I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis esta semana, mas pode sinalizar uma postura mais agressiva devido à inflação persistente nos EUA. O BCE aumentou as taxas pela primeira vez desde 2023, citando riscos inflacionários impulsionados pelo Oriente Médio. A China está acelerando o yuan digital e os pagamentos transfronteiriços mBridge, desafiando a dominância do dólar americano nas liquidações globais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto, com BTC a $64.239 (+0,23%) e ETH a $1.664,22 (-0,81%) nas últimas 24h. BTC permanece em faixa limitada enquanto persistem os fluxos de saída de ETF, enquanto ETH tem desempenho inferior. Humanity (H) disparou 10,7% em um rali de alívio, SKYAI (SKYAI) subiu 4,6% com notícias de produto, e Zcash (ZEC) ganhou 2,4% em meio ao renovado interesse por moedas de privacidade.
3.
Perspectiva de Hoje
Índice de medo e ganância
66.00% Percentil anual
20 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.19T
Volume total de negociação do mercado
$47.28B
Índice da temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
49 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.69B
Futuros
359.00B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve realizará sua reunião do FOMC de junho esta semana, com os mercados esperando que as taxas permaneçam inalteradas, mas com um tom mais agressivo devido à inflação persistente. Essa postura pode pressionar a liquidez do BTC e do DeFi, já que rendimentos reais mais altos apoiam o dólar americano e reduzem o apetite por risco.
2.
O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros em 25 pontos base no dia 11 de junho, marcando seu primeiro aumento desde 2023, citando riscos de inflação decorrentes do conflito no Oriente Médio. A medida fortalece o euro, mas pode reduzir os fluxos de criptomoedas provenientes da Europa devido às condições monetárias mais restritivas.
3.
A inflação no varejo da Índia subiu para 3,93% em maio, o maior nível em 16 meses, impulsionada pelos custos de alimentos e combustíveis em meio à guerra no Irã. O aumento da inflação pode limitar o afrouxamento monetário do RBI, potencialmente reduzindo a demanda por criptomoedas baseadas em INR e impactando a atividade local de DeFi.
4.
A China está acelerando o lançamento do seu yuan digital e da plataforma de pagamentos transfronteiriços mBridge, com o objetivo de desafiar a dominância do dólar americano nas liquidações globais. Isso pode remodelar os fluxos de stablecoins e as transações DeFi transfronteiriças, especialmente na Ásia e no Oriente Médio.
5.
Espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha as taxas de juros em 3,75% esta semana, equilibrando as pressões inflacionárias causadas pelos choques energéticos com dados fracos do PIB. Taxas altas prolongadas podem restringir a liquidez da GBP e reduzir a participação no mercado cripto com base no Reino Unido.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
3.
A Casa Branca está pressionando para que o Ato CLARITY, um projeto de lei abrangente sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, seja aprovado até 4 de julho. Se promulgado, ele esclareceria a supervisão regulatória e potencialmente desbloquearia fluxos significativos de capital institucional.
4.
O presidente da Polônia vetou um projeto de lei regulatório sobre criptomoedas pela terceira vez, deixando o país em risco de não conformidade com o quadro MiCA da UE. Essa incerteza pode forçar as empresas polonesas de criptomoedas a se relocarem e pode desencorajar novos entrantes no mercado.
Tokens em Tendência
2.
Humanity (H): Subiu 93,58% em 24h após um forte rali de alívio pós-exploração, recuperando-se de uma queda de 87% causada por um hack de chave privada de US$ 32 milhões e um plano de recuperação subsequente.
3.
Zcash (ZEC): Subiu 2,60% em 24h, apoiado pelo renovado interesse em moedas de privacidade e discussões recentes sobre o protocolo, com volume de negociação em 24h ultrapassando $504M.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
4.
Uma baleia desconhecida transferiu $135,14 milhões de USDC para a Aave, impactando a liquidez e os mercados de empréstimos DeFi.
Eventos para Observar
16 de jun (ter)
Arbitrum (ARB) desbloqueará 92,65 milhões de tokens (US$ 7,8 milhões, 1,68% do fornecimento); as ações preferenciais BMNP da BitMine são listadas na NYSE com rendimento de 9,5%.
Spark (SPK) desbloqueia 900 milhões de tokens (US$ 17,8 milhões, 27,08% do fornecimento); YZY desbloqueia 20,83 milhões de tokens (US$ 6,2 milhões, 4,27% do fornecimento).
LayerZero (ZRO) desbloqueia 25,71 milhões de tokens (US$ 23,2 milhões, 4,83% do fornecimento); KAITO desbloqueia 17,6 milhões de tokens (US$ 7,4 milhões, 4,49% do fornecimento).
III. Foco de Mercado da Phemex
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