o terceiro trimestre divulgada às 8h30; SOON desbloqueia 5,97% do fornecimento; fundamental para os mercados macro e de tokens.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

18 de dez: (SCOR/USDT)

SCOR é um protocolo de engajamento esportivo on-chain que transforma a participação dos fãs em ativos digitais.

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