I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O fechamento do governo dos EUA paralisou a regulamentação de criptomoedas da SEC, congelando aprovações de ETFs e diminuindo o sentimento. O JPMorgan projeta que a adoção global de stablecoins impulsionará uma demanda de até US$ 1,4 trilhão em USD até 2027, reforçando a dominância do dólar. A UE planeja centralizar a supervisão de criptomoedas sob a ESMA, visando harmonizar regras e aumentar a participação institucional.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 2,09% para $122.006 e ETH caindo 4,03% para $4.483. A maioria dos altcoins caiu, embora BNB tenha subido 8,62% para $1.312,48 devido à atividade DeFi, CAKE tenha subido 14,89% para $4,32 com o lançamento do CakePad, e DEXE tenha ganho 10,45% para $13,03. Fluxos de aversão ao risco e demanda fraca à vista impulsionaram a queda.
3.
Previsão para Hoje
Os eventos principais de hoje incluem o Banco da Reserva da Índia lançando um piloto para depósitos bancários tokenizados usando CBDC, a Grayscale estreando os primeiros ETFs de criptomoedas à vista dos EUA com recompensas de staking, e o TGE da Pipe Network na Solana. Esses desenvolvimentos podem influenciar o sentimento do mercado e a rotação setorial.
Índice de medo e ganância
82.00% Percentil anual
62 Ganância
Capitalização total do mercado cripto
$4.18T
Volume total de negociação do mercado
$235.20B
Índice da temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
58 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.48B
Futuros
1.09T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco Central da Nova Zelândia reduziu sua taxa básica em 50 pontos base para 2,5%, superando as expectativas. Essa flexibilização monetária agressiva provavelmente aumentará a liquidez e o apetite por risco, apoiando a atividade DeFi e potencialmente aumentando a demanda por ativos cripto de alto beta.
2.
O JPMorgan projeta que a adoção global de stablecoins aumentará significativamente a demanda pelo dólar americano, com estimativas de até US$ 1,4 trilhão em demanda adicional de USD até 2027. Essa tendência reforça o domínio do dólar nos mercados cripto e pode impulsionar um crescimento adicional nas stablecoins atreladas ao USD e nos protocolos DeFi relacionados.
3.
O Senado dos EUA está programado para votar em dois projetos de lei de financiamento de curto prazo para resolver a paralisação contínua do governo. O resultado pode impactar a liquidez do mercado cripto de curto prazo e o sentimento dos investidores, pois paralisações prolongadas historicamente aumentam a volatilidade e movimentos de aversão ao risco em ativos digitais.
4.
O Banco da Inglaterra está reconsiderando os limites propostos para a posse de stablecoins por empresas após a resistência da indústria. Aliviar essas restrições poderia aumentar a utilidade das stablecoins no Reino Unido, potencialmente aumentando a atividade DeFi baseada em GBP e as transações cripto transfronteiriças.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A paralisação do governo dos EUA interrompeu o trabalho da SEC na regulamentação de criptomoedas, congelando aprovações de ETFs e adiando novas políticas de ativos digitais, o que pode diminuir a confiança dos investidores e atrasar a inovação no mercado.
2.
A Plume Network recebeu aprovação da SEC como agente de transferência registrado, permitindo a gestão on-chain de valores mobiliários tokenizados e registros de acionistas, sinalizando uma maior aceitação regulatória da blockchain nos mercados de capitais.
3.
A União Europeia está se preparando para transferir a supervisão de criptomoedas dos reguladores nacionais para a ESMA, com o objetivo de harmonizar as regras e fortalecer a supervisão transfronteiriça, o que pode impulsionar a participação institucional nos mercados de criptomoedas da UE.
Tokens em Alta
2.
DeXe (DEXE): DEXE subiu 10,7% em 24h, alcançando US$ 13,03 com volume de US$ 46 milhões, impulsionado por forte participação na governança DAO e parcerias no ecossistema.
3.
BNB (BNB): BNB subiu 8,3% em 24h para $1.313, com volume de $11,5 bilhões, atingindo uma nova máxima histórica em meio ao aumento da atividade DeFi e à contínua redução automática da oferta.
Movimentações de Dinheiro Inteligente
Eventos para Observar
8 de out (qua)
O Banco Central da Índia lança um projeto piloto para depósitos bancários tokenizados usando CBDC; Grayscale estreia os primeiros ETFs de criptomoedas à vista dos EUA com recompensas de staking; Pipe Network (Permissionless Labs) realiza TGE na Solana.
9 de out (qui)
Movement (MOVE) desbloqueia 50 milhões de tokens (US$ 5,68 milhões); Kyros TGE na Solana; Axie Infinity desbloqueia 652.500 AXS para recompensas de staking.
10 de out (sex)
Dados do IPC e IPC subjacente dos EUA para setembro divulgados, fundamentais para a política do Fed; Principais desbloqueios de tokens: CONX, SAND, AVAX, SOL, LINEA, BABY, HOME, OP, Babylon, com valor total superior a US$ 742 milhões.
11 de out (sáb)
Dados do PPI e do PPI Core dos EUA divulgados, cruciais para a perspectiva da inflação; Aptos (APT) desbloqueia 11,3 milhões de tokens (US$ 57,91 milhões); PIB do Reino Unido e reuniões do ECOFIN da Zona Euro.
12 de out (dom)
Future Blockchain Summit x Fintech Surge, Expand North Star e GITEX GLOBAL abrem em Dubai; Aethir (ATH) desbloqueia 1,37 bilhões de tokens (US$ 75 milhões); Grandes desbloqueios de tokens para TON, Avalanche, LayerZero.
III. Foco de Mercado da Phemex
Novas Listagens
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