Bitcoin atinge nova máxima com ETFs e incerteza macro

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O fechamento do governo dos EUA atrasou dados econômicos importantes, aumentando a demanda por ativos alternativos e impulsionando o Bitcoin a novos recordes. A stablecoin russa lastreada em rublo processou US$ 6 bilhões em fluxos transfronteiriços, destacando o papel das criptomoedas na evasão de sanções. O BCE sinaliza um possível corte de juros caso os riscos de inflação na zona do euro se intensifiquem, apoiando a atividade cripto denominada em euros.

Mercado Cripto

O mercado cripto permanece em alta, com o Bitcoin subindo 0,79% para $124.564 e o Ethereum aumentando 3,19% para $4.670,29, ambos próximos das máximas históricas em meio a entradas recordes de ETFs e incertezas macroeconômicas. As altcoins mostram forte divergência: MYX Finance disparou 35,7%, Starknet ganhou 20,6% e Mantle subiu 13,7%, impulsionadas pela atividade DeFi, atualizações de protocolo e incentivos do ecossistema.

Perspectiva de Hoje

Kusama (KSM) passará por uma grande atualização de rede às 08:00 UTC, podendo impactar os ativos do ecossistema Polkadot. Espera-se a divulgação dos dados do déficit comercial dos EUA de agosto, com uma previsão de -$60,7 bilhões, o que pode influenciar o sentimento de risco global e a volatilidade do mercado cripto.

Índice de medo e ganância

88.00% Percentil anual

59 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.28T

1.99%

Volume total de negociação do mercado

$198.91B

2.77%

Índice da temporada de altcoins

50.00%

Percentil trimestral

65 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.42B

2.59%

Futuros

1.05T

0.59%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O fechamento do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, aumentando a incerteza antes da reunião do FOMC do Fed em outubro. Esse vazio de dados impulsionou o Bitcoin a um novo recorde histórico acima de US$ 125.800, enquanto os investidores buscam ativos alternativos em meio a sinais incertos da política monetária.

A stablecoin lastreado no rublo A7A5 atingiu uma capitalização de mercado de US$ 500 milhões e processou mais de US$ 6 bilhões em transações transfronteiriças, destacando o uso de ativos digitais pela Rússia para contornar os canais financeiros tradicionais. Esse desenvolvimento impulsiona os fluxos de stablecoins e a liquidez DeFi, especialmente em corredores que não utilizam o dólar americano.

O dólar dos EUA enfraqueceu devido à paralisação contínua do governo, levando a um aumento da liquidez no setor de criptomoedas. As ações relacionadas a criptomoedas e o Bitcoin se beneficiaram, com as empresas de mineração de BTC reportando maior produção e ganhos no preço das ações, refletindo uma mudança na alocação de capital.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, afirmou que mudanças no risco de inflação na zona do euro podem justificar um pequeno corte nas taxas se os riscos de baixa se intensificarem. Essa inclinação dovish pode apoiar os pares de negociação de criptomoedas denominados em euro e aumentar a atividade DeFi na região.

O PIB da Índia ultrapassou US$ 4 trilhões, e as stablecoins estão sendo promovidas como um meio de reduzir os custos de remessas para 1–3% e permitir transferências quase instantâneas. Essa tendência pode impulsionar a adoção de stablecoins e os volumes de transações on-chain em mercados emergentes.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A paralisação do governo dos EUA interrompeu as operações da SEC, atrasando aprovações de ETFs de criptomoedas e paralisando iniciativas regulatórias importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado.

A União Europeia está avançando com planos para centralizar a regulamentação de criptomoedas sob a ESMA, visando unificar a supervisão entre os estados membros e reduzir a fragmentação do mercado, o que pode aumentar a confiança institucional.

Hong Kong prorrogou o mandato da chefe da SFC, Julia Leung, até 2028, reforçando seu compromisso com uma forte regulamentação de criptomoedas e supervisão de stablecoins, apoiando sua ambição de ser um centro líder de ativos digitais.

A Lei GENIUS dos EUA, promulgada em julho de 2025, desencadeou um aumento na oferta de stablecoins e na atividade DeFi, à medida que a clareza regulatória atrai capital institucional e intensifica a concorrência com os bancos tradicionais.

A Coinbase solicitou uma carta nacional de confiança para expandir os serviços de pagamento regulamentados, refletindo o impulso da indústria por caminhos de conformidade mais claros e uma integração mais ampla com as finanças tradicionais.

Tokens em Tendência

MYX Finance (MYX): MYX subiu 34% em 24h para $6,19 com volume de $212M, recuperando-se após uma queda de 75% na semana passada; o TVL atingiu um recorde histórico de $29M, impulsionado pela renovada atividade de negociação DeFi e atualizações do protocolo.

Starknet (STRK): STRK subiu 19,5% em 24h para $0,18 com volume de $297M, superando os pares enquanto seu lançamento BTCFi permitiu staking de Bitcoin e novos incentivos DeFi, impulsionando a participação e a liquidez do ecossistema.

Mantle (MNT): MNT subiu 13,7% em 24h para $2,40 com volume de $579M, atingindo uma nova máxima histórica após integrar uma stablecoin ligada a Trump e lançar uma plataforma de tokenização, impulsionando fortes entradas de capital.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A Metaplanet adquiriu 5.268 BTC no valor de US$ 603,7 milhões na semana passada, elevando suas participações totais em Bitcoin para 30.823 BTC em meio ao último rali do mercado.

Bitmine comprou 179.251 ETH no valor de US$ 821,75 milhões, aumentando suas reservas totais de Ethereum para 2.830.151 ETH, refletindo uma acumulação institucional agressiva.

Uma nova carteira vinculada à Bitmine recebeu 18.366 ETH, aproximadamente US$ 86,36 milhões, da BitGo, indicando um posicionamento contínuo em grande escala de Ethereum.

Uma baleia depositou US$ 8,36 milhões em USDC na HyperLiquid e abriu uma posição longa em XPL, destacando uma atividade alavancada significativa no mercado de altcoins.

A ZOOZ Power concluiu uma compra de 40 milhões de dólares de 329 BTC em 6 de outubro, elevando seu tesouro total de Bitcoin para 854 BTC avaliados em mais de 100 milhões de dólares.

Eventos para Observar

7 de out (ter)

Atualização da rede Kusama (KSM) às 08:00 UTC; dados do déficit comercial dos EUA em agosto serão divulgados, previsão de -60,7 bilhões de dólares.

8 de out (qua)

BlackRock vai lançar o iShares Bitcoin ETP no Reino Unido após aprovação da FCA; Federal Reserve divulgará as atas da reunião do FOMC de setembro.

10 de out (sex)

A Linea vai desbloquear 1,08 bilhões de tokens avaliados em 29 milhões de dólares, um dos maiores desbloqueios de tokens em um único dia nesta semana.

11 de out (sáb)

Aptos (APT) vai desbloquear 11,31 milhões de tokens no valor de US$ 59,6 milhões; ATH vai desbloquear 1,26 bilhões de tokens no valor de US$ 67,5 milhões.

12 de out (dom)

Aethir (ATH) desbloqueará 1,37 bilhões de tokens (US$ 75,07 milhões), o maior desbloqueio desta semana; desbloqueios importantes de tokens para Bittensor, Arbitrum, Connex, QuantixAI, Omni Network, Debridge e Vana.

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