BTC e ETH caem; Kaia e MYX sobem; foco em regulação SEC-CFTC

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A SEC e a CFTC dos EUA estão avançando em direção à harmonização regulatória, sinalizando uma mudança da aplicação para a elaboração proativa de regras. A adoção global de stablecoins está acelerando, com a Europa e a África promovendo maior clareza regulatória e inclusão financeira. Os riscos geopolíticos persistem, à medida que a China enfrenta obstáculos ao crescimento e as tensões comerciais entre EUA e UE aumentam, impactando o sentimento de risco global.

Mercado Cripto

Bitcoin (BTC) está cotado a $89.098, em queda de 0,40% nas últimas 24h, enquanto Ethereum (ETH) está a $2.950,09, em queda de 0,14%. O mercado apresenta desempenho misto, com a maioria das grandes capitalizações sob pressão devido a saídas de ETFs e incertezas macroeconômicas. Os maiores ganhadores incluem KAIA (KAIA, +28,5%), MYX Finance (MYX, +19,6%) e Hyperliquid (HYPE, +2,1%), impulsionados por fusões de ecossistemas, inovação em DeFi e acumulação de baleias.

Perspectiva de Hoje

Nenhum grande evento macroeconômico ou regulatório está programado para 25 de janeiro. No entanto, vários desbloqueios pequenos de tokens, como LETIT, TENET e GTAI, podem afetar a liquidez em seus respectivos mercados. O foco mais amplo do mercado permanece nos próximos desenvolvimentos do FOMC e regulatórios no final da semana.

Índice de medo e ganância

0.00% Percentil anual

35 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.01T

0.14%

Volume total de negociação do mercado

$53.54B

51.27%

Índice da temporada de altcoins

16.67%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.61B

0.10%

Futuros

546.22B

12.36%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco Central do Brasil determinou que bancos e corretoras que atuam em atividades relacionadas a criptomoedas devem obter certificação independente de terceiros, aumentando os custos operacionais e potencialmente impactando a liquidez do mercado de criptomoedas no Brasil.

A Revolut está expandindo suas operações de criptomoedas no Oriente Médio ao contratar um Gerente de Tecnologia em Dubai, com o objetivo de aprimorar a gestão de riscos técnicos e a resiliência operacional, o que pode impulsionar a adoção regional de criptomoedas e os volumes de negociação.

O CEO da Agora prevê um aumento na adoção de stablecoins em pagamentos empresariais, incluindo folha de pagamento e transações B2B transfronteiriças, o que pode impulsionar uma maior demanda por stablecoins e aumentar a liquidez DeFi nos mercados globais.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

O Banco Central do Brasil agora exige que bancos e corretoras obtenham certificação independente de terceiros antes de oferecer serviços de criptomoedas, reforçando a conformidade e aumentando a confiança institucional.

A Revolut está expandindo suas operações de criptomoedas no Oriente Médio, contratando um gerente de tecnologia em Dubai para garantir a conformidade regulatória com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, sinalizando um aumento na fiscalização regulatória na região.

O representante dos EUA, French Hill, enfatizou que a aprovação da Lei CLARITY é essencial antes da implementação das regulamentações sobre stablecoins, destacando os esforços contínuos para estabelecer um marco legal claro para os ativos digitais.

A Ucrânia confirmou um impasse legal para mercados de previsão Web3 como o Polymarket, pois as leis atuais não reconhecem tais plataformas, efetivamente proibindo sua operação e impactando a inovação DeFi.

As stablecoins estão impulsionando a inclusão financeira na África, com movimentos regulatórios como a legalização do comércio de criptomoedas em Gana e a integração das criptomoedas no sistema tributário da Nigéria, apoiando uma adoção mais ampla e o crescimento do mercado.

Tokens em Tendência

KAIA (KAIA): Subiu 29,4% em 24h, impulsionada pela fusão da Finschia e Klaytn na Kaia, com volume de negociação aumentando 258% para US$146 milhões e forte impulso da consolidação do ecossistema.

MYX Finance (MYX): Subiu 19,7% em 24h, impulsionada por uma ruptura otimista a partir da acumulação, alta semanal de 82% e inovação em perpétuos DeFi; volume de 24h atingiu US$ 17 milhões.

Hyperliquid (HYPE): Ganhou 2% em 24h, apoiado pela acumulação de baleias, aumento de 18% no interesse aberto para $1,82B, e aumento de 24% no volume de negociação para $123M.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

UBS Group AG, que administra US$ 6,9 trilhões em ativos, lançou negociações de Bitcoin e Ethereum para clientes selecionados do banco privado suíço, marcando uma grande entrada institucional no mercado cripto.

Uma baleia cripto comprou 20,78 milhões de tokens $PENGUIN no valor de $2,6 milhões usando 20.575 $SOL, depois transferiu os ativos para uma nova carteira, sinalizando uma acumulação ativa em grande escala.

O investidor inicial de $PEPE pepe1stbuyer.eth acumulou tokens $EXITPAD através de múltiplas compras em agregadores DEX, com dados on-chain confirmando atividade estratégica de compra.

O maior vendedor a descoberto de ZEC realizou um lucro de US$ 3,02 milhões ao reduzir 1.055,93 ETH de sua posição vendida, enquanto ainda mantém US$ 118,7 milhões em posições vendidas de ETH com mais de US$ 11 milhões em lucro flutuante.

O ETF Ethereum da BlackRock ($ETHA) registrou uma saída líquida de 15.112 ETH, equivalente a US$ 44,58 milhões, em 23 de janeiro, apesar de registrar um volume diário de negociação de US$ 0,7 bilhão.

Eventos para Observar

27 de jan (ter)

Reunião do FOMC do Federal Reserve chega ao fim; o presidente dos EUA, Trump, fará um discurso, ambos os eventos podem impactar os mercados de USD e criptomoedas.

27 Jan (Ter)

Into Space inicia processo de reembolso de venda pública de US$ 5 milhões, com 4.677 carteiras elegíveis para reembolsos parciais a partir de hoje.

28 Jan (Qua)

O FOMC anunciará sua decisão sobre a taxa de juros e divulgará uma declaração; o presidente do Fed, Jerome Powell, realizará uma coletiva de imprensa.

28 de jan (qua)

Desbloqueio do token OM: 621.603 OM (0,03% do fornecimento, cerca de US$ 41.896) serão liberados em três rodadas, podendo afetar a liquidez do mercado.

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