Mercado Cripto Cai com CPI EUA, Ouro Despenca e Rússia Legaliza

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O fechamento do governo dos EUA paralisou a maioria dos dados econômicos, tornando o próximo IPC o único foco para a política do Fed e a volatilidade das criptomoedas. A queda acentuada de 6% no ouro sinaliza uma redução na demanda por ativos de refúgio seguro e um aumento no apetite por risco, potencialmente impulsionando a liquidez das criptomoedas. A legalização das criptomoedas pela Rússia para o comércio internacional deve aumentar os volumes globais de transações e apoiar o Bitcoin como um ativo resistente a sanções.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está amplamente em baixa nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 2,26% para US$ 107.790 e o Ethereum caindo 3,65% para US$ 3.804, pressionados por saídas de ETF e incertezas macroeconômicas. As altcoins também declinaram, com quedas notáveis em Chainlink (-5,61%), Arbitrum (-4,46%) e FET (-7,64%). Aptos (+3,86%) e Ethena (+1,58%) tiveram desempenho superior, impulsionados pelo crescimento do ecossistema e entradas em DeFi, enquanto as moedas meme tiveram ganhos especulativos.

Perspectiva de Hoje

Hoje, o Federal Reserve divulga os Dados dos Fundos Federais, um indicador chave da política monetária dos EUA que pode impactar tanto o USD quanto os mercados de criptomoedas. Nenhum desbloqueio importante de tokens ou lançamentos de projetos de alto impacto estão programados para hoje, mantendo o foco nos dados macroeconômicos.

Índice de medo e ganância

24.00% Percentil anual

33 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.66T

0.08%

Volume total de negociação do mercado

$229.61B

34.31%

Índice da temporada de altcoins

50.00%

Percentil trimestral

29 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.46B

1.27%

Futuros

893.78B

2.57%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A paralisação do governo dos EUA interrompeu a maioria das divulgações de dados econômicos, tornando o relatório do IPC de setembro, em 24 de outubro, o único indicador-chave para o Federal Reserve. Espera-se que essa divulgação do IPC provoque volatilidade de curto prazo nos mercados de Bitcoin e DeFi, enquanto os traders se posicionam para possíveis movimentos nas taxas do Fed.

Os preços do ouro sofreram sua maior queda em um único dia em 12 anos, caindo mais de 6% para US$ 4.120/oz, enquanto os investidores realizavam lucros antes da divulgação do IPC dos EUA. Essa correção acentuada reduziu a demanda por ativos de refúgio seguro, aumentando o apetite por risco e potencialmente impulsionando a liquidez do mercado de criptomoedas.

A Rússia legalizou oficialmente a criptomoeda para o comércio internacional, permitindo liquidações transfronteiriças com ativos digitais em meio às sanções ocidentais. Espera-se que essa mudança de política aumente os volumes globais de transações em criptomoedas e apoie o Bitcoin como um meio de pagamento resistente a sanções.

A Rússia alcançou uma desdolarização de 90-95% no comércio com a China e a Índia, realizando a maioria das transações em moedas locais. Essa tendência acelera o movimento global de afastamento do dólar americano, potencialmente aumentando a demanda por ativos descentralizados como o Bitcoin, como alternativas de reserva de valor.

A próxima divulgação do IPC dos EUA é o único grande dado macroeconômico antes da próxima reunião do Fed, com os mercados futuros precificando uma alta probabilidade de corte na taxa de juros. Um IPC mais baixo pode desencadear novos fluxos de entrada em ETFs e uma valorização do Bitcoin, enquanto um índice mais alto pode pressionar os ativos de risco e a liquidez do DeFi.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

A SFC de Hong Kong aprovou oficialmente o primeiro ETF à vista Solana, expandindo as opções de investimento em criptomoedas regulamentadas na Ásia e aumentando o acesso institucional a altcoins.

Legisladores dos EUA e grandes empresas de criptomoedas estão se reunindo no Capitólio para discutir novos marcos regulatórios, sinalizando possíveis mudanças na estrutura do mercado e na proteção dos investidores.

As principais bolsas de valores da Ásia estão apertando as regras para listagens de tesouraria em criptomoedas, com Hong Kong, Índia e Austrália rejeitando empresas que detêm Bitcoin em excesso, impactando as estratégias corporativas de cripto.

O Conselho de Risco Sistêmico da UE pediu regulamentações mais rigorosas para stablecoins, alertando que grandes saídas de stablecoins podem ameaçar a estabilidade financeira e as ambições da zona do euro em finanças digitais.

Os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais em conformidade com a FATF estão ganhando destaque globalmente, com mais de 40 jurisdições altamente conformes, aumentando a segurança e a clareza regulatória para transações de criptomoedas.

Tokens em Alta

Aptos (APT): Aptos subiu 3,9% em 24h para $3,35, com volume de negociação de $185M. O ganho segue um forte suporte em $3,18 e crescimento recente do ecossistema, incluindo novas integrações DeFi e aumento da atividade dos desenvolvedores.

Ethena (ENA): Ethena subiu 1,6% em 24h para $0,456, com $550M em volume de negociação. A recuperação do preço é impulsionada pelo alto TVL ($11,5B) e pela demanda sustentada por seu protocolo de dólar sintético em meio a entradas no setor DeFi.

42MemeCore (42M): 42MemeCore liderou os maiores ganhos com uma alta de 8,7% nas últimas 24 horas, chegando a US$ 2,27 e volume de US$ 20,8 milhões, provavelmente impulsionada por negociações especulativas e o momentum das moedas meme, embora nenhuma notícia importante sobre o projeto tenha sido identificada.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

O pool de mineração LuBian transferiu 15.959 BTC no valor de US$ 1,83 bilhão para quatro carteiras em 22 de outubro, destacando um grande movimento on-chain de Bitcoin.

Uma baleia misteriosa aumentou uma posição vendida em Bitcoin para 299,69 BTC, avaliada em US$ 32,48 milhões, abrindo a US$ 108.200 por BTC.

Andrew Kang abriu uma nova posição longa alavancada de 25x em Ethereum, mantendo 1.455 ETH avaliados em US$ 5,6 milhões, marcando sua sexta mudança de direção em cinco dias.

Uma baleia de Solana adquiriu US$ 369 milhões em SOL em quatro transações enquanto o preço se aproximava de um nível chave de suporte de cinco anos.

Galaxy Digital transferiu US$ 156,5 milhões em USDC para uma carteira desconhecida, refletindo um movimento significativo de capital institucional dentro do mercado cripto.

Eventos para Observar

22 de out (qua)

O Federal Reserve divulga os Dados dos Fundos Federais, um indicador chave da política monetária dos EUA que impacta o USD e os mercados de criptomoedas; AdLunam LUNAM lança IDO Social na Spores com avaliação de US$ 2,14 milhões.

23 de out (qui)

CreatorBid BID desbloqueia 369.800 tokens (US$ 17.228); Bitcoin Capital Summit na Plan ₿ Week em Lugano explora o Bitcoin como um ativo institucional.

24 de out (sex)

Dados do CPI-W dos EUA de setembro divulgados, cruciais para o COLA de 2026; airdrop de 23 milhões de tokens da APRO AT; Orochi Network ON TGE com 220 milhões de tokens; Fórum Plan ₿ em Lugano discute Bitcoin e finanças digitais.

26 de out (Dom)

A conferência Money 20/20 em Las Vegas reúne líderes de fintech e inovação em pagamentos; o Gamma Summit, organizado pela Thalex e Bitfinex Derivatives, concentra-se em derivativos de Bitcoin para investidores institucionais.

27 de out (seg)

33,43 milhões de tokens GRASS desbloqueados (10,7% do fornecimento); o Stablecoin Day em Las Vegas destaca a adoção de stablecoins, pagamentos transfronteiriços e a integração de IA em economias autônomas.

Índice