I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

O Banco da Reserva da Austrália aumentou as taxas para 3,85% em meio à inflação persistente, aperto da liquidez e apetite por risco na Ásia-Pacífico. O Índice do Dólar dos EUA caiu 0,21% à medida que cresceram as expectativas de corte nas taxas pelo Fed, apoiando as criptomoedas como um ativo alternativo. O avanço na clareza regulatória ocorre com a CFTC dos EUA e o Canadá introduzindo novos marcos regulatórios para ativos digitais, visando atrair capital institucional.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 3,02% para $76.394 e ETH caindo 3,27% para $2.267,7, pressionados por saídas de ETF e demanda fraca à vista. As altcoins foram mistas: MORPHO (MORPHO) subiu 3,78% com atividade DeFi, Zilliqa (ZIL) ganhou 4,03% após uma atualização de rede, enquanto Solana (SOL) caiu 4,67%. Hyperliquid (HYPE) caiu 1,81% apesar do alto volume, e Polygon (POL) deslizou 4,13%.
3.

Perspectiva de Hoje

A Semana dos Ativos Digitais começa em Hong Kong, destacando a adoção institucional e as últimas tendências em ativos digitais. Este evento pode impulsionar o sentimento regional e evidenciar o papel crescente da Ásia na inovação em criptomoedas e nos fluxos de capital.
Índice de medo e ganância
10.00% Percentil anual
15 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.63T
0.02%
Volume total de negociação do mercado
$130.12B
32.26%
Índice da temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
30 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.44B
2.61%
Futuros
613.21B
8.40%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

O Banco Central da Austrália aumentou sua taxa básica em 25 pontos base, para 3,85%, citando inflação persistente. Essa medida agressiva fortaleceu o dólar australiano e espera-se que aperte a liquidez, potencialmente reduzindo o apetite por risco e a atividade DeFi nos mercados cripto da Ásia-Pacífico.

2.

A Câmara dos EUA aprovou um projeto de lei de financiamento para encerrar a paralisação do governo, estabilizando os mercados financeiros. Os preços das criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ether, se recuperaram das mínimas intradiárias à medida que o sentimento de risco melhorou, mas a volatilidade geral do mercado permanece elevada.

3.

O Índice do Dólar dos EUA caiu 0,21% para 97,434, refletindo expectativas em mudança para a política do Federal Reserve. Um dólar mais fraco pode apoiar o Bitcoin e outros criptoativos ao aumentar seu apelo como reservas alternativas de valor.

4.

Os preços do ouro e da prata subiram 6% e 12%, respectivamente, enquanto a volatilidade do Bitcoin permaneceu contida. Essa divergência sugere uma rotação temporária de capital para ativos tradicionais considerados refúgios seguros, o que pode reduzir os influxos de criptomoedas no curto prazo.

5.

USDC Treasury cunhou 250 milhões de novos tokens USDC, indicando uma demanda sustentada por stablecoins. Essa expansão na oferta de stablecoins apoia a liquidez on-chain e pode facilitar o aumento das negociações e da atividade DeFi nos mercados cripto.

Tendências Regulatórias de Criptomoedas

1.

Ebury, uma fintech do Santander, lançou serviços de criptomoedas no Brasil focando em transações com stablecoins, cumprindo integralmente as novas regulamentações do Banco Central do Brasil, impulsionando a adoção institucional e a confiança do mercado.

2.

O presidente da CFTC dos EUA anunciou um projeto de lei iminente sobre a estrutura do mercado cripto que visa estabelecer um "padrão ouro" para a regulamentação de ativos digitais, esperado para aumentar a clareza e atrair capital institucional para os mercados dos EUA.

3.

A CIRO do Canadá introduziu um quadro de custódia de ativos digitais para plataformas de negociação de criptomoedas, estabelecendo requisitos baseados em risco para fortalecer a proteção dos investidores e apoiar o crescimento do mercado em conformidade.

4.

USDC Treasury cunhou 250 milhões de dólares em novos tokens, refletindo a demanda contínua por stablecoins em conformidade regulatória e reforçando seu papel nas liquidações on-chain em meio à supervisão em evolução.

5.

Os reguladores implementaram novas regras para a custódia de ativos digitais, exigindo padrões mais rigorosos de capital, cibersegurança e segregação, que devem melhorar a proteção dos investidores e reduzir os riscos sistêmicos nos mercados de criptomoedas.

Tokens em Tendência

1.

Hyperliquid (HYPE): HYPE disparou mais de 20% em 24h, impulsionado pela atualização do produto HIP-4 que introduz negociação baseada em resultados e derivativos semelhantes a opções, com volume diário superior a US$ 1,19 bilhões.

2.

Polygon (POL): POL subiu quase 19% após a Polygon Labs anunciar a aquisição da Coinme e da Sequence em 13 de janeiro, com o objetivo de expandir os pagamentos de stablecoins regulados nos EUA.

3.

MORPHO (MORPHO): MORPHO ganhou mais de 9% em 24h, apoiado por integrações recentes com o cofre onchain da Bitwise e aumento da atividade de empréstimos DeFi, com volume de negociação em 24h de $38,6M.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Trend Research vendeu 153.500 ETH por 352 milhões de dólares a 2.294 dólares cada, reduzindo a alavancagem e agora enfrenta uma perda total de 605 milhões de dólares com 1,11 bilhão de ETH restantes.

2.

Baleias de Bitcoin venderam 50.181 BTC nas últimas duas semanas, fazendo o preço cair abaixo de $75.000 e aumentando a volatilidade do mercado, de acordo com dados da Glassnode.

3.

O fundo de pensão norueguês KLP aumentou sua exposição ao Bitcoin investindo na Strategy (MSTR), apesar das perdas recentes, refletindo a confiança institucional de longo prazo em cripto.

4.

A Binance transferiu 8.138 BTC e a Coinbase movimentou 12.249 BTC em 30 minutos, coincidindo com o comprometimento da conta de governança do Arbitrum DAO.

5.

A BlackRock depositou 1.134,13 BTC (US$ 88,69 milhões) e 35.358 ETH (US$ 80,65 milhões) na Coinbase, sinalizando a contínua acumulação institucional dos principais ativos cripto.

Eventos para Observar

4 de fev (qua)

A Semana dos Ativos Digitais abre em Hong Kong, com foco nas últimas tendências em ativos digitais e na adoção institucional.

5 de fev (qui)

A XDC Network (XDC) vai desbloquear US$ 30,4 milhões em tokens; a testnet Saigon da Ronin migra para a mainnet do Ethereum, marcando uma atualização importante da Layer 2.

5 de fev (qui)

A Convenção Europeia de Blockchain começa, reunindo gestores de ativos, fundos de hedge e investidores institucionais para discussões do setor.

9 de fev (seg)

A Cúpula AIBC Eurásia e o Global Blockchain Show começam em Dubai, destacando blockchain, Web3 e inovação digital com mais de 300 palestrantes.

10 de fev (ter)

FinovateEurope 2026 começa em Londres, reunindo mais de 1.000 líderes financeiros para discutir fintech e integração de ativos digitais.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

03 Fev: (TRIA/USDT)

Apresentando Tria (TRIA) no Mercado Spot da Phemex com o par de negociação TRIA/USDT.
2.

03 Fev: (ZAMA/USDT)

Apresentando Zama (ZAMA) no Mercado Spot da Phemex com o par de negociação ZAMA/USDT.
3.

29 Jan: (QQQON/USDT)

Apresentando o Invesco QQQ Ondo Tokenized (QQQON) no Mercado Spot da Phemex com o par de negociação QQQON/USDT.
4.

29 Jan: (SPYON/USDT)

Apresentando o SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized (SPYON) no Mercado Spot da Phemex com o par de negociação SPYON/USDT.
5.

29 Jan: (MSTRON/USDT)

Apresentando o MicroStrategy Ondo Tokenized (MSTRON) no Mercado Spot da Phemex com o par de negociação MSTRON/USDT.

Promoções da Phemex

1.

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3.

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4.

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