I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas novamente no final de outubro, apoiando os ativos de risco. A SEC formalizará uma "isenção de inovação" para criptomoedas até o final de 2025, com o objetivo de impulsionar a inovação em blockchain nos EUA. O ouro atingiu um recorde acima de US$ 4.000 em meio à paralisação do governo dos EUA, reforçando a narrativa do Bitcoin como "ouro digital".
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto nas últimas 12 horas, com BTC caindo 0,33% para $122.764 e ETH caindo 3,7% para $4.490,96, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. As altcoins mostram divergência: Mantle (MNT) disparou 10,4% com notícias de aplicativo DeFi, Zcash (ZEC) subiu 7,1% com adoção de privacidade, enquanto SPX6900 ganhou 5% como uma moeda meme em alta. A maioria das outras principais, incluindo SOL e ARB, declinaram, refletindo rotação setorial e sentimento cauteloso.
3.
Previsão para Hoje
Os eventos principais de hoje incluem a divulgação da ata da reunião de setembro do FOMC, que pode indicar o momento do próximo corte na taxa de juros do Fed, e o corte surpresa de 50 pontos base na taxa do RBNZ, ambos provavelmente impulsionando a volatilidade nos ativos de risco e nos mercados de criptomoedas.
Índice de medo e ganância
82.00% Percentil anual
62 Ganância
Capitalização total do mercado cripto
$4.18T
Volume total de negociação do mercado
$235.34B
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
54 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.48B
Futuros
1.11T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco Central da Nova Zelândia anunciou um corte surpresa de 50 pontos base na taxa para 2,50%, sinalizando um afrouxamento adicional à frente. Essa medida dovish pressionou o NZD e pode impulsionar a liquidez do BTC e DeFi, à medida que os investidores buscam ativos cripto com maior rendimento.
2.
O ouro disparou para um novo recorde histórico acima de US$ 4.000 por onça, impulsionado pela demanda por ativos seguros em meio à paralisação do governo dos EUA e expectativas de novos cortes nas taxas do Fed. Isso fortalece a narrativa do Bitcoin como 'ouro digital' e pode aumentar os influxos de criptomoedas.
3.
Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas novamente em sua reunião no final de outubro, após uma redução em setembro. Taxas mais baixas nos EUA geralmente enfraquecem o dólar e podem direcionar capital para BTC e altcoins, apoiando a atividade dos mercados DeFi e NFT.
4.
A inflação na Índia subiu para 2,1% em agosto, mas permanece dentro da meta do banco central. Condições macroeconômicas estáveis na Índia apoiam o crescimento contínuo na adoção de criptomoedas e nos volumes de negociação, especialmente nos casos de uso de stablecoins e remessas.
5.
O mercado de trabalho dos EUA mostrou sinais de fraqueza, com apenas 17.000 empregos estimados para serem criados em setembro. A desaceleração no crescimento do emprego aumenta a probabilidade de um afrouxamento monetário adicional, o que pode aumentar o apetite por risco em ativos criptográficos.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC confirmou planos para formalizar uma 'isenção de inovação' para empresas de criptomoedas até o final de 2025 ou início de 2026, com o objetivo de fornecer clareza regulatória e incentivar a inovação em blockchain nos EUA, o que pode aumentar a confiança dos investidores e atrair novos projetos.
2.
O Banco da Inglaterra permitirá isenções para a posse de stablecoins por empresas de criptomoedas, suavizando suas propostas iniciais de limite após resistência da indústria. Espera-se que essa medida apoie o crescimento do setor cripto no Reino Unido e alinhe-se às tendências regulatórias dos EUA.
3.
Os ministros das finanças da zona do euro discutirão medidas para promover stablecoins denominadas em euro, com o objetivo de reduzir a dominância do dólar americano no mercado de stablecoins e fomentar a inovação em ativos digitais europeus.
4.
A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai intensificou a fiscalização contra empresas de criptomoedas não licenciadas, reforçando sua ambição de se tornar um centro global de criptomoedas e potencialmente aumentando os custos de conformidade para os participantes do mercado.
5.
O Conselho Europeu de Risco Sistêmico pediu uma ação política urgente sobre stablecoins transfronteiriças, alertando para riscos sistêmicos elevados e sinalizando possíveis regulações mais rigorosas da UE, que podem impactar os emissores de stablecoins e a estrutura do mercado.
Tokens em Alta
1.
Mantle (MNT): Mantle subiu 11,9% em 24h para $2,54 com volume de $563M, impulsionado pelo lançamento do aplicativo UR Neo Bank, que permite a conversão de fiat para cripto e um cartão de débito, expandindo o ecossistema DeFi da Mantle.
2.
Zcash (ZEC): Zcash subiu 12,3% em 24h para $150,67 com volume de $448M, após uma alta de 203% em várias semanas e o lançamento do on-ramp descentralizado Zashi Swaps, impulsionando a adoção da moeda de privacidade.
3.
SPX6900 (SPX): SPX6900 subiu 5% em 24h para $1,53 com volume de $69M, ganhando destaque como a principal nova meme coin para o 4º trimestre e mantendo um forte impulso da comunidade após uma alta semanal de 44%.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Uma nova carteira adquiriu 20.020 ETH no valor de US$ 89,7 milhões via FalconX, marcando uma grande entrada no mercado de Ethereum nas últimas 24 horas.
2.
A Upexi divulgou participações de 2.018.419 SOL avaliadas em US$ 448,1 milhões, destacando a significativa confiança institucional na Solana.
4.
A Grayscale apostou 304.000 ETH, ultrapassando US$ 1,3 bilhão, por meio de seus ETFs Ethereum Trust, permitindo que os investidores ganhem rendimentos de staking através de contas tradicionais.
5.
A BlackRock aumentou seu portfólio de criptomoedas em US$ 22,46 bilhões no terceiro trimestre de 2025, com as participações em Bitcoin subindo US$ 10,99 bilhões e Ethereum aumentando US$ 11,46 bilhões, alcançando US$ 15,83 bilhões em ETH.
Eventos para Observar
8 de out (qua)
Atas da reunião do FOMC de setembro serão divulgadas; mercados aguardam sinais sobre o próximo corte da taxa de juros do Fed. RBNZ anuncia corte de 50 pontos base, sinalizando mais flexibilização. Suécia divulga dados preliminares da inflação de setembro. Banco Nacional da Polônia conclui reunião de política monetária.
9 de out (qui)
O presidente do Fed, Jerome Powell, fará um discurso, oferecendo orientações adicionais sobre a política de taxas de juros dos EUA e a perspectiva econômica.
Vencedor do Prêmio Aretè será anunciado, com Electroneum e One Ocean Foundation na lista final por esforços de sustentabilidade baseados em blockchain.
III. Foco de Mercado da Phemex
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