I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A redução da orientação futura pelo Federal Reserve aumentou a volatilidade do mercado e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. A inflação persistente nos EUA pode atrasar os cortes nas taxas, mantendo a liquidez apertada e pressionando os preços das criptomoedas. A aprovação pela SEC das opções de índice de Bitcoin para a Nasdaq pode impulsionar a participação institucional e a liquidez do mercado.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto, com o Bitcoin a $64.028 (-0,24%) e o Ethereum a $1.730,4 (-0,20%) apresentando ligeiras quedas. Solana teve desempenho superior, subindo 0,78% para $73,59, enquanto LAB disparou 21,4% e PUMP.fun subiu 5,96%. Os tokens Meme e DeFi apresentaram volatilidade notável, impulsionados pela rotação setorial e desenvolvimentos no ecossistema.
3.
Perspectiva de Hoje
Hoje, serão divulgados os dados finais do PIB dos EUA do primeiro trimestre, com previsões de 1,6% e 3,5%. Waller, do Fed, e a presidente do BCE, Lagarde, têm discursos agendados, que podem influenciar o sentimento de risco global e a volatilidade do mercado de criptomoedas.
Índice de medo e ganância
74.00% Percentil anual
21 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.19T
Volume total de negociação do mercado
$50.15B
Índice da temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
49 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.93B
Futuros
372.57B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, reduziu a orientação futura nas comunicações de política, aumentando a volatilidade do mercado e elevando os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Essa mudança pode aumentar a volatilidade dos ativos de risco e impactar a liquidez do Bitcoin e do DeFi, à medida que os investidores se concentram mais nos fluxos reais de liquidez do que nas expectativas de cortes de juros.
2.
O índice de preços PCE, a medida de inflação preferida pelo Fed, deve mostrar uma inflação mais rápida em maio. A inflação persistente pode atrasar os cortes nas taxas, mantendo um ambiente monetário restritivo e potencialmente pressionando os preços dos ativos cripto devido à liquidez mais apertada.
3.
O Banco do Japão (BOJ) elevou recentemente sua taxa básica pela quinta vez desde 2024, sinalizando uma continuidade no afastamento da política monetária ultra-flexível. Taxas japonesas mais altas podem apoiar o iene, mas também podem aumentar a volatilidade dos ativos de risco globais, afetando os fluxos do mercado de criptomoedas.
4.
O Irã retomou as exportações de petróleo bruto da Ilha de Kharg após um bloqueio de seis semanas, restaurando um fornecimento significativo de petróleo para os mercados globais. A reabertura pode aliviar as pressões inflacionárias impulsionadas pela energia, apoiando indiretamente ativos de risco como o Bitcoin ao melhorar as condições de liquidez global.
5.
O IPC de maio de Israel caiu 0,3%, reduzindo a inflação anual para 1,9%, abaixo da meta do banco central. A inflação mais baixa aumenta a probabilidade de um corte na taxa na próxima reunião do Banco de Israel, o que pode impulsionar a liquidez local e apoiar a atividade de negociação de criptomoedas na região.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC aprovou opções de índice de Bitcoin para a Nasdaq, expandindo imediatamente o acesso regulamentado a derivativos de Bitcoin e potencialmente aumentando a participação institucional e a liquidez do mercado.
3.
Um tribunal dos EUA rejeitou uma ação judicial que buscava um porto seguro para desenvolvedores de criptomoedas não custodiais, mantendo a incerteza legal para DeFi e software não custodial, o que pode prejudicar a inovação e a confiança dos desenvolvedores.
4.
A SEC das Filipinas anunciou estar pronta para a tokenização de ativos do mundo real, indicando uma postura regulatória progressista que pode atrair investimentos institucionais e fomentar a inovação em blockchain na região.
5.
O CME Group entrou com uma ação judicial contra a CFTC sobre a classificação dos futuros perpétuos de criptomoedas, destacando disputas regulatórias em andamento que podem impactar as ofertas de produtos e a estrutura do mercado para derivativos de criptomoedas nos EUA.
Tokens em Alta
1.
Pump.fun (PUMP): PUMP subiu 6,02% em 24h com volume de negociação de $48,78M, impulsionado pelo seu modelo de lançamento justo e aumento da atividade de meme coins na Solana, classificando-se em #6 em Meme no DappRadar.
2.
Aerodrome Finance (AERO): AERO teve um ganho semanal de 7,33% e volume de 24h de $73,78M, apoiado pelo seu papel como o principal centro de liquidez da Base e fortes incentivos DeFi, classificando-se em #221 no DeFi.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
3.
Uma grande transferência de US$ 135,49 milhões USDC foi executada da Aave para uma carteira de baleia não identificada, destacando um movimento significativo de capital on-chain.
Eventos para Observar
22 de jun (seg)
Os dados finais do PIB dos EUA do primeiro trimestre serão divulgados, com previsões de 1,6% e 3,5%; Waller do Fed e a presidente do BCE, Lagarde, farão discursos.
23 de jun (ter)
Desbloqueio importante de tokens: MegaETH (MEGA) desbloqueará 250 milhões de tokens (US$ 13,5 milhões, 32,83% do fornecimento); dados do ADP Employment Change dos EUA e do PMI Global da S&P serão divulgados.
24 de jun (qua)
Declaração da reunião do FOMC dos EUA e projeções econômicas às 14h ET; Banco do Canadá divulga resumo das deliberações sobre taxas.
25 de jun (qui)
Índice de Preços PCE Core dos EUA (Mensal, Anual), Gastos Pessoais, Pedidos de Bens Duráveis e dados finais do PIB do 1º trimestre divulgados; Humanity (H) libera US$ 54,8 milhões, Plasma (XPL) US$ 10,4 milhões.
26 de jun (sex)
Sahara AI (SAHARA) desbloqueia 1,03 bilhões de tokens (US$ 14,8 milhões, 30,1% do fornecimento); lançamento da pool de restaking generalizada da Ethena; dados do Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan divulgados.
III. Foco de Mercado da Phemex
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