Mercado Cripto Cai com BTC e ETH; Monero Sobe por Privacidade

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas inalteradas, apoiando o dólar americano e limitando a valorização das criptomoedas. O crescimento do emprego nos EUA desacelerou em dezembro, aumentando as expectativas de um possível corte nas taxas pelo Fed ainda em 2026. A Índia divulgará os dados do IPC de dezembro em 12 de janeiro, o que pode impactar a volatilidade do INR e o comércio regional de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 24 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETF e sentimento de risco fraco. Monero (XMR) disparou 25,3% para US$ 596,58 devido à demanda por privacidade, enquanto Solana (SOL) subiu 3,9% para US$ 141,41, e Render (RNDR) ganhou 14,2% para US$ 2,60, impulsionados pelo crescimento do ecossistema. Os setores Meme e DeFi tiveram desempenho inferior, com a maioria dos altcoins em território negativo.

Previsão para Hoje

Os eventos principais de hoje incluem o AMA dos fundadores da Optimism sobre a governança da recompra de tokens e um hard fork do Qtum alinhado com as atualizações Bitcoin 29.1 e Ethereum Pectra. Esses eventos podem gerar volatilidade nos tokens e setores relacionados.

Índice de medo e ganância

0.00% Percentil anual

40 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.10T

0.18%

Volume total de negociação do mercado

$61.06B

34.98%

Índice da temporada de altcoins

45.45%

Percentil trimestral

26 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.66B

0.53%

Futuros

589.91B

0.09%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em janeiro, com uma probabilidade de 95,6%, mantendo uma postura monetária restritiva que apoia o dólar americano e pode limitar a alta de curto prazo para BTC e a liquidez DeFi.

Dados recentes do mercado de trabalho dos EUA mostraram que apenas 50.000 empregos foram adicionados em dezembro, o ganho mensal mais fraco de 2025, aumentando as expectativas de um possível corte na taxa de juros pelo Fed no final de 2026, o que poderia impulsionar o apetite por risco e os fluxos de entrada em criptomoedas.

Os dados da inflação do IPC da Índia para dezembro serão divulgados em 12 de janeiro, um indicador macroeconômico chave que pode influenciar a volatilidade do INR e impactar os volumes de negociação de criptomoedas na região, especialmente para pares de stablecoins.

O IPC australiano de novembro caiu para 3,4%, aliviando as pressões inflacionárias e apoiando as expectativas de uma taxa de política estável, o que pode incentivar um sentimento de maior apetite ao risco e apoiar a atividade do mercado local de criptomoedas.

A dívida nacional dos EUA ultrapassou US$ 38 trilhões, e um aumento na emissão de títulos corporativos está intensificando a competição por capital, potencialmente elevando os rendimentos do Tesouro e afetando as condições de liquidez global relevantes para BTC e as avaliações de ativos digitais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A FIU da Índia impôs regras rigorosas de KYC para exchanges de criptomoedas, exigindo verificação biométrica ao vivo, geolocalização e autenticação de conta bancária, aumentando os custos de conformidade e potencialmente desencorajando novos usuários.

A Tether congelou US$ 182 milhões em USDT na Tron a pedido das autoridades policiais dos EUA, destacando os mecanismos centralizados de conformidade das stablecoins e levantando debates contínuos sobre descentralização e controle regulatório.

O Partido Trabalhista do Reino Unido pediu a proibição de doações políticas em criptomoedas, citando riscos de interferência estrangeira e questões de transparência, o que poderia limitar o uso de ativos digitais no financiamento político.

A Coinbase está intensificando os esforços de lobby nos EUA para proteger as recompensas de stablecoin enquanto os legisladores debatem se apenas instituições reguladas devem oferecer tais incentivos, potencialmente impactando as receitas de DeFi e das plataformas.

A FSC da Coreia do Sul está considerando congelamentos preventivos de contas de criptomoedas para combater a manipulação do mercado, sinalizando uma aplicação mais rigorosa e possivelmente direcionando os traders para soluções de custódia própria.

Tokens em Tendência

Monero (XMR): Monero subiu mais de 24% nas últimas 24 horas, alcançando um novo recorde histórico de $593,61, impulsionado por um aumento acentuado no volume de negociações para $303M e uma demanda renovada por moedas de privacidade.

MemeCore (M): MemeCore manteve uma forte capitalização de mercado de US$ 2,06 bilhões e registrou um ganho diário de 4,8%, impulsionado pelo seu exclusivo consenso Proof of Meme e pela crescente adoção como uma Camada 1 para ecossistemas de moedas meme.

Midnight (NIGHT): Midnight registrou ganhos notáveis com um volume de negociação de 24h superior a US$ 36 milhões, à medida que o interesse dos investidores em novas soluções de privacidade e escalabilidade em blockchains emergentes se intensificou.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia de Ethereum depositou 26.000 ETH, no valor de $80,88 milhões, na Bitstamp, realizando um lucro de $274 milhões com um retorno sobre investimento de 344%.

Uma grande baleia liquidou 26.000 ETH na Bitstamp, garantindo um lucro de US$ 269 milhões após acumular 101.000 ETH a US$ 660 cada e vender a US$ 3.313.

Uma baleia vendeu 5,37 milhões de tokens WHITEWHALE por 6.523 SOL, avaliados em aproximadamente US$ 912.000, enquanto manteve 25 milhões de tokens WHITEWHALE no valor de US$ 4,24 milhões.

Um endereço vinculado à Polygon depositou 20 milhões de tokens POL, avaliados em US$ 3,5 milhões, na Binance e GSR Markets em um intervalo de dez minutos.

A Bitmine aumentou sua participação em Ethereum em 86.400 ETH, adicionando US$ 266,3 milhões, elevando seu total de ETH apostados para 1.052.192, avaliados em US$ 3,25 bilhões.

Eventos para Observar

13 de jan (ter)

Os dados do IPC e do IPC Núcleo dos EUA para dezembro serão divulgados, fornecendo sinais importantes para a inflação e a perspectiva das taxas de juros; emendas dos membros para o Ato de Clareza do Mercado de Ativos Digitais de 2025 estão previstas.

14 de jan (qua)

Atualização da mainnet do Mantle e lançamento da versão V1.4.2 para suportar recursos do Ethereum Fusaka; AssetMantle lançará a Mainnet V1.4.2.

15 de jan (qui)

Comitê Bancário do Senado dos EUA realizará análise do Digital Asset Market Clarity Act; Starknet desbloqueia 127 milhões de tokens (4,83% do fornecimento); evento de halving do Ravencoin.

16 de jan (sex)

Arbitrum vai desbloquear 92,65 milhões de tokens ARB (1,86% do fornecimento) para o Tesouro da DAO, podendo impactar a liquidez do mercado.

18 Jan (Dom)

TRUMP desbloqueia 50 milhões de tokens (US$ 271 milhões, 11,95% do fornecimento); ONDO desbloqueia 17,1 bilhões de tokens (US$ 680,3 milhões, 17,10% do fornecimento); QAI desbloqueia 250.000 tokens (US$ 17,72 milhões).

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