I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
As próximas divulgações de empregos não agrícolas dos EUA e do IPC da Zona Euro devem impulsionar uma volatilidade aumentada e lacunas de liquidez nos mercados. O dólar americano permanece forte, apoiado pelo aumento das taxas de juros reais e sinais agressivos do Fed, pressionando os ativos cripto. A incerteza regulatória nos EUA e o aumento da supervisão transfronteiriça na África estão elevando os riscos de conformidade e diminuindo o sentimento dos investidores.
2.
Mercado Cripto
O Bitcoin é negociado a $60.010 (+0,18%) e o Ethereum a $1.570,53 (-0,18%) nas últimas 24h, refletindo um sentimento misto em meio a ventos contrários macroeconômicos. A maioria dos altcoins caiu, com Solana (-1,49%), Arbitrum (-1,28%) e FET (-2,57%) tendo desempenho inferior, enquanto dogwifhat (+4,65%) e TURBO (+1,35%) tiveram desempenho superior devido à forte atividade da comunidade. Os setores Meme e Ordinals mostraram resiliência relativa.
3.
Previsão para Hoje
Hoje, o funcionário do Fed dos EUA, Barkin, faz um discurso que pode impactar o dólar americano e os ativos de risco. Os mercados globais estão se preparando para a divulgação de dados econômicos importantes, com expectativas de maior volatilidade e mudança no sentimento de risco.
Índice de medo e ganância
92.00% Percentil anual
16 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.07T
Volume total de negociação do mercado
$43.99B
Índice da temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.76B
Futuros
390.45B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
A próxima semana deverá apresentar uma volatilidade de mercado aumentada com a divulgação do relatório de empregos não agrícolas dos EUA na quinta-feira, juntamente com os dados do IPC e desemprego da Zona Euro. Espera-se que essas divulgações impactem o apetite ao risco no mercado de criptomoedas e as estratégias de negociação devido a potenciais lacunas de liquidez.
2.
Espera-se que o dólar americano permaneça forte no curto prazo, apoiado pelo aumento das taxas de juros reais. Isso pode aumentar os custos de financiamento e pressionar as atividades de criptomoedas, DeFi e CEX/DEX, à medida que os ativos denominados em dólar se tornam mais atraentes para os investidores.
3.
O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, adotou uma postura agressiva, com os mercados agora antecipando dois aumentos de taxa de um quarto de ponto até março de 2027. O dólar mais forte e os rendimentos reais mais altos estão impactando negativamente ativos que não geram rendimento, como o Bitcoin, reduzindo seu apelo como proteção contra a inflação.
4.
Os dados do CME FedWatch mostram uma probabilidade de 29,9% de um aumento de 25 pontos-base na taxa do Fed em julho, com uma chance de 70,1% de as taxas permanecerem inalteradas. Essa incerteza está contribuindo para uma maior volatilidade nos mercados de criptomoedas, à medida que os traders ajustam suas posições em antecipação às mudanças na política monetária.
5.
O reequilíbrio institucional no final do mês, final do trimestre e final do semestre está coincidindo com grandes divulgações de dados econômicos, amplificando a volatilidade nos mercados globais. Os ativos cripto podem experimentar oscilações acentuadas de preço à medida que lacunas de liquidez e mudanças no sentimento de risco afetam os volumes de negociação e os fluxos de DEFI.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
Nigéria e Ruanda assinaram um acordo de cooperação regulatória para combater fraudes em criptomoedas, sinalizando uma supervisão transfronteiriça aumentada e uma conformidade mais rigorosa para plataformas de ativos digitais na África. Essa medida pode aumentar a confiança dos investidores, mas pode elevar as barreiras operacionais para exchanges não licenciadas.
2.
O Ato CLARITY do Senado dos EUA, que visa esclarecer a regulamentação de ativos digitais, enfrenta uma janela cada vez menor para sua aprovação devido a disputas éticas não resolvidas e prioridades legislativas concorrentes. A incerteza resultante está diminuindo o sentimento dos investidores e aumentando o risco regulatório para os mercados de criptomoedas dos EUA.
3.
Reguladores dos EUA iniciaram um período de 60 dias para comentários públicos sobre a harmonização das regras de derivativos de criptomoedas, com foco na margem de portfólio e no risco entre produtos. Essa revisão pode reformular os requisitos de conformidade para as bolsas e impactar a estrutura dos mercados de futuros e opções de criptomoedas.
4.
FinCEN e as agências bancárias dos EUA propuseram novas regras para o Programa de Identificação do Cliente (CIP) para emissores de stablecoins, exigindo medidas de KYC mais rigorosas. Esse endurecimento regulatório pode aumentar os custos de conformidade para os emissores e afetar a liquidez das stablecoins no mercado dos EUA.
5.
Washington está intensificando a fiscalização da responsabilidade dos desenvolvedores de DeFi, com debates em andamento sobre se a publicação de código aberto constitui a operação de um produto financeiro. Mudanças potenciais nas regras podem aumentar os riscos legais para os construtores de DeFi e impactar a inovação no setor de finanças descentralizadas dos EUA.
Tokens em Alta
1.
dogwifhat (WIF): WIF subiu 4,65% nas últimas 24 horas, impulsionado pelo renovado interesse em meme coins e pelo aumento do volume de negociações nas principais exchanges.
3.
1000SATS (1000SATS): 1000SATS ganhou 0,54% nas últimas 24 horas, beneficiando-se da crescente atividade do ecossistema Ordinals e do momento especulativo de negociação.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
4.
Uma carteira vinculada a Vitalik Buterin transferiu 7.000 ETH, avaliada em US$ 11,06 milhões, para um novo endereço, levantando especulações sobre possíveis vendas.
5.
O número de empresas públicas que possuem pelo menos 1.000 BTC mais que dobrou para 49 no último ano, agora controlando quase 5% do fornecimento total de Bitcoin.
Eventos para Observar
28 de jun (dom)
O funcionário do Fed dos EUA, Barkin, faz um discurso que pode impactar o USD e os ativos de risco; os mercados globais se preparam para importantes divulgações de dados econômicos e aumento da volatilidade.
29 de jun (seg)
O Global Blockchain Show abre em Riade, reunindo fundadores, investidores e inovadores de blockchain; listagem do token PARK da EarnPark e lançamento do TGE na BNB Smart Chain.
30 de jun (ter)
O Índice de Confiança do Consumidor CB dos EUA para junho foi divulgado, oferecendo uma visão sobre o sentimento dos consumidores nos EUA e a possível direção do mercado.
2 de jul (qui)
Relatório de Emprego dos EUA de junho, incluindo Folha de Pagamento Não Agrícola e Taxa de Desemprego, é divulgado; Painel Financeiro do Parlamento da Índia se reúne com o RBI para discutir regulamentações de criptomoedas; Cantor Equity Partners I realiza votação atrasada de fusão com Bitcoin Standard Treasury.
3 de jul (sex)
A possível implementação do hard fork van Rossem da Cardano na mainnet, pendente de aprovação da governança, pode impactar o ecossistema ADA.
III. Foco de Mercado da Phemex
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