Bitcoin atinge novo recorde acima de $123K com alta em ETFs

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A paralisação contínua do governo dos EUA atrasou dados econômicos importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado. A queda do dólar americano impulsionou a demanda por ouro e Bitcoin, destacando sua correlação inversa. Dados econômicos fortes dos EUA e a crescente adoção de stablecoins estão impulsionando a entrada de capital em criptomoedas e DeFi.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou, com o Bitcoin atingindo $123.774 (+1,24%) e o Ethereum a $4.518,76 (+0,95%), ambos alcançando novos máximos devido a fortes entradas de ETF e demanda institucional. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por SPX6900 (+11,5%), Mantle (+7,6%) e Injective (+5,2%), impulsionadas pelo momentum das meme coins, crescimento da Camada 2 e atividade DeFi.

Perspectiva de Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos de alto impacto estão programados para hoje. Os participantes do mercado devem acompanhar as atualizações rotineiras dos projetos e a contínua incerteza macroeconômica, pois esses fatores podem influenciar a volatilidade de curto prazo e a rotação setorial.

Índice de medo e ganância

92.00% Percentil anual

58 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.19T

0.60%

Volume total de negociação do mercado

$193.27B

64.27%

Índice da temporada de altcoins

41.67%

Percentil trimestral

63 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.34B

4.47%

Futuros

1.05T

7.67%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A paralisação contínua do governo dos EUA interrompeu a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo o relatório de empregos de setembro, criando incerteza para a política monetária do Federal Reserve e aumentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas, já que os traders carecem de orientação macroeconômica.

O índice do dólar americano caiu durante o fechamento, com a demanda por ouro como porto seguro aumentando e o Bitcoin atingindo novos máximos, destacando a correlação inversa entre a fraqueza do dólar e a valorização dos ativos cripto.

Dados econômicos dos EUA mais fortes do que o esperado, como a queda nos pedidos de auxílio-desemprego e o robusto crescimento do PIB no segundo trimestre, estão complicando as expectativas de cortes rápidos nas taxas do Fed, apoiando o sentimento de risco e alimentando fluxos de capital para Bitcoin e ativos DEFI.

O mercado de stablecoins ultrapassou US$ 302 bilhões em capitalização esta semana, com stablecoins que geram juros, como o PYUSD do PayPal crescendo rapidamente; essa tendência está intensificando a competição por depósitos e impulsionando a liquidez para protocolos DeFi.

A inflação na zona do euro subiu para 2,2% em setembro, enquanto os atrasos nos dados de inflação dos EUA aumentaram a volatilidade do EUR/USD; os traders estão atentos à divergência macro para impactar os fluxos entre ativos cruzados entre os mercados de criptomoedas e fiat.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Mike Selig, um alto funcionário da SEC e defensor das criptomoedas, é agora o principal candidato à presidência da CFTC, sinalizando uma possível mudança em direção a uma regulamentação de ativos digitais dos EUA mais colaborativa e transparente. Isso pode aumentar a confiança institucional e a estabilidade do mercado.

A SEC emitiu novas orientações permitindo que consultores de investimento registrados custodiem ativos cripto com empresas fiduciárias autorizadas pelo estado, aumentando a clareza regulatória e a concorrência. Espera-se que essa medida aumente a participação institucional no mercado cripto.

As recompensas de stablecoins estão crescendo rapidamente, com stablecoins que pagam juros como o PYUSD do PayPal oferecendo rendimentos de até 4%. Essa tendência está pressionando os bancos tradicionais a aumentar as taxas de depósito e acelerando a adoção de ativos digitais regulamentados.

Os analistas da NYDIG levantaram preocupações sobre a transparência dos relatórios de reservas para USD1, uma stablecoin ligada a Trump, destacando a necessidade de padrões aprimorados de divulgação. A fiscalização regulatória sobre stablecoins está se intensificando, impactando a confiança dos investidores.

A Alemanha continua a avançar na regulamentação das criptomoedas e na reforma fiscal, com o reconhecimento legal completo das criptomoedas sob as regras da UE MiCA e novos requisitos de reporte que entrarão em vigor em 2026. Esta clareza regulatória está a apoiar a adoção por parte dos utilizadores e o envolvimento institucional na região.

Tokens em Alta

SPX6900 (SPX): SPX6900 subiu 11,5% em 24h com volume de $96,7M, impulsionado por forte momentum de meme coins e grande hype nas redes sociais, alcançando uma capitalização de mercado de $1,47B.

Mantle (MNT): Mantle (MNT) subiu 7,6% em 24h com volume de $289,5M, atingindo um novo recorde histórico de $2,13, apoiado pelo crescimento do ecossistema e pela força do setor Layer 2.

Injective (INJ): Injective (INJ) ganhou 5,2% em 24h com volume de $137,2M, enquanto padrões técnicos indicam uma possível ruptura e aumento da atividade em protocolos DeFi.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia identificada como 0x0fec vendeu 1.001 ETH (US$ 4,55 milhões) e depois abriu uma posição longa alavancada 15x em 15.023 ETH (US$ 67,8 milhões), sinalizando uma grande aposta direcional no Ethereum.

Uma grande baleia completou um ciclo de negociação de ETH, vendendo 80.835 ETH (US$ 360 milhões) desde 2 de outubro e agora detém US$ 620 milhões em USDC após obter um lucro líquido de US$ 93,74 milhões.

Uma baleia comprou 7.311 ETH a $4.514 cada e depositou $33M na HyperLiquid, agora detendo 38.275 ETH ($172,9M) e 35,18 WBTC ($4,34M) em várias carteiras.

A Trend Research transferiu 145.000 ETH (US$ 654 milhões) para a Binance ao longo de três dias, quase esgotando seu saldo on-chain de ETH e realizando um lucro de US$ 303 milhões.

Uma baleia adquiriu 1,69M tokens ASTER por $3,14M USDT a $1,86 por token, de acordo com dados da Nansen AI.

Eventos para Observar

7 de out (ter)

Os funcionários do Fed Bostic, Bowman e Kashkari farão discursos; o token BMT da Bubblemaps desbloqueia US$ 39.012, 0,06% do fornecimento.

8 de out (qua)

As atas do FOMC serão divulgadas às 19h, oferecendo insights sobre a perspectiva de política do Federal Reserve.

9 de out (qui)

Dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA divulgados; Atas do FOMC publicadas, oferecendo sinais importantes sobre a política futura de taxas; Presidente do Fed, Powell, fala.

10 de out (sex)

Principais desbloqueios de tokens: Linea (29,6 milhões de dólares, 6,57%); Babylon (17,4 milhões de dólares, 24,74%); Phi PHI TGE (22 milhões de dólares); dados trabalhistas dos EUA e Canadá divulgados.

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