I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve, sob a presidência de Kevin Warsh, sinalizou que não haverá cortes nas taxas de juros no curto prazo, mantendo uma postura agressiva que apoia o dólar americano e pressiona os ativos de risco. Os dados recentes de inflação nos EUA permanecem elevados, com choques nos preços da energia decorrentes do conflito no Irã representando riscos de alta. A Autoridade Bancária Europeia está pronta para impor uma conformidade rigorosa com o MiCA, enquanto os EUA atrasam o desenvolvimento do CBDC, destacando a cautela regulatória global.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas continua sob pressão, pois BTC caiu 1,27% para $59.206 e ETH caiu 0,57% para $1.561, ambos afetados por saídas persistentes de ETFs e demanda fraca à vista. As altcoins apresentaram desempenho misto, mas as moedas meme lideraram os ganhos: Memecoin (MEME) disparou 12,70%, TURBO (TURBO) subiu 9,10%, e dogwifhat (WIF) subiu 4,56%, impulsionados por negociações especulativas e forte atividade comunitária.
3.
Perspectiva de Hoje
Falcon Finance (FF) desbloqueará 102 milhões de tokens (US$ 6,9 milhões, 3,66% do fornecimento) às 21h, horário de Pequim, potencialmente impactando a liquidez. O Índice de Manufatura do Fed de Dallas dos EUA para junho será divulgado, oferecendo insights econômicos importantes que podem influenciar o sentimento do mercado.
Índice de medo e ganância
96.00% Percentil anual
16 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.06T
Volume total de negociação do mercado
$46.84B
Índice da temporada de altcoins
90.91%
Percentil trimestral
50 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.79B
Futuros
389.45B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve, sob a nova presidência de Kevin Warsh, manteve as taxas de juros entre 3,50% e 3,75% e removeu todas as referências a uma "tendência de flexibilização", sinalizando que cortes nas taxas são improváveis no curto prazo. Essa postura agressiva deve manter a pressão de alta sobre o dólar americano e os rendimentos, o que pode suprimir a liquidez do Bitcoin e do DeFi à medida que o apetite por risco diminui.
2.
Dados recentes da inflação nos EUA mostraram o IPC geral em 2,4% ano a ano e o PCE núcleo em 3% em fevereiro, ambos em linha com as previsões. No entanto, analistas alertam que choques nos preços da energia devido ao conflito no Irã podem elevar a inflação nos próximos meses, potencialmente atrasando qualquer flexibilização monetária e aumentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas.
3.
O presidente Trump criticou o Fed por não reduzir ainda mais as taxas, apesar de suas próprias políticas terem contribuído para pressões inflacionárias por meio de tarifas e do conflito no Irã. Taxas persistentemente altas podem limitar os fluxos de capital para ativos criptográficos e aumentar o custo de oportunidade de manter Bitcoin.
4.
Os EUA e o Irã concordaram em suspender ataques mútuos e se reunirão no Catar para discutir a reabertura do Estreito de Ormuz. O alívio das tensões geopolíticas levou a uma queda nos preços do petróleo, o que pode reduzir as pressões inflacionárias e apoiar uma recuperação de curto prazo nos ativos de risco, incluindo criptomoedas.
5.
O Banco de Compensações Internacionais (BIS) alertou que as stablecoins carecem de atributos monetários essenciais e podem ameaçar a soberania monetária em mercados emergentes. O BIS defende um livro-razão unificado ancorado no dinheiro do banco central, o que pode influenciar a adoção futura de stablecoins e a infraestrutura DeFi.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) propôs um quadro de penalidades para emissores de cripto que violem o MiCA, com multas de até 12,5% da receita anual. Isso sinaliza uma aplicação rigorosa à medida que o prazo para licenciamento em 1º de julho se aproxima, aumentando a pressão por conformidade e possíveis saídas do mercado.
2.
A BaFin da Alemanha proibiu a stablecoin USDe da Ethena sob o MiCA, citando o não cumprimento dos requisitos de reserva 1:1 e preocupações com estruturas que geram rendimento. Essa medida restringe as stablecoins sintéticas na UE, impactando o acesso ao mercado e o design das stablecoins.
3.
O Banco de Compensações Internacionais (BIS) alerta que as stablecoins carecem de atributos monetários essenciais e representam riscos à soberania cambial dos mercados emergentes. O BIS defende um livro-razão unificado ancorado no dinheiro do banco central, o que pode influenciar futuros marcos regulatórios e a adoção de stablecoins.
4.
A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou um projeto de lei habitacional que inclui uma proibição temporária das Moedas Digitais de Banco Central (CBDCs) até 2030, aguardando a assinatura do Presidente Trump. Essa medida adia o desenvolvimento potencial das CBDCs e sinaliza uma cautela regulatória contínua no setor de moedas digitais dos EUA.
Tokens em Tendência
1.
Memecoin (MEME): preço nas últimas 24h subiu 12,70%, impulsionado pela renovada atividade de negociação de meme coins e pelo aumento do hype nas redes sociais, tornando-se o maior ganhador entre os principais tokens.
3.
dogwifhat (WIF): preço nas últimas 24h aumentou 4,56%, apoiado por forte engajamento da comunidade e listagens em exchanges adicionais, aumentando a liquidez e a visibilidade.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, comprou 6,16 milhões de tokens SYN da FlowDesk por aproximadamente US$ 2,2 milhões, sinalizando uma atividade contínua de alto valor no setor DeFi.
3.
Uma transferência de USDC no valor de $190,1 milhões USDC foi executada do protocolo Aave para uma carteira de baleia não identificada, destacando um movimento significativo de capital dentro do DeFi.
Eventos para Observar
29 de jun (seg)
Falcon Finance (FF) desbloqueará 102 milhões de tokens (US$ 6,9 milhões, 3,66% do fornecimento) às 21h, horário de Pequim; o Índice de Manufatura do Fed de Dallas dos EUA para junho será divulgado, oferecendo insights econômicos importantes.
30 de jun (ter)
Collector Crypt (CARDS) desbloqueará 28,84 milhões de tokens (US$ 6,7 milhões, 6,11% do fornecimento) às 3h, podendo impactar a liquidez do mercado.
2 de jul (qui)
A Securitize está pronta para sua estreia na NYSE sob o ticker SECZ, após uma fusão SPAC de 400 milhões de dólares, marcando um marco importante para os títulos tokenizados.
III. Foco de Mercado da Phemex
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