I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
As tensões crescentes entre EUA e Irã interromperam o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz, aumentando os riscos de inflação e atrasando possíveis cortes nas taxas pelo Fed. Os reguladores dos EUA perderam o prazo da regra do GENIUS Act para stablecoins, ampliando a incerteza para os emissores de stablecoins. Dados globais de inflação e decisões de bancos centrais que estão por vir podem impactar ainda mais o sentimento do mercado cripto.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresenta desempenho misto enquanto BTC é negociado a $64.720, caindo 1,89% em 24h, pressionado por fluxos de aversão ao risco e saídas de ETFs. ETH tem desempenho superior, subindo 0,88% para $1.875, apoiado pela atividade de DeFi e staking. Altcoins divergem: PI dispara 12,09%, PEPE ganha 4,46%, HYPE sobe 0,22%, impulsionados pelo momentum do varejo e rotação setorial.
3.
Previsão para Hoje
Os eventos principais de hoje incluem a divulgação do IPC de junho no Canadá, o anúncio da Taxa Prime de Empréstimo de julho na China e o relatório dos Indicadores Econômicos Líderes de junho nos EUA. Essas divulgações macroeconômicas podem gerar volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas, especialmente em meio a uma maior incerteza geopolítica e regulatória.
Índice de medo e ganância
92.00% Percentil anual
35 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$2.21T
Volume total de negociação do mercado
$42.04B
Índice da temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
50 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.01B
Futuros
382.19B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
2.
Os dados de inflação ao consumidor dos EUA para junho mostraram que o IPC geral caiu 0,4%, para uma taxa anual de 3,5%, enquanto a inflação subjacente permaneceu em 2,6%; o Bitcoin recuperou para US$ 64.700 com a queda do IPC, mas a inflação subjacente persistente e o aumento dos preços do petróleo representam um risco de queda para os preços das criptomoedas.
3.
O fechamento do Estreito de Ormuz em meio à escalada das tensões entre os EUA e o Irã interrompeu o transporte global de petróleo, aumentando o risco geopolítico e as expectativas de inflação, o que pode atrasar os cortes nas taxas de juros pelo Fed e desencadear volatilidade nos mercados de criptomoedas devido ao sentimento de aversão ao risco.
4.
O ouro registrou uma segunda semana consecutiva de perdas, pressionado pelas expectativas de aumento das taxas de juros nos EUA e pelas tensões no Oriente Médio; taxas mais altas e a incerteza geopolítica estão reforçando um ambiente de aversão ao risco, impactando o Bitcoin e os fluxos de ativos digitais.
5.
O ministério das finanças do Japão sinalizou apoio à estabilidade do iene, enquanto especulações sobre a compra de JGBs por um mega fundo de pensão influenciaram os rendimentos e os mercados cambiais, potencialmente afetando o apetite global por risco e os fluxos de capital no mercado de criptomoedas.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
Os reguladores dos EUA perderam o prazo de 18 de julho para finalizar as regras do GENIUS Act para stablecoins, estendendo a incerteza regulatória e encurtando a janela de conformidade da indústria. Isso aumenta o risco operacional para os emissores de stablecoins e pode impactar a confiança dos investidores.
2.
Várias agências dos EUA, incluindo o OCC e o FDIC, publicaram apenas regras preliminares para a supervisão de stablecoins, com os períodos de comentários públicos agora se estendendo até agosto. A falta de regras finais atrasa a clareza para bancos e plataformas de criptomoedas, podendo afetar a estabilidade do mercado.
3.
O atraso contínuo na regulamentação dos stablecoins nos EUA significa que os emissores devem se preparar para a conformidade federal enquanto os requisitos principais permanecem indefinidos, aumentando o risco de mudanças abruptas e volatilidade no mercado à medida que a data de implementação de janeiro de 2027 se aproxima.
4.
O debate no Senado sobre o Ato CLARITY continua, com a oposição democrata concentrada nas disposições de ética e proteção ao consumidor. A passagem incerta do projeto mantém o quadro regulatório mais amplo das criptomoedas nos EUA em fluxo, afetando a participação institucional e o sentimento do mercado.
5.
A Rússia está avançando com um projeto de lei para restringir o acesso varejista a stablecoins estrangeiras, limitando as compras a investidores qualificados e reforçando a supervisão estatal. Essa medida pode reduzir os fluxos de stablecoins em DeFi e CEX, impactando a liquidez global e a atividade cripto transfronteiriça.
Tokens em Alta
1.
Pi Network (PI): PI subiu 12,09% em 24h para $0,0946, impulsionado pelo renovado interesse do varejo e pelo momentum técnico, com volume de 24h aumentando 197% para $34M, enquanto os traders antecipam mais alta antes do fim de julho.
Movimentações do Dinheiro Inteligente
1.
Bitvavo retirou 3,89 milhões de LINK, no valor aproximado de US$ 32,59 milhões, da Coinbase Prime para uma nova carteira, sinalizando um movimento significativo de ativos entre exchanges.
3.
Um endereço de baleia transferiu 191.248.678 USDC (cerca de US$ 191,29 milhões) da Aave para uma carteira desconhecida, destacando grandes fluxos de fundos DeFi.
4.
A baleia 0x66f8 aumentou sua posição longa para 1.660 BTC, avaliada em aproximadamente US$ 107,36 milhões, com preço de liquidação definido em US$ 63.123.
Eventos para Observar
20 de jul (seg)
Canadá divulga dados do IPC e da inflação ao consumidor de junho; China anuncia a Taxa Prime de Empréstimo de julho; relatório dos Indicadores Econômicos Líderes dos EUA de junho divulgado.
21 de jul (ter)
GRVT realiza Evento de Geração de Tokens, alocando 18% de seu fornecimento de 1 bilhão de tokens na Temporada 2.
22 de jul (qua)
Reino Unido publica dados do IPC e da inflação de junho; Banco da Indonésia anuncia decisão sobre a taxa de juros.
23 de jul (qui)
Banco Central Europeu se reúne para decisão sobre taxa de juros; Coreia do Sul divulga estimativa do PIB do 2º trimestre; Expo Wiki Finance abre em Hong Kong.
24 de jul (sex)
O ritmo de desbloqueio do token Worldcoin (WLD) desacelera em 43%; Japão divulga o IPC de junho; PMI de manufatura global S&P dos EUA (flash) para julho é divulgado.
III. Foco de Mercado da Phemex
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