I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base em outubro, alimentando expectativas de liquidez. Os rendimentos dos títulos do governo do Japão dispararam para máximos de vários anos, sinalizando condições financeiras globais mais apertadas. A fiscalização regulatória está se intensificando, com os Emirados Árabes Unidos implementando novas regras fiscais para criptomoedas e a Coreia do Sul registrando um número recorde de alertas de transações suspeitas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) caiu 0,89% para $114.595, enquanto Ethereum (ETH) caiu 3,46% para $4.332,6, ambos pressionados pelo sentimento de risco fraco e saídas de ETF. DEXE (DEXE) teve desempenho superior, subindo 9,58% devido à acumulação de baleias e novas integrações. KAIA (KAIA) ganhou 1,81% em meio à expansão do ecossistema, enquanto Arbitrum (ARB) e FET caíram 5,90% e 3,71%, respectivamente, refletindo rotação setorial e fluxos de aversão ao risco.
3.
Perspectiva de Hoje
A Korea Blockchain Week 2025 abre em Seul, atraindo atenção global para a inovação em Web3 e blockchain. Robinhood entra no S&P 500, destacando a adoção mainstream de fintech. A Coinbase lança o 'Mag7 + Crypto Equity Index Futures', ampliando as opções de negociação institucional de criptomoedas.
Índice de medo e ganância
38.00% Percentil anual
48 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$3.97T
Volume total de negociação do mercado
$114.96B
Índice da temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
69 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.90B
Futuros
962.65B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
Espera-se que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 25 pontos base em outubro, com uma probabilidade de 91,9%, aumentando as expectativas do mercado para entradas de liquidez e potencialmente impulsionando os preços do Bitcoin e dos ativos DEFI.
3.
AnchorX lançou a primeira stablecoin CNH regulamentada, AxCNH, e a BDACS introduziu uma stablecoin atrelada ao KRW, intensificando a corrida global das stablecoins e apoiando transações e liquidez cripto transfronteiriças.
4.
Os ministros das finanças da UE concordaram com um roteiro para o euro digital, visando modernizar os pagamentos e potencialmente aumentar a concorrência de stablecoins, o que pode influenciar DEFI e os fluxos transfronteiriços de criptomoedas.
5.
Uma coletiva de imprensa hoje pelo Conselho de Estado da China destacará as conquistas do setor financeiro, com possíveis implicações para os fluxos de capital e a adoção de ativos digitais na região.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
2.
Os Emirados Árabes Unidos anunciaram novas regras de reporte fiscal para criptomoedas sob o Quadro de Reporte de Ativos Cripto (CARF), com vigência a partir de 20 de setembro de 2025, alinhando-se aos padrões globais e sinalizando um movimento em direção a maior transparência e proteção dos investidores.
3.
Fiji reafirmou sua proibição a provedores de serviços de ativos virtuais, citando riscos de crimes financeiros, o que restringe serviços de troca e custódia de criptomoedas e pode limitar a participação no mercado regional e a inovação.
4.
O Tesouro dos EUA está buscando a opinião pública sobre as regulamentações de stablecoins sob a Lei GENIUS, com o objetivo de equilibrar a inovação com a proteção do consumidor, o que pode influenciar a adoção futura de stablecoins e a clareza regulatória.
5.
As autoridades do Reino Unido expressaram preocupações sobre o papel das criptomoedas em doações políticas e potenciais fraudes, o que levou a pedidos por controles mais rigorosos, podendo afetar o ambiente regulatório e o sentimento dos investidores no mercado do Reino Unido.
Tokens em Alta
1.
DeXe (DEXE): DEXE disparou 45% para uma alta de 3 meses de $12,68, impulsionado pela acumulação agressiva de baleias e pelo lançamento dos AgentBound Tokens, além da integração com TheONETradeAI, com volume de 24h em $163M.
2.
Story (STORY): STORY subiu 4% em 24h com preço de $0,000021, mas nenhum evento importante do protocolo ou notícia foi reportado; o volume de negociação permanece baixo em $157.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
3.
TechnoRevenant retirou 2,39 milhões de tokens HYPE, avaliados em US$ 122 milhões, de sua carteira principal, realizando mais de US$ 90 milhões em ganhos após nove meses de holding.
4.
Uma baleia transferiu 80 milhões de tokens APX no valor de US$ 132 milhões de uma carteira multisig para o projeto Aster, indicando um movimento estratégico significativo.
5.
Uma transferência de US$ 75 milhões de 312.233 Solana (SOL) foi feita para a Coinbase Institutional, chamando atenção para possível acumulação institucional ou gestão de liquidez.
Eventos para Observar
22 de set (seg)
A Korea Blockchain Week 2025 abre em Seul; Robinhood entra no S&P 500; Coinbase lança 'Mag7 + Futuros do Índice de Ações Cripto'.
23 de set (ter)
A transmissão ao vivo da Korea Blockchain Week 2025 continua; PMI de Serviços e Manufatura Global da S&P para setembro foi divulgado; grandes desbloqueios de tokens da Union U, SOON e Yala.
25 de set (qui)
Dados do PIB dos EUA do 2º trimestre divulgados; Plasma (XPL) desbloqueia US$ 1,31 bilhão (100% da oferta); AltLayer (ALT) desbloqueia US$ 8,1 milhões (5,67% da oferta); desbloqueios importantes de VELO, Venom e Particle Network.
26 de set (sex)
Índice de Preços Core PCE dos EUA (ago) e dados de Renda Pessoal divulgados; desbloqueios importantes de tokens da KAITO e Sahara AI (SAHARA).
III. Foco de Mercado da Phemex
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