I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve mantém uma postura de taxa ligeiramente restritiva em meio à inflação persistente, alimentando volatilidade e sentimento de aversão ao risco em cripto. A UE está preparando sanções ao stablecoin lastreado em rublo A7A5, visando fluxos transfronteiriços e liquidez de stablecoins. A turbulência política na França e a fraqueza do euro estão direcionando capital para o USD e ativos digitais, apoiando a demanda por BTC.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas mostra desempenho misto enquanto BTC é negociado a $123.204 (-1,17%) e ETH a $4.665,93 (+0,27%), com BTC pressionado por saídas de ETF e aversão ao risco. As altcoins estão divididas: BNB lidera as principais, subindo 8,21% para $1.312,3 com taxas de rede recordes; CAKE (+11,16%) e DEXE (+11,6%) superam devido a tokenômica forte e governança. RNDR cai 4,3% para $3,46, enquanto SOL cai 3,39%.
3.
Perspectiva de Hoje
Hoje, os EUA divulgam os dados do Balanço Comercial e do Crédito ao Consumidor de agosto, que podem impactar as previsões do PIB e a valorização do dólar. Além disso, um alerta do CEO da Citadel sobre o status do dólar como porto seguro pode provocar volatilidade nos preços do Bitcoin e do ouro.
Índice de medo e ganância
88.00% Percentil anual
59 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.26T
Volume total de negociação do mercado
$207.28B
Índice da temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
58 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.46B
Futuros
1.05T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
A União Europeia está preparando sanções contra a stablecoin lastreada em rublo A7A5, visando conter o uso de ativos digitais pela Rússia para evasão de sanções. Essa medida pode restringir os fluxos transfronteiriços de criptomoedas e impactar a liquidez das stablecoins, potencialmente aumentando a volatilidade nos mercados de BTC e altcoins.
2.
A atual postura da taxa de juros do Federal Reserve é considerada apenas ligeiramente restritiva, com autoridades sinalizando uma abordagem cautelosa para novos cortes devido à inflação persistente. Essa incerteza na política monetária dos EUA está contribuindo para o aumento da volatilidade e do sentimento de aversão ao risco nos mercados de criptomoedas.
3.
A França enfrenta uma crise política e fiscal após a renúncia de seu Primeiro-Ministro, aumentando as preocupações sobre a dívida soberana e o déficit fiscal do país. A fraqueza resultante do euro e a aversão ao risco estão direcionando fluxos de capital para o USD e ativos digitais, apoiando a demanda por BTC e stablecoins.
4.
A confiança empresarial na Nova Zelândia despencou em meio a uma inflação persistente, com o Banco da Reserva da Nova Zelândia esperado para cortar as taxas ainda mais. Taxas mais baixas e uma perspectiva econômica fraca podem levar os investidores locais a buscar ativos criptográficos como alternativas de reserva de valor.
5.
As moedas dos mercados emergentes estão sob pressão devido ao fortalecimento do dólar americano, enquanto as ações se recuperam. Essa dinâmica está aumentando os fluxos de capital para criptomoedas, à medida que os investidores buscam diversificação e proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
2.
A União Europeia está se preparando para centralizar a supervisão do mercado de criptomoedas sob a ESMA, com o objetivo de harmonizar as regulamentações entre os estados membros e enfrentar a fragmentação do mercado, potencialmente aumentando a consistência regulatória para as empresas de criptomoedas.
3.
A Câmara dos Representantes da Nigéria formou um comitê para desenvolver um marco regulatório para criptomoedas e serviços financeiros digitais, com foco no combate à fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o que pode impactar a adoção local de criptomoedas.
5.
A Visa lançou um programa piloto que permite às empresas usar stablecoins para pagamentos transfronteiriços, refletindo uma crescente clareza regulatória e adoção institucional após o GENIUS Act, o que pode aumentar a utilidade das stablecoins e a liquidez do mercado.
Tokens em Alta
2.
PancakeSwap (CAKE): PancakeSwap subiu 11,2% para $4,22, com volume de 24h em $758M, impulsionado por tokenomics deflacionários e aumento do staking, classificando-se em #68.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A BlackRock comprou US$ 969,95 milhões em Bitcoin, sinalizando forte confiança institucional e potencialmente impactando a liquidez e a estabilidade de preço do BTC.
4.
A Prenetics acumulou 255,4 BTC, com reservas em dinheiro superiores a 60 milhões de dólares, comprando 1 Bitcoin diariamente desde 1º de agosto de 2025, gerenciado pela Kraken.
Eventos para Observar
7 de out (ter)
Os dados do Balanço Comercial e do Crédito ao Consumidor dos EUA para agosto de 2025 serão divulgados, impactando o PIB e a valorização do USD; o CEO da Citadel emite um alerta sobre o status do USD como porto seguro, afetando os preços do Bitcoin e do ouro.
10 de out (sex)
Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA e CPI Core de setembro de 2025 a serem divulgados, fundamentais para a perspectiva das taxas do Fed; decisão sobre o ETF spot de Solana nos EUA esperada, vista como um ponto de inflexão importante no mercado.
10 de out (sex)
Principais desbloqueios de tokens: BABY (4,57% do fornecimento), LINEA (6,59% do fornecimento), HOME (12% do fornecimento); Babylon desbloqueia 321,6 milhões de tokens às 10h UTC.
11 de out (sáb)
Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA e dados do PPI Core serão divulgados, fornecendo sinais de inflação no atacado; dados do PIB mensal do Reino Unido e reuniões do ECOFIN da zona do euro irão moldar o sentimento macroeconômico.
12 de out (dom)
Aethir desbloqueia 1,26 bilhões de tokens ATH (US$ 69 milhões); grandes desbloqueios de tokens para TON, Avalanche, LayerZero; Future Blockchain Summit 2025 abre em Dubai, reunindo líderes globais do Web3.
III. Foco de Mercado da Phemex
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