Bitcoin Estável com Corte de Juros da Fed e Desbloqueios

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base esta semana, aumentando o apetite por risco em criptomoedas. O BCE manteve as taxas estáveis em 2% enquanto a inflação na zona do euro se aproxima da meta, apoiando os fluxos de stablecoins. Wall Street está se preparando para o estresse de liquidez no final do trimestre, o que pode aumentar a volatilidade nos mercados de criptomoedas e DeFi.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subiu 0,07% para $116.079, enquanto Ethereum (ETH) caiu 0,51% para $4.685,12, com ambos reagindo à política futura do Fed. Solana (SOL) ganhou 1,76% com o impulso do ecossistema, Monero (XMR) subiu 1,35% em meio à demanda por privacidade, enquanto Mantis (M) caiu 4,18%. Flare (FLR) recuou 0,12%.

Previsão para Hoje

Hoje, grandes desbloqueios de tokens para SEI (SEI) e Connex (CONX) podem impactar a liquidez do mercado e a volatilidade de curto prazo. Os investidores devem monitorar esses eventos para possíveis oscilações de preço nos tokens afetados e mudanças mais amplas no sentimento do mercado.

Índice de medo e ganância

94.00% Percentil anual

52 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.03T

1.02%

Volume total de negociação do mercado

$130.56B

7.85%

Índice da temporada de altcoins

72.73%

Percentil trimestral

72 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.95B

0.34%

Futuros

885.93B

1.76%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em 25 pontos base no dia 17 de setembro, em resposta a dados fracos do mercado de trabalho, apesar da inflação permanecer acima da meta. Essa flexibilização antecipada está alimentando um sentimento otimista nos mercados de criptomoedas, com aumento dos fluxos institucionais para Bitcoin e Ethereum.

O IPC dos EUA em agosto subiu para 2,9%, o mais alto desde janeiro, mas os analistas acreditam que isso não impedirá o Fed de cortar as taxas. Espera-se que taxas mais baixas aumentem o apetite por risco e a liquidez em DEFI e ativos cripto.

O Banco Central Europeu manteve suas principais taxas de juros inalteradas em 2% no dia 14 de setembro, sinalizando uma política monetária estável enquanto a inflação na zona do euro se aproxima da meta de 2%. Essa postura estável apoia as stablecoins denominadas em euro e os fluxos transfronteiriços de criptomoedas.

O Banco do Canadá está prestes a reduzir sua taxa básica para 2,5% esta semana devido a números fracos de emprego e desaceleração econômica. A flexibilização nas principais economias deve aumentar a liquidez global, beneficiando a capitalização de mercado e os volumes de negociação de criptomoedas.

Wall Street está se preparando para um possível estresse de liquidez no final do trimestre nos mercados monetários, impulsionado pelo aumento da emissão de títulos do Tesouro dos EUA e pela queda das reservas bancárias. Qualquer aperto no financiamento pode aumentar a volatilidade nos preços das criptomoedas e nas taxas de empréstimos DeFi.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A nova autoridade cripto do Paquistão, PVARA, começou a aceitar pedidos de licenciamento de VASPs globais, com o objetivo de regular seu grande mercado de ativos digitais e alinhar-se aos padrões do GAFI e do FMI, aumentando a conformidade e a confiança dos investidores.

A Lei GENIUS dos EUA agora exige que as stablecoins sejam totalmente lastreadas por ativos líquidos, o que provoca pedidos por uma institucionalização rápida e uma supervisão mais rigorosa, podendo acelerar a adoção das stablecoins, mas aumentar a fiscalização regulatória.

O IRS dos EUA está intensificando o monitoramento em tempo real das transações de criptomoedas para os impostos de 2025, sinalizando uma conformidade fiscal mais rigorosa e potencialmente impactando o comportamento de negociação e as obrigações de declaração para investidores em criptomoedas.

Tokens em Alta

Monero (XMR): Monero subiu 4,9% em 24h para $301,45, impulsionado por um forte aumento no volume de negociações para $95,25M e uma demanda renovada por moedas de privacidade em meio a recentes discussões sobre segurança da rede.

Flare (FLR): Flare ganhou 3,0% em 24h, alcançando $0,0236 com um aumento de 186% no volume de negociações para $21,7M, impulsionado pela maior adoção de seus protocolos de dados descentralizados e serviços de oráculo.

MemeCore (M): MemeCore subiu 2,2% em 24h para $2,45, atingindo um novo recorde histórico de $2,59, enquanto seu ecossistema meme Layer 1 e o consenso Proof of Meme atraíram forte atividade da comunidade e de negociação.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia transferiu 60.000 SOL no valor de US$ 14,82 milhões para a Binance, mantendo 962.000 SOL avaliados em US$ 233 milhões, após realizar US$ 280 milhões em lucros desde abril.

Uma baleia cripto depositou US$ 5 milhões em USDC na Hyperliquid e abriu posições longas com alta alavancagem em BTC (40x), SOL (20x), FARTCOIN (10x), PUMP (5x) e LAUNCHCOIN (3x).

Uma baleia vendeu 5.171 ETH por US$ 23,79 milhões a US$ 4.601 por ETH, incorrendo em uma perda de US$ 206.000 após comprar a US$ 4.641 dois dias antes.

BitMine tornou-se a 12ª maior participação no ETF ARKK da Ark Invest, com 6.523.254 ações avaliadas em US$ 311,7 milhões, refletindo significativa confiança institucional.

O investimento do Capital Group em ações relacionadas ao Bitcoin cresceu de US$ 1 bilhão para mais de US$ 6 bilhões, com uma participação de 7,89% na Strategy avaliada em US$ 6,2 bilhões após uma alta de 2.200% nas ações.

Eventos para Observar

16 de set (ter)

O relatório de Vendas no Varejo dos EUA será divulgado; a reunião do FOMC do Federal Reserve começa, com os mercados atentos a sinais de política que impactam criptomoedas e ativos globais.

17 de set (qua)

O Federal Reserve anuncia decisão sobre a taxa de juros e declaração de política; os mercados esperam um corte de 25 pontos base na taxa, o que provavelmente aumentará a volatilidade em criptomoedas e ativos de risco.

15 de set (seg)

Sei (SEI) desbloqueia 55,56 milhões de tokens (US$ 18,9 milhões, 1,18% do fornecimento); Connex (CONX) desbloqueia 2,32 milhões de tokens (US$ 35,1 milhões, 3,10% do fornecimento); grandes desbloqueios de tokens podem afetar a liquidez do mercado.

18 de set (qui)

Fasttoken (FTN) desbloqueia 20 milhões de tokens (US$ 89,8 milhões, 2,08% do fornecimento); Fusionist (ACE) desbloqueia US$ 2,03 milhões; ETFs de XRP e Dogecoin são lançados nos EUA, ampliando as ofertas de ETFs de criptomoedas.

16 de set (ter)

ARB desbloqueia 92,6 milhões de tokens (US$ 51 milhões, 3,5% do fornecimento); LimeWire (LMWR) desbloqueia US$ 1,53 milhão; grandes desbloqueios podem introduzir pressão de venda no curto prazo.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Mercado Cripto

Previsão para Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O IPC dos EUA em agosto subiu para 2,9%, o mais alto desde janeiro, mas os analistas acreditam que isso não impedirá o Fed de cortar as taxas. Espera-se que taxas mais baixas aumentem o apetite por risco e a liquidez em DEFI e ativos cripto.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A nova autoridade cripto do Paquistão, PVARA, começou a aceitar pedidos de licenciamento de VASPs globais, com o objetivo de regular seu grande mercado de ativos digitais e alinhar-se aos padrões do GAFI e do FMI, aumentando a conformidade e a confiança dos investidores.

A Lei GENIUS dos EUA agora exige que as stablecoins sejam totalmente lastreadas por ativos líquidos, o que provoca pedidos por uma institucionalização rápida e uma supervisão mais rigorosa, podendo acelerar a adoção das stablecoins, mas aumentar a fiscalização regulatória.

Tokens em Alta

Monero (XMR): Monero subiu 4,9% em 24h para $301,45, impulsionado por um forte aumento no volume de negociações para $95,25M e uma demanda renovada por moedas de privacidade em meio a recentes discussões sobre segurança da rede.

Flare (FLR): Flare ganhou 3,0% em 24h, alcançando $0,0236 com um aumento de 186% no volume de negociações para $21,7M, impulsionado pela maior adoção de seus protocolos de dados descentralizados e serviços de oráculo.

MemeCore (M): MemeCore subiu 2,2% em 24h para $2,45, atingindo um novo recorde histórico de $2,59, enquanto seu ecossistema meme Layer 1 e o consenso Proof of Meme atraíram forte atividade da comunidade e de negociação.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia transferiu 60.000 SOL no valor de US$ 14,82 milhões para a Binance, mantendo 962.000 SOL avaliados em US$ 233 milhões, após realizar US$ 280 milhões em lucros desde abril.

Uma baleia cripto depositou US$ 5 milhões em USDC na Hyperliquid e abriu posições longas com alta alavancagem em BTC (40x), SOL (20x), FARTCOIN (10x), PUMP (5x) e LAUNCHCOIN (3x).

Uma baleia vendeu 5.171 ETH por US$ 23,79 milhões a US$ 4.601 por ETH, incorrendo em uma perda de US$ 206.000 após comprar a US$ 4.641 dois dias antes.

BitMine tornou-se a 12ª maior participação no ETF ARKK da Ark Invest, com 6.523.254 ações avaliadas em US$ 311,7 milhões, refletindo significativa confiança institucional.

O investimento do Capital Group em ações relacionadas ao Bitcoin cresceu de US$ 1 bilhão para mais de US$ 6 bilhões, com uma participação de 7,89% na Strategy avaliada em US$ 6,2 bilhões após uma alta de 2.200% nas ações.

Eventos para Observar

16 de set (ter)

17 de set (qua)

15 de set (seg)

18 de set (qui)

16 de set (ter)

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