Bitcoin ultrapassa $115K com esperanças de corte e Solana ETF

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base esta semana, estimulando o apetite por risco e impulsionando o Bitcoin acima de US$ 115.000. As reservas bancárias dos EUA caíram abaixo de US$ 3 trilhões, intensificando as preocupações com a liquidez e aumentando os fluxos institucionais para o mercado cripto. A clareza regulatória avança com a nomeação de um presidente da CFTC favorável às criptomoedas nos EUA e a integração do Bitcoin e Ethereum como garantia de empréstimos pelo JPMorgan.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está amplamente em alta nas últimas 12 horas, liderado pelo Bitcoin, que subiu 0,8% para US$ 114.681, e pelo Ethereum, que subiu 1,4% para US$ 4.135. O Virtuals Protocol disparou 22,1%, a PI Network ganhou 10,2%, e o DASH subiu 7,1%, impulsionados por atualizações no ecossistema e forte atividade dos usuários. As altcoins tiveram desempenho superior, com os setores DeFi e IA liderando os ganhos em meio a volumes robustos de negociação e sentimento macro positivo.

Previsão para Hoje

Hong Kong lança o primeiro ETF Spot de Solana do mundo, marcando um marco para o acesso institucional a criptomoedas. Mais de US$ 650 milhões em SUI, SOL e tokens DOGE começam a ser desbloqueados hoje, potencialmente impactando a liquidez do mercado e a dinâmica de preços no curto prazo.

Índice de medo e ganância

38.00% Percentil anual

36 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.89T

1.07%

Volume total de negociação do mercado

$159.53B

60.22%

Índice da temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

28 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.41B

0.58%

Futuros

865.78B

2.51%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros esta semana, com o mercado amplamente esperando um corte de 25 pontos base. A antecipação de um afrouxamento monetário impulsionou o Bitcoin acima de US$ 115.000 e aumentou os volumes de negociação de DeFi e altcoins, já que taxas mais baixas geralmente aumentam o apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

As reservas bancárias dos EUA caíram abaixo de US$ 3 trilhões, intensificando as preocupações sobre a liquidez do dólar. Essa restrição de liquidez aumentou a volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas, com Bitcoin e Ethereum registrando maiores entradas institucionais, à medida que os investidores buscam alternativas em meio ao aperto das condições financeiras.

Os dados recentes do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA ficaram abaixo das expectativas, alimentando o otimismo por novos cortes nas taxas pelo Fed. A inflação mais branda desencadeou uma alta no Bitcoin e nas principais altcoins, já que a inflação mais baixa reduz a probabilidade de um aperto monetário agressivo e apoia a valorização dos ativos de risco.

As moedas da Ásia-Pacífico se fortaleceram devido à melhora no sentimento comercial entre os EUA e a China e ao enfraquecimento do dólar americano antes da reunião do Fed. Essa mudança levou a fluxos de capital para os mercados asiáticos e ao aumento da demanda por ativos digitais, apoiando volumes de negociação mais altos e um sentimento positivo no setor de criptomoedas.

Mais de US$ 7 trilhões em fundos do mercado monetário dos EUA podem ser direcionados para ativos de risco como Bitcoin e XRP se o Fed reduzir ainda mais as taxas. Padrões históricos sugerem que o afrouxamento monetário estimula fluxos de capital do dinheiro para criptomoedas, potencialmente ampliando o momentum do mercado e a liquidez nos mercados de ativos digitais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Casa Branca nomeou Mike Selig como o novo presidente da CFTC, sinalizando uma mudança em direção a uma regulamentação mais clara das criptomoedas e aumentando a confiança dos investidores no mercado de ativos digitais dos EUA.

O JPMorgan permitirá que clientes institucionais usem Bitcoin e Ethereum como garantia para empréstimos, refletindo a flexibilização das regulamentações nos EUA e uma integração mais profunda das criptomoedas nas finanças tradicionais.

O aplicativo suíço de Bitcoin Relai obteve uma licença MiCA da AMF da França, tornando-se o primeiro CASP exclusivo de Bitcoin na Europa, o que aumenta a clareza regulatória e apoia a expansão dos serviços de criptomoedas em toda a UE.

O Canadá está avançando com um marco regulatório para stablecoins, visando sua inclusão no próximo orçamento federal, o que pode reduzir a fuga de capitais e fortalecer a estabilidade do mercado cripto doméstico.

A África do Sul foi removida da lista cinzenta do GAFI após reforçar os controles contra a lavagem de dinheiro, mas enfrenta desafios contínuos na implementação da Regra de Viagem para a rastreabilidade de ativos criptográficos.

Tokens em Tendência

Virtuals Protocol (VIRTUAL): Aumentou 22% em 24h, impulsionado pelo lançamento do aplicativo neobank VPay e integração do agente de IA com o Coinbase Retail DEX, elevando o volume para $818M.

PI Network (PI): Saltou 10% em 24h à medida que a migração para a mainnet atingiu 2,69 milhões de usuários e uma grande atualização de KYC levou 10 milhões de tokens a saírem das exchanges, aumentando a confiança no ecossistema.

DASH (DASH): Subiu 7% em 24h, impulsionado pela renovada demanda por moedas de privacidade e atualizações técnicas como InstantSend e ChainLock, com volume de negociação superior a $259M.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Strategy (anteriormente MicroStrategy) comprou 390 BTC por US$ 43,4 milhões a um preço médio de US$ 111.053 por moeda, elevando suas participações totais em Bitcoin para 640.808 BTC em 27 de outubro de 2025.

A Bitmine adquiriu 77.055 Ethereum na semana passada, avaliados em aproximadamente US$ 319,77 milhões, aumentando suas participações totais em ETH para 3.313.069, o que representa 2,8% do fornecimento total de Ethereum.

A BlackRock transferiu 1.021 Bitcoin (cerca de US$ 118 milhões) e 25.707 Ethereum (cerca de US$ 107 milhões) para a Coinbase Prime, totalizando US$ 225 milhões em ativos digitais transferidos.

A Reliance Global Group anunciou a aquisição do token SOL da Solana para suas reservas digitais de tesouraria em 27 de outubro de 2025, após investimentos anteriores em Bitcoin, Ethereum, Cardano e XRP.

Uma baleia cripto comprou 8,06 milhões de tokens ASTER no valor de US$ 9,14 milhões na Aster DEX a US$ 1,13 por token nas últimas 12 horas, conforme monitorado pela Nansen AI.

Eventos para Observar

27 de out (seg)

Hong Kong lança o primeiro ETF Spot de Solana do mundo; Mais de US$ 650 milhões em tokens SUI, SOL e DOGE começam a ser desbloqueados, impactando a liquidez do mercado.

28 de out (ter)

Blockchain Life 2025 abre em Dubai, com mais de 200 palestrantes e principais players da indústria; desbloqueios dos tokens EIGEN e OMNI adicionam US$ 64,6 milhões à oferta circulante.

29 de out (qua)

Federal Reserve anuncia decisão sobre taxa de juros e realiza coletiva de imprensa do FOMC; evento de geração do token 375ai EAT no ecossistema Solana.

30 de out (qui)

Dados preliminares do PIB dos EUA no terceiro trimestre, decisões sobre as taxas de juros da Zona Euro e do Banco do Japão divulgadas; ZORA desbloqueia 166 milhões de tokens no valor de US$ 16,3 milhões.

31 de out (sex)

Dados de inflação PCE e PCE Core dos EUA, IPC anual da Zona Euro e IPC core de Tóquio no Japão divulgados, fornecendo sinais macroeconômicos importantes.

Índice