I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O indicador de inflação PCE preferido pelo Fed manteve-se estável em 2,7% ano a ano em agosto, apoiando o sentimento de risco após um recente corte de 25 pontos base na taxa. A SEC está se movendo em direção a uma regulamentação de criptomoedas mais clara e favorável à inovação, aumentando a confiança da indústria. Os EUA enfrentam uma probabilidade de 83% de paralisação do governo, elevando a incerteza do mercado e a potencial volatilidade nos ativos digitais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto após uma semana volátil, com BTC a $109.549 (+0,04%) e ETH a $4.011 (-0,19%). MYX Finance disparou 50,3% com atualizações de protocolo, IMX ganhou 10,4% com atividade de NFT, e QNT subiu 5,2% com notícias de interoperabilidade. A maioria dos altcoins ficou para trás, enquanto liquidações impulsionadas por derivativos e saídas de ETF pesaram no sentimento.
3.
Previsão para Hoje
Jupiter (JUP) desbloqueará 1,75% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 28,89 milhões, hoje às 14h UTC, potencialmente aumentando a volatilidade dos tokens do ecossistema Solana. Avalon (AVL) também desbloqueará 594.000 tokens, avaliados em cerca de US$ 91.891, o que pode impactar a dinâmica de preços no curto prazo.
Índice de medo e ganância
86.00% Percentil anual
34 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.78T
Volume total de negociação do mercado
$100.24B
Índice da temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
63 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.19B
Futuros
991.67B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O índice de inflação preferido do Federal Reserve, o índice PCE, manteve-se estável em 2,7% ao ano em agosto, com o PCE núcleo em 2,9%. Essa inflação persistente, combinada com um recente corte de 25 pontos base na taxa do Fed, tem sustentado o sentimento de risco nos mercados de criptomoedas, já que taxas mais baixas normalmente aumentam a liquidez de BTC e DeFi.
2.
Os principais bancos centrais, incluindo o Fed e o BCE, pausaram os aumentos das taxas de juros após dados de inflação em desaceleração. Essa ação coordenada desencadeou uma alta global em ações e ativos de risco, aumentando a confiança dos investidores e apoiando os fluxos de capital para ativos digitais e protocolos DeFi.
3.
Os EUA enfrentam uma probabilidade de 83% de paralisação do governo devido à demora do Congresso na aprovação do financiamento. Cada semana de paralisação pode reduzir o PIB em US$ 7 bilhões e atrasar a divulgação de dados econômicos importantes, aumentando a incerteza do mercado e potencialmente elevando a volatilidade em BTC e derivativos de criptomoedas.
4.
O BCE sinalizou que não usará suas ferramentas de crise para socorrer governos, enfatizando a estabilidade de preços como seu mandato principal. Essa postura, em meio ao aumento da inflação na zona do euro, pode sustentar a volatilidade do EUR e impactar os fluxos transfronteiriços de stablecoins e a atividade DeFi denominada em EUR.
5.
As taxas de hipoteca nos EUA estabilizaram na faixa média de 6%, apesar do corte da taxa pelo Fed, refletindo a inflação persistente e a dinâmica do mercado de títulos. Taxas estáveis apoiam a recuperação gradual na tokenização imobiliária e no DeFi de ativos do mundo real (RWA), mas as limitações de acessibilidade podem restringir uma adoção mais ampla de criptomoedas vinculadas aos mercados imobiliários.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A Comissária da SEC, Hester Peirce, pediu desculpas publicamente pela abordagem anterior da agência, focada em fiscalização rigorosa, sinalizando uma mudança para uma regulamentação de criptomoedas mais clara e favorável à inovação, que deve aumentar a confiança da indústria e fomentar o desenvolvimento de novos produtos.
4.
A Transparência Internacional instou os legisladores dos EUA a fortalecer os controles contra lavagem de dinheiro e sanções nos projetos de lei pendentes sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, destacando preocupações contínuas sobre os riscos de financiamento ilícito na legislação de ativos digitais.
5.
A Lei GENIUS, agora uma lei dos EUA, proíbe os emissores de stablecoins de oferecer rendimento, visando nivelar o campo de jogo e aumentar a proteção dos investidores, mas gerou debate sobre vantagens competitivas para bancos e bolsas.
Tokens em Alta
2.
Immutable (IMX): Ganhou 10,8% em 24h para $0,77 com volume de $117,9M, impulsionado pelo aumento da atividade de NFT e adoção de sua escalabilidade Layer-2 sem gás para Ethereum.
3.
Quant (QNT): Subiu 5,2% em 24h para $99,15 com volume de $31,7M, apoiado pelo interesse renovado em soluções de interoperabilidade e desenvolvimentos na rede Overledger.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A estrela da NBA Kevin Durant vendeu mais de 3.000 BTC por aproximadamente 350 milhões de dólares após recuperar o acesso à sua conta Coinbase, realizando um ganho enorme com moedas compradas a 650 dólares cada.
3.
As reservas de câmbio à vista de Ethereum diminuíram à medida que os investidores retiraram ETH para carteiras pessoais, com dados on-chain mostrando uma saída significativa que historicamente sinaliza potenciais mudanças na demanda.
5.
Dezesseis carteiras acumularam 431.018 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 1,73 bilhão, nos últimos dois dias por meio de transferências de grandes plataformas, incluindo Kraken, Galaxy Digital e BitGo.
Eventos para Observar
28 de set (Dom)
Jupiter (JUP) desbloqueará 1,75% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 28,89 milhões; Avalon (AVL) desbloqueia 594.000 tokens, cerca de US$ 91.891.
29 de set (seg)
Coinbase vai listar as stablecoins AUDD e XSGD na Austrália e em Singapura; dados do IPC da zona do euro e da Espanha para setembro foram divulgados.
30 de set (ter)
Banco Central da Austrália anuncia decisão sobre taxa de juros; Taxas de Juros Efetivas de agosto publicadas pelo Banco da Inglaterra; TOKEN2049 e Tokenized Capital Summit começam em Singapura.
1º de out (qua)
O TOKEN2049 em Singapura continua, reunindo os principais projetos Web3 e investidores; o PMI de Manufatura ISM dos EUA para setembro foi divulgado.
3 de out (sex)
Relatório de Empregos Não Agrícolas dos EUA para setembro divulgado; Associação de Blockchain de Singapura organiza evento principal do subcomitê de Ativos Digitais.
III. Foco de Mercado da Phemex
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