Bitcoin mantém $122K; Zcash sobe 26% por demanda de privacidade

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas em sua reunião de outubro, estimulando o apetite por risco no mercado de criptomoedas. A paralisação contínua do governo dos EUA atrasa dados econômicos importantes, aumentando a volatilidade do mercado. O Conselho Europeu de Risco Sistêmico alerta para os riscos das stablecoins transfronteiriças, aumentando o foco regulatório na UE.

Mercado Cripto

Bitcoin é negociado a $122.228 (+0,08%) e Ethereum a $4.477 (-0,34%), com BTC estável e ETH ligeiramente em baixa. Zcash subiu 26% devido à demanda por moedas de privacidade, OKB aumentou 6% com a atividade da exchange, e FLOKI ganhou 3,6% em meio ao entusiasmo por meme coins. A maioria dos altcoins apresenta tendências mistas, com tokens de privacidade e de exchange se destacando.

Perspectiva de Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou lançamentos de protocolos está programado para hoje. Os participantes do mercado estão acompanhando de perto as atualizações macroeconômicas e os desenvolvimentos regulatórios, pois esses fatores podem impulsionar a volatilidade e a rotação setorial nas próximas sessões.

Índice de medo e ganância

92.00% Percentil anual

59 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.17T

0.52%

Volume total de negociação do mercado

$117.71B

45.57%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

62 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.22B

2.46%

Futuros

1.17T

3.54%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve reduza novamente as taxas de juros em sua reunião de 29 de outubro, potencialmente baixando a taxa dos Federal Funds para 3,75%-4%. Essa flexibilização monetária antecipada está impulsionando um aumento no apetite por risco nos mercados de criptomoedas, apoiando as altas do Bitcoin e das altcoins, já que taxas mais baixas geralmente aumentam a liquidez e a valorização dos ativos de risco.

A paralisação contínua do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo relatórios de emprego e inflação, complicando as decisões de política do Fed. Esse vácuo de dados aumenta a incerteza no mercado, levando a uma maior volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas, à medida que os investidores reavaliam os riscos e as alocações de portfólio.

O governador do Federal Reserve, Stephen Miran, pediu cortes agressivos nas taxas apesar dos atrasos nos dados, argumentando que a política restritiva atual corre o risco de desacelerar desnecessariamente a economia. Sua posição alimentou o debate nos círculos financeiros e é vista como favorável aos ativos criptográficos, que frequentemente se beneficiam de condições monetárias mais flexíveis.

A Índia anunciou uma revisão da metodologia do seu Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para refletir melhor o impacto dos programas de distribuição gratuita de alimentos. Esse ajuste pode influenciar as leituras da inflação e a política monetária, com efeitos potenciais no comércio de criptomoedas denominadas em INR e nos fluxos de capital para ativos digitais.

O Conselho Europeu de Risco Sistêmico emitiu um alerta sobre modelos de stablecoins transfronteiriços, destacando riscos à estabilidade financeira. Isso aumentou o foco do mercado em stablecoins lastreadas em euro e pode impactar a liquidez DeFi e os volumes de negociação de stablecoins dentro da UE.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Coinbase solicitou uma Carta de Companhia Fiduciária Nacional junto ao OCC dos EUA, com o objetivo de expandir os serviços regulados de pagamentos e custódia de criptomoedas em todo o país. Essa iniciativa sinaliza uma crescente clareza regulatória e pode impulsionar a adoção institucional.

O Banco Central da Nigéria e a SEC anunciaram uma iniciativa conjunta para desenvolver um quadro regulatório abrangente para criptomoedas, marcando uma grande mudança de política e potencialmente posicionando a Nigéria como líder regional na regulamentação de ativos digitais.

As operações da SEC dos EUA estão limitadas devido a uma paralisação do governo, atrasando as aprovações de ETFs de criptomoedas à vista. Essa pausa regulatória pode impactar temporariamente a liquidez do mercado e o sentimento dos investidores.

Defiance Investments e REX-Osprey registraram dezenas de novos ETFs de criptomoedas alavancados e altcoins, mas a revisão da SEC está paralisada devido ao fechamento. Os registros refletem uma forte demanda por produtos de investimento em criptomoedas regulamentados.

Reguladores estaduais nos EUA expressaram preocupações de que o projeto de lei federal proposto sobre a estrutura do mercado de criptomoedas possa enfraquecer sua capacidade de processar fraudes, destacando debates contínuos sobre jurisdição e proteção do investidor.

Tokens em Alta

Zcash (ZEC): Zcash subiu 26,4% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 163,97 com US$ 528 milhões em volume de negociação, impulsionado pela demanda renovada por moedas de privacidade e forte momentum de mercado.

OKB (OKB): OKB subiu 6,1% para $227,41, com volume de negociação em 24h aumentando 127% para $587M, impulsionado pelo aumento da atividade na exchange OKX e expansão da utilidade do ecossistema.

FLOKI (FLOKI): FLOKI ganhou 3,7% em 24 horas, apoiado por US$ 544 milhões em volume de negociação, enquanto o entusiasmo por meme coins e campanhas impulsionadas pela comunidade aumentam o interesse dos investidores.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto depositou USDC de $4 milhões USDC na Hyperliquid e comprou 58.778 tokens HYPE no valor de $2,89 milhões, sinalizando forte interesse em HYPE.

Detentores de Bitcoin de médio porte aumentaram suas compras à medida que a venda de baleias diminuiu, com dados on-chain indicando uma mudança no suporte e na confiança do mercado.

Em setembro, US$ 342,73 milhões em Bitcoin dormente (2.803,62 BTC) foram movidos de carteiras inativas por anos, sugerindo uma atividade renovada entre os primeiros detentores.

A Gumi Inc., listada em Tóquio, adquiriu 80,35 BTC avaliados em US$ 9,84 milhões e planeja um investimento adicional de US$ 13 milhões em criptomoedas, refletindo a crescente adoção corporativa japonesa.

O ETF Ethereum da BlackRock ($ETHA) registrou um ingresso líquido de US$ 204,75 milhões em 3 de outubro, com um volume de negociação de US$ 1,5 bilhão, destacando uma forte demanda institucional.

Eventos para Observar

7 de out (ter)

O Fed de Nova York divulgará as Expectativas de Inflação para 1 ano em setembro; os dados de Crédito ao Consumidor e Balança Comercial dos EUA para agosto também serão publicados.

8 de out (qua)

As atas da reunião do FOMC de setembro serão divulgadas; RBNZ anuncia decisão sobre a taxa de juros de outubro; dados da produção industrial da Alemanha em agosto publicados; Electroneum fará um anúncio oficial.

9 de out (qui)

A Cúpula Norte-Americana de Blockchain começa em Dallas, Texas; Atas da Reunião do BCE são divulgadas; IREN e Riot patrocinam o evento.

10 de out (sex)

A LINEA desbloqueará 1,08 bilhões de tokens (6,57% do fornecimento) às 11h UTC, podendo impactar a liquidez do mercado.

15 de out (qua)

Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para setembro serão divulgados, um indicador chave para a inflação e a política monetária.

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