I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A inflação nos EUA desacelerou em junho, reduzindo as chances de um aumento da taxa de juros pelo Fed em julho e apoiando os ativos de risco. A nova legislação de criptomoedas do Japão melhora a integridade do mercado e abre caminho para ETFs. O GAFI pede uma aplicação mais rigorosa das normas AML para criptomoedas, aumentando os custos de conformidade para emissores de stablecoins.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas, com BTC caindo 0,88% para $63.855 e ETH caindo 2,51% para $1.862, pressionados pela fraca demanda à vista e fluxos de aversão ao risco. ONDO subiu 2,01%, PYTH ganhou 6,07% e VIRTUAL subiu 2,92%, impulsionados por fortes narrativas de DeFi e tokenização. As altcoins apresentaram desempenho misto.
3.
Previsão para Hoje
Índice de medo e ganância
86.00% Percentil anual
33 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$2.19T
Volume total de negociação do mercado
$64.53B
Índice da temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.06B
Futuros
386.76B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco da Coreia aumentou sua taxa básica em 25 pontos base para 2,75%, o primeiro aumento desde 2023, citando inflação persistente e forte crescimento. Essa medida eleva os custos de empréstimos e pode reduzir a liquidez do mercado CRYPTO, impactando a atividade DEFI e o comércio especulativo na Coreia do Sul.
2.
A inflação nos EUA desacelerou em junho, com o IPC em 3,5% e o IPC subjacente em 2,6% ano a ano, reduzindo a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Fed em julho para 10%. A perspectiva de inflação mais branda apoia os ativos de risco, incluindo Bitcoin e tokens DeFi, ao reduzir a pressão imediata por aperto monetário.
3.
O Vice-Presidente do Federal Reserve, Jefferson, sinalizou que, embora a política monetária atual seja apropriada, novos aumentos nas taxas permanecem possíveis se a inflação persistir. Essa incerteza contínua mantém os mercados de criptomoedas sensíveis aos dados macroeconômicos e aos comentários do Fed.
4.
Logan, do Federal Reserve, defendeu um possível aumento da taxa de juros para combater a inflação persistente, apesar dos dados recentes mostrarem uma desaceleração. A perspectiva de taxas mais altas pode pesar nas avaliações de criptomoedas ao aumentar os custos de oportunidade para manter ativos de risco.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
3.
A Revolut recebeu aprovação preliminar da VARA de Dubai para oferecer serviços de corretagem e troca de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos. Isso fortalece a posição de Dubai como um centro global de criptomoedas e pode atrair mais players institucionais para a região.
4.
O Japão promulgou uma nova legislação que classifica as criptomoedas como produtos financeiros, introduzindo regras contra o uso de informações privilegiadas e abrindo caminho para futuras listagens de ETFs. Espera-se que essas reformas melhorem a integridade do mercado e atraiam tanto investidores de varejo quanto institucionais.
5.
O GAFI pediu uma aplicação acelerada das regras de combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas, destacando que as stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas em criptomoedas em 2025. Requisitos de conformidade mais rigorosos podem aumentar os custos operacionais para os emissores e impactar a dinâmica do mercado.
Tokens em Alta
1.
Ondo Finance (ONDO): ONDO subiu 17,7% em 24h, com volume de negociação atingindo US$ 286 milhões e capitalização de mercado em US$ 1,9 bilhão. A alta é impulsionada pela forte demanda por ativos do mundo real tokenizados e aumento da adoção de DeFi, enquanto ONDO domina 66% do mercado de ETFs tokenizados.
2.
PYTH Network (PYTH): PYTH subiu 11,1% em 24h, com US$ 33 milhões em volume de negociação e uma capitalização de mercado de US$ 410 milhões. O crescimento é impulsionado pela expansão de parcerias e seu papel como um oráculo líder, agora garantindo mais de US$ 7 bilhões em valor e apoiando mais de 250 aplicações DeFi.
3.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subiu 2,9% em 24h, com US$ 103 milhões em volume de negociação e uma capitalização de mercado de US$ 415 milhões. O aumento do preço é sustentado por alta liquidez (24,9% vol/capitalização de mercado) e interesse setorial em protocolos de IA e ativos tokenizados.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
A Tether investiu US$ 20 milhões no neobanco argentino Ualá, concluindo uma rodada de financiamento de US$ 197 milhões que avaliou a fintech em US$ 3,2 bilhões e sinalizando uma integração mais profunda de stablecoins nas finanças da América Latina.
3.
Uma baleia de Bitcoin dormente moveu 5.908 BTC, no valor aproximado de US$ 382,67 milhões, para uma nova carteira após oito anos de inatividade, destacando uma atividade significativa de detentores de longo prazo.
4.
Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 108 milhões, enquanto os fundos de ether adicionaram US$ 54 milhões, refletindo um renovado interesse institucional e entradas acumuladas em ETFs de Bitcoin que ultrapassam US$ 51 bilhões desde 2024.
Eventos para Observar
17 de jul (sex)
Dados de Permissões de Construção, Inícios de Construção, Preços de Exportação/Importação, Produção Industrial e Sentimento do Consumidor de Michigan para junho/julho serão divulgados, impactando os mercados de USD e criptomoedas.
17 de jul (sex)
ZKsync vai desbloquear 194 milhões de tokens ZK, um grande evento de desbloqueio de tokens que pode afetar o preço do token ZK e a liquidez do mercado.
18 de jul (sáb)
O Regulamento do Stablecoin do Ato GENIUS e os prazos para elaboração de regras chegam, potencialmente moldando o quadro federal dos EUA para stablecoins de pagamento.
19 de jul (dom)
A Pi Network vai liberar mais de 24 milhões de tokens PI, aumentando a oferta no mercado e a potencial pressão de venda.
20 de jul (seg)
Serão divulgados os dados da Taxa Prime de Empréstimo da China (1 ano e 5 anos) e da Taxa de Inflação do Canadá para junho; a votação no plenário do Senado sobre o Ato CLARITY pode impactar a regulamentação das criptomoedas.
III. Foco de Mercado da Phemex
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