Bitcoin Stable, Pump.fun e Zcash lideram ganhos em altcoins com corte de juros da Fed

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base em 17 de setembro, impulsionando os fluxos de entrada em ETFs de criptomoedas. A inflação persistente nos EUA e as pressões de custo impulsionadas por tarifas estão aumentando a volatilidade nos rendimentos de criptomoedas e DeFi. O novo regime de licenciamento do Paquistão e a regulamentação de stablecoins de Hong Kong sinalizam uma mudança global em direção a uma supervisão mais rigorosa dos ativos digitais.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) está estável em $116.079 (+0,07%), enquanto Ethereum (ETH) caiu para $4.685 (-0,51%), com ambos registrando altos fluxos de ETF. As altcoins divergiram: PUMP.fun (PUMP) disparou 21,5% devido à demanda no launchpad da Solana, Zcash (ZEC) subiu 8,1% em meio ao interesse por moedas de privacidade, e KuCoin Token (KCS) ganhou 5,0% em recompras. Solana (SOL) liderou as principais com alta de 1,76%, enquanto Arbitrum (ARB) e FET mostraram movimentos modestos. Tokens Meme e DeFi tiveram desempenho superior, impulsionados por notícias do ecossistema e atividade de baleias.

Perspectiva de Hoje

Os eventos notáveis de hoje incluem a atualização UX/UI do LegalTorch da VAIOT e um grande anúncio de parceria da Toncoin. Esses desenvolvimentos podem influenciar o sentimento nos setores de IA e Layer 1, com possível repercussão em tokens relacionados e maior volatilidade no mercado.

Índice de medo e ganância

92.00% Percentil anual

53 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.04T

0.85%

Volume total de negociação do mercado

$130.89B

21.57%

Índice da temporada de altcoins

81.82%

Percentil trimestral

72 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.96B

1.68%

Futuros

882.26B

2.54%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em 25 pontos base no dia 17 de setembro, em resposta ao enfraquecimento dos dados do mercado de trabalho dos EUA. Essa flexibilização monetária antecipada está impulsionando entradas significativas em ETFs de Bitcoin e Ethereum, aumentando a liquidez geral do mercado cripto.

A inflação ao consumidor nos EUA subiu para 2,9% em agosto, o nível mais alto desde janeiro, mas os analistas acreditam que isso não impedirá o corte da taxa pelo Fed. A inflação persistente e as pressões de custo impulsionadas por tarifas estão aumentando a volatilidade nos preços dos ativos CRYPTO e nos rendimentos do DEFI.

A pressão política sobre o Fed intensificou-se à medida que o Presidente Trump busca afirmar controle sobre a política monetária, levantando preocupações sobre a independência do banco central. Essa incerteza está contribuindo para o aumento da atividade de hedge em Bitcoin e OURO como reservas alternativas de valor.

Os dados da inflação no atacado da Índia para agosto serão divulgados em 15 de setembro, após um recente aumento na inflação no varejo. Mudanças na trajetória da inflação na Índia podem impactar a demanda por stablecoins denominadas em INR e os fluxos de criptomoedas transfronteiriços.

O economista Peter Schiff alerta que o corte de juros esperado pelo Fed em meio à inflação contínua pode ser um erro de política, destacando o desempenho superior do ouro em relação ao Bitcoin. Esse sentimento pode influenciar as alocações de portfólio entre cripto e ativos tradicionais considerados porto seguro.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Paquistão lançou um novo quadro federal de licenciamento para empresas de criptomoedas, exigindo que bolsas internacionais obtenham aprovação de reguladores reconhecidos, com o objetivo de aumentar a conformidade e a proteção dos investidores.

A China está supostamente considerando novas restrições para empresas financiadas por chineses que atuam em atividades de criptomoedas em Hong Kong, sinalizando um possível endurecimento da supervisão regulatória transfronteiriça.

Hong Kong está avançando na regulamentação de stablecoins e explorando a tokenização nos mercados de carbono, o que pode aumentar a liquidez do mercado e estabelecer novos padrões de conformidade para ativos digitais na região.

O Banco Central Europeu decidirá no próximo mês os próximos passos para o euro digital, instando os governos da UE a acelerarem o apoio legislativo para a adoção da moeda digital do banco central.

O Vietnã iniciou um programa piloto de cinco anos para negociação de criptomoedas, limitando a atividade a plataformas locais e transações em VND, refletindo uma abordagem regulatória cautelosa, mas progressiva.

Tokens em Alta

PUMP.fun (PUMP): Aumentou 24,3% em 24h com volume de negociação de $1,21B, impulsionado pela forte demanda por sua plataforma de lançamento baseada em Solana e utilidade do protocolo AMM.

Zcash (ZEC): Subiu 8,1% em 24h para $53,55, com volume de $113M, à medida que o interesse por moedas de privacidade cresce em meio a um foco renovado na tecnologia de prova de conhecimento zero.

KuCoin Token (KCS): Ganhou 5,0% em 24h para $16,07, apoiado pelo aumento da atividade na exchange e pela recompra e queima contínuas de tokens que reduzem a oferta.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

O Capital Group expandiu suas participações em ações relacionadas ao Bitcoin de US$ 1 bilhão para mais de US$ 6 bilhões, com uma participação de 7,89% na Strategy e 5% na Metaplanet.

Uma baleia adquiriu 16.860 BTC no valor aproximado de US$ 1,9 bilhão nos últimos 30 dias, destacando a contínua acumulação em grande escala de Bitcoin.

Bitmine comprou 276.800 ETH avaliados em US$ 1,3 bilhão em setembro, refletindo uma acumulação institucional agressiva de Ethereum.

Galaxy Digital adquiriu 325.000 tokens SOL no valor de $78 milhões em uma única transação, destacando o interesse institucional na Solana.

A Tether cunhou 1B USDT na Ethereum e mais 1B USDT em seu Tesouro, sinalizando $2B em nova liquidez de stablecoin entrando no mercado.

Eventos para Observar

15 de set (seg)

$SEI vai desbloquear 55,6 milhões de tokens (US$ 20 milhões); Destra Network distribuirá US$ 212.000 em recompensas em ETH; Spark (SPK) desbloqueia 569.100 tokens (US$ 37.010).

16 de set (ter)

Dados de Vendas no Varejo dos EUA para agosto serão divulgados; $ARB desbloqueia 92,6 milhões de tokens (US$ 51 milhões); $BLUR desbloqueia 1,65 milhão de tokens (US$ 138.872).

17 de set (qua)

Reunião do FOMC do Federal Reserve conclui com decisão sobre taxas e projeções econômicas; $FTN desbloqueia 20 milhões de tokens (US$ 90 milhões); $BLUR desbloqueia 1,65 milhão de tokens (US$ 138.872).

18 de set (qui)

$BLUR desbloqueia 1,65 milhões de tokens (US$ 138.872); snapshot do Hackathon S Tier para 2,5 milhões de S (US$ 820 mil) em recompensas.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

12 de set: (UB/USDT)

Suporte para futuros UBUSDT com alavancagem de até 20x

12 de set: (HOLO/USDT)

Suporte para futuros HOLOUSDT com alavancagem de até 20x