BTC Cai, ETH Se Destaca com FOMC e Grandes Desbloqueios

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A FSA do Japão pode permitir que bancos detenham criptomoedas, sinalizando uma crescente demanda institucional. A nova lei VASP do Quênia introduz licenciamento para exchanges, aumentando a clareza regulatória na África. A repressão da autoridade fiscal do Reino Unido à evasão fiscal em criptomoedas aumenta a pressão por conformidade para os investidores.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas permanece misto nas últimas 12 horas. BTC é negociado a $106.991 (-0,07%), pressionado por saídas de ETF e sentimento de aversão ao risco, enquanto ETH se destaca a $3.871 (+0,11%) devido à força do DeFi. Altcoins mostram divergência: PUMP (+8,98%), MYX (+6,06%) e FLR (+5,59%) lideram os ganhos, impulsionados por recompra, crescimento do TVL e integração do ecossistema, respectivamente.

Perspectiva de Hoje

Os principais eventos de hoje incluem o comunicado de imprensa do FOMC e os dados do IPC da UE (ano a ano), ambos provavelmente impactando o sentimento de risco global. Grandes desbloqueios de tokens para CONX, ZRO, XPL e MBG — totalizando mais de US$ 100 milhões — podem aumentar a liquidez e a volatilidade do mercado.

Índice de medo e ganância

18.00% Percentil anual

25 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.62T

0.31%

Volume total de negociação do mercado

$109.17B

55.09%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

22 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.43B

1.53%

Futuros

877.71B

6.62%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A autoridade fiscal do Reino Unido emitiu 65.000 cartas de advertência por evasão fiscal em criptomoedas, sinalizando uma aplicação mais rigorosa e potencialmente aumentando a pressão de venda sobre os ativos digitais.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está considerando permitir que os bancos detenham e invistam em criptomoedas, o que pode aumentar a demanda institucional e a liquidez no mercado de criptomoedas.

O Quênia aprovou uma nova lei para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais, reformulando fundamentalmente o cenário dos ativos digitais e potencialmente promovendo uma maior adoção de criptomoedas na África.

Os três maiores bancos do Japão planejam lançar uma stablecoin atrelada ao iene para pagamentos, uma medida que pode aumentar a utilidade das stablecoins e impulsionar uma maior integração das criptomoedas com as finanças tradicionais.

O presidente do Banco Central Europeu defende um mercado europeu de ativos digitais e o euro digital, visando fortalecer a estabilidade financeira e reduzir a dependência de tokens digitais estrangeiros, o que poderia impactar o comércio de criptomoedas denominadas em euro.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A autoridade fiscal do Reino Unido, HMRC, emitiu 65.000 cartas de aviso para suspeitos de evasão fiscal em criptomoedas, sinalizando uma fiscalização mais rigorosa e provavelmente aumentando os custos de conformidade para investidores do Reino Unido.

O Quênia promulgou uma lei para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais, introduzindo licenciamento e supervisão para exchanges de criptomoedas e custodiante, o que pode aumentar a confiança institucional, mas desafiar operadores menores.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está considerando permitir que os bancos detenham e invistam em criptomoedas, potencialmente aumentando a adoção institucional e a legitimidade do mercado no Japão.

A proposta da Nasdaq para lançar títulos tokenizados enfrenta críticas da Ondo Finance devido a preocupações com transparência, levantando questões sobre acesso justo e clareza regulatória para ativos tokenizados nos EUA.

Os três maiores bancos do Japão planejam lançar uma stablecoin atrelada ao iene para pagamentos corporativos, refletindo o apoio regulatório às stablecoins e provavelmente aumentando a integração de ativos digitais nas finanças tradicionais.

Tokens em Alta

PUMP.fun (PUMP): PUMP.fun subiu 9% em 24h para $0,00389, impulsionado por $138M em recompra de tokens desde julho, cobrindo 3% da oferta e aumentando a capitalização de mercado para $1,37B.

MYX Finance (MYX): MYX Finance subiu 5,8% em 24h para $2,93, com volume de negociação de 24h em $40M e TVL atingindo um recorde histórico de $27M, refletindo forte acumulação de ativos.

Flare (FLR): Flare ganhou 5,8% em 24h para $0,0178, com volume de negociação de $13M; integração recente com a carteira Xaman permite a cunhagem direta de FXRP, aumentando a utilidade do ecossistema.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto conhecida como '7 Siblings' comprou 2.664 ETH por US$ 10 milhões a US$ 3.754 cada, usando um empréstimo de US$ 20 milhões em USDC, com os US$ 10 milhões restantes reservados para aquisições futuras.

Hyperliquid liderou as recompras de altcoins em 2025, gastando US$ 644,6 milhões para recomprar 21,36 milhões de tokens HYPE (2,1% do fornecimento), superando LayerZero e Pump.fun no valor total das recompras.

As empresas de tesouraria de Bitcoin enfrentaram reavaliações de valor à medida que os investidores mudaram o foco para participações transparentes e gestão de riscos, com as empresas reforçando os buffers de liquidez e as divulgações para atender aos novos padrões.

A Ripple transferiu US$ 500 milhões em XRP como parte de sua iniciativa de tesouraria de US$ 1 bilhão, visando aumentar a liquidez corporativa global e a adoção institucional, com US$ 30 bilhões em entradas de XRP reportadas na cadeia.

Investidores de varejo sofreram perdas de US$ 17 bilhões à medida que as ações de empresas detentoras de Bitcoin, como Metaplanet e Strategy, viram seus prêmios desabarem, com as ações da Strategy agora sendo negociadas a 1,4 vezes suas participações em Bitcoin.

Eventos para Observar

19 de out (Dom)

Comunicado de imprensa do FOMC agendado; divulgação dos dados do IPC da UE (ano a ano); desbloqueio de tokens $CONX, ZRO, XPL, MBG acima de US$ 100 milhões, pode impactar a liquidez do mercado.

20 de out (seg)

Solana anunciará possível cartão de pagamento; China divulgará dados do PIB do terceiro trimestre, vendas no varejo, produção industrial e desemprego; começa o Quarto Plenário da China.

21 de out (ter)

Zebu Live 2025 em Londres; MANTRA (OM) lança projeto imobiliário tokenizado; Canadá divulga dados de inflação ano a ano.

22 de out (qua)

O Reino Unido divulga os dados anuais do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), um indicador chave para as decisões de política do Banco da Inglaterra.

23 de out (qui)

Reino Unido, Canadá e Japão divulgarão dados de inflação e IPC de outubro, influenciando a perspectiva da política monetária global.

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