Mercado Cripto Cai Antes do CPI EUA; BEAT, WLD, ZEC se Destacam

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

Os mercados aguardam a divulgação do IPC dos EUA de maio, com a inflação persistente provavelmente reforçando uma postura agressiva do Fed e pressionando os ativos de risco. O Banco do Japão está prestes a aumentar as taxas, potencialmente apertando a liquidez global e aumentando a volatilidade das criptomoedas. A queda acentuada nos pedidos de fábricas da Alemanha aprofunda a fraqueza da zona do euro, aumentando as chances de afrouxamento do BCE e possíveis fluxos de capital para o Bitcoin.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está amplamente em baixa nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 1,63% para US$ 61.743 e o Ethereum caindo 1,72% para US$ 1.641. Audiera (BEAT) disparou 12,3% devido aos incentivos da BNB Chain, Worldcoin (WLD) subiu 6,6% com a adoção da rede, enquanto Zcash (ZEC) subiu 6,1% em meio ao interesse por moedas de privacidade. A maioria dos altcoins declinou, com os setores de IA e DeFi mostrando resiliência relativa.

Perspectiva de Hoje

Os dados do IPC dos EUA para maio serão divulgados hoje, fornecendo um sinal crucial de inflação para a política do Federal Reserve e moldando o sentimento do mercado cripto no curto prazo. Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos de protocolo estão programados para 10 de junho, portanto, os dados macroeconômicos serão o principal motor da volatilidade.

Índice de medo e ganância

94.00% Percentil anual

14 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.13T

1.13%

Volume total de negociação do mercado

$87.87B

0.37%

Índice da temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

47 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.64B

4.40%

Futuros

377.17B

2.02%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgará os dados do IPC de maio em 10 de junho, com expectativas de um aumento anual de 4,2%. A inflação persistente pode reforçar uma postura agressiva do Fed, pressionando a liquidez do Bitcoin e do DeFi, à medida que rendimentos mais altos atraem capital para longe de ativos de risco.

O Banco do Japão está prestes a aumentar sua taxa básica para 1% em 16 de junho, o nível mais alto em 31 anos. Essa medida reduz a diferença de rendimento entre os EUA e o Japão, podendo desencadear o desmonte do carry trade com iene e apertar a liquidez global, o que pode levar a um aumento da volatilidade e pressão de venda nos mercados de criptomoedas.

Os pedidos de fábricas na Alemanha caíram 3,8% em abril, sinalizando um enfraquecimento industrial crescente na zona do euro. Isso aumenta a probabilidade de flexibilização monetária pelo BCE, o que poderia enfraquecer o euro e direcionar fluxos de capital para o Bitcoin e stablecoins como reservas alternativas de valor.

O banco central da Índia aumentou as vendas de dólares e contratos a termo para defender a rúpia, com as reservas cambiais caindo US$ 40 bilhões em um mês. A instabilidade cambial na Índia historicamente impulsiona a demanda local por Bitcoin e stablecoins como proteção contra a desvalorização.

A dívida nacional dos EUA atingiu US$ 39,23 trilhões, ou quase US$ 1 milhão por domicílio, com pagamentos anuais de juros projetados em US$ 1,04 trilhão. O aumento da dívida e dos custos de juros pode impulsionar a demanda de longo prazo por Bitcoin como uma proteção contra a instabilidade fiscal e a inflação.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Ministério das Finanças da Rússia restringirá carteiras cripto não custodiais para investidores de varejo, exigindo retiradas das exchanges para carteiras custodiais verificadas, o que pode reduzir a participação do varejo e impactar a liquidez do mercado.

A UE sancionará 11 plataformas de criptomoedas ligadas à Rússia para conter a evasão de sanções, sinalizando uma supervisão mais rigorosa e potencialmente limitando os fluxos transfronteiriços de criptomoedas envolvendo entidades russas.

A Duma Estatal Russa aprovou a primeira leitura de um projeto de reforma tributária para criptomoedas, introduzindo novas regras fiscais para ativos digitais e alinhando o aproveitamento de prejuízos com o das ações, o que pode aumentar a conformidade e afetar as estratégias dos investidores.

A senadora dos EUA Elizabeth Warren questionou a capacidade da CFTC de regular os mercados de criptomoedas e de previsões em meio a cortes de pessoal, levantando preocupações sobre a eficácia da aplicação da lei e a proteção dos investidores no setor de ativos digitais dos EUA.

Hyperliquid e Paradigm instaram o Tesouro dos EUA a revisar as regras propostas de AML para stablecoins, alertando que a responsabilidade estrita nos mercados secundários poderia afastar stablecoins reguladas do DeFi e favorecer alternativas não regulamentadas.

Tokens em Alta

Audiera (BEAT): BEAT subiu 12,3% em 24h para $4,82, com volume de negociação de $76,7M e capitalização de mercado de $1,33B. O rali é impulsionado pela forte demanda por sua economia de participação nativa de agentes e incentivos da BNB Chain.

Worldcoin (WLD): WLD subiu 6,6% em 24h para $0,52, apoiado pela adoção contínua de sua rede de identidade que preserva a privacidade e pelo aumento da atividade de negociação, embora nenhum evento novo importante tenha sido relatado.

Zcash (ZEC): ZEC subiu 6,1% em 24h para $461,44, com $1,07B em volume de negociação. A ação do preço está ligada ao interesse renovado em moedas de privacidade e às recentes atualizações do protocolo.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

A estratégia adquiriu 1.550 BTC por US$ 101,3 milhões entre 1º e 7 de junho, aumentando suas participações totais em Bitcoin para 845.256 BTC e reconstruindo sua reserva de caixa para US$ 1 bilhão.

A BitMine comprou 126.971 Ethereum por US$ 213 milhões, elevando suas participações totais de ETH para perto de 5% do fornecimento em circulação, sinalizando uma grande acumulação institucional.

O gestor de ativos Strive adicionou 32 BTC ao seu tesouro por US$ 2,04 milhões a um preço médio de US$ 63.911 por Bitcoin, elevando suas participações totais para 19.032 BTC.

Uma baleia retirou 400 bilhões de tokens SHIB, avaliados em aproximadamente US$ 1,89 milhão, do Gnosis Safe para uma carteira externa após um mês de inatividade, indicando uma atividade renovada de grandes detentores.

Uma carteira retirou 100.000 tokens HYPE no valor de US$ 5,9 milhões da Coinbase, destacando uma atividade significativa e contínua de baleias no mercado de tokens HYPE.

Eventos para Observar

10 de jun (qua)

Os dados do IPC dos EUA de maio serão divulgados, fornecendo sinais importantes de inflação para a política do Fed e o sentimento do mercado de criptomoedas.

11 de jun (qui)

BCE anuncia decisão sobre a taxa de juros de junho; BTC Praga, a maior conferência de Bitcoin da Europa, abre com mais de 230 palestrantes.

15 de jun (dom)

Espera-se que o Banco do Japão aumente a taxa básica para 1,0% em sua reunião, o que pode impactar os mercados globais e de criptomoedas; a Conferência Stablecoin LATAM começa na Cidade do México, com foco na adoção de stablecoins.

16 de jun (seg)

A reunião do FOMC começa, a primeira de Kevin Warsh como presidente do Fed, com foco nas taxas de juros e projeções econômicas; DappCon 2026, um grande evento para desenvolvedores Ethereum, começa em Berlim.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

04 Jun: (ONDS/USDT)

Suporte para negociação de futuros ONDS/USDT com alavancagem de até 10x

04 Jun: (CRM/USDT)

Suporte para negociação de futuros CRM/USDT com alavancagem de até 10x

04 de jun: (DELL/USDT)

Suporte para negociação de futuros DELL/USDT com alavancagem de até 10x

04 Jun: (NOW/USDT)

Suporte para negociação de futuros NOW/USDT com alavancagem de até 10x

04 Jun: (IBM/USDT)

Suporte para negociação de futuros IBM/USDT com alavancagem de até 10x

Índice