Bitcoin e Ethereum sobem com Virtuals e Humanity liderando altcoins

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O IPC dos EUA em setembro subiu 3,0% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas, alimentando o otimismo por um corte na taxa de juros do Fed e aumentando o apetite por risco. A proposta do Governador do Fed, Waller, para "contas master enxutas" pode melhorar a integração de stablecoins e a liquidez do DeFi. Os fundos globais de ações registraram entradas líquidas de US$ 11,03 bilhões, apoiados pela desaceleração da inflação nos EUA e pela melhora no sentimento comercial entre EUA e China.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou ganhos modestos nas últimas 12 horas, com o Bitcoin subindo 1,43% para US$ 111.732 e o Ethereum aumentando 0,63% para US$ 3.944, apoiados por fortes entradas de ETF e acumulação institucional. As altcoins foram mistas; o Virtuals Protocol disparou 41,2%, o Humanity Protocol saltou 34,4%, e XRP ganhou 4,2%, impulsionados por negociações especulativas, crescimento de usuários e movimentos do tesouro institucional. O Arbitrum também subiu 1,1%, enquanto FET caiu 2,2%.

Perspectiva de Hoje

Hoje, o MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lançam uma joint venture global em Dubai para construir o primeiro ecossistema esportivo tokenizado regulamentado, potencialmente impulsionando o interesse e a inovação específicos do setor.

Índice de medo e ganância

40.00% Percentil anual

32 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.76T

0.57%

Volume total de negociação do mercado

$106.58B

32.67%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

24 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.39B

4.16%

Futuros

883.79B

2.25%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA subiu 3,0% em setembro na comparação anual, abaixo das expectativas, alimentando o otimismo para um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve e aumentando o apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, propôs uma "conta mestre enxuta" para empresas de criptomoedas, concedendo acesso limitado aos sistemas de pagamento do Fed, o que poderia melhorar a integração de stablecoins e a liquidez nos ecossistemas DeFi.

Os fundos de ações globais registraram entradas líquidas de US$ 11,03 bilhões esta semana, impulsionados pela desaceleração da inflação nos EUA e pela melhora no sentimento comercial entre EUA e China, apoiando o impulso de alta no Bitcoin e nos preços dos ativos digitais.

A oferta de USD Coin (USDC) aumentou em US$ 600 milhões na última semana, refletindo a crescente demanda por stablecoins e maior liquidez em exchanges de criptomoedas e protocolos DeFi.

A capitalização de mercado das stablecoins baseadas em AVAX aumentou 33,88% esta semana, indicando uma adoção crescente dos protocolos DeFi da Avalanche e um aumento no aporte de capital nos mercados descentralizados.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, propôs uma "conta mestre enxuta" para empresas de criptomoedas, com o objetivo de integrar emissores de stablecoins ao sistema de pagamentos dos EUA, minimizando o risco sistêmico. Essa medida pode aumentar a clareza regulatória e apoiar o crescimento do mercado de stablecoins.

As autoridades fiscais do Reino Unido intensificaram a fiscalização sobre investidores em criptomoedas, enviando quase 65.000 cartas de lembrete no ano fiscal de 2024-25. Essa repressão aumenta a pressão por conformidade e pode impactar o sentimento dos investidores no mercado de criptomoedas do Reino Unido.

Os pagamentos com stablecoin aumentaram 70% desde fevereiro de 2025, impulsionados por mudanças regulatórias e maior adoção B2B. Os EUA e Singapura lideram os fluxos globais, refletindo uma crescente aceitação regulatória e integração nas finanças tradicionais.

WazirX retomou as negociações após um fechamento de 16 meses, seguindo uma reestruturação aprovada pelo tribunal e medidas de segurança aprimoradas. O relançamento destaca a importância da conformidade regulatória e da proteção do usuário no setor de exchanges de criptomoedas na Índia.

A África do Sul e a Nigéria foram removidas da lista cinzenta do GAFI após implementarem regulamentações robustas sobre criptomoedas e ações de fiscalização. Espera-se que esse desenvolvimento impulsione os pagamentos transfronteiriços e o investimento estrangeiro em ambos os países.

Tokens em Alta

Virtuals Protocol (VIRTUAL): Subiu 44,7% em 24h, impulsionado por alta negociação especulativa e renovada atenção do mercado, mas carece de notícias fundamentais claras ou anúncios de parcerias importantes.

Humanity Protocol (H): Saltou 34,4% em 24h, alcançando uma capitalização de mercado de $675M e volume de $500M, impulsionado por forte crescimento de usuários e novo recorde histórico em $0,3887.

Jupiter (JUP): Apesar de uma ligeira queda de 0,9%, a recente alta volatilidade e o aumento da atividade dos detentores mantiveram-no entre os tokens mais negociados, com 31,4 mil detentores e engajamento contínuo no ecossistema.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Baleias de Ethereum acumularam 218.470 ETH na última semana, revertendo vendas anteriores, à medida que os fluxos de saída das exchanges aumentaram e o preço do ETH se consolidou perto de US$ 3.900.

Uma grande baleia adquiriu 44.000 SOL no valor de US$ 8,37 milhões, elevando as participações totais para 844.000 SOL (US$ 149 milhões) desde 30 de abril, com todos os tokens apostados para investimento de longo prazo.

Uma transferência significativa de 1.097.732 SOL, avaliada em 213 milhões de dólares, foi executada da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, gerando especulações sobre atividade institucional.

As reservas estratégicas da Ethereum atingiram US$ 23,56 bilhões, refletindo o aumento da acumulação institucional e a confiança de longo prazo no papel do ETH em DeFi, NFTs e soluções de escalabilidade.

Paradigm comprou US$ 5,9 milhões em tokens META da MetaDAO a US$ 7,83 cada por meio de um acordo OTC, usando um TWAP de 24 horas para garantir o valor justo de mercado para a transação.

Eventos para Observar

25 de out (sáb)

O MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lançam uma joint venture global em Dubai para construir o primeiro ecossistema esportivo tokenizado regulamentado.

26 de out (dom)

Jito (JTO) desbloqueará 542.871 tokens no valor de cerca de US$ 611.273, representando 0,05% do fornecimento total; impacto potencial no mercado é esperado.

29 de out (qua)

Federal Reserve anunciará decisão sobre taxa de juros; espera-se que o FOMC reduza as taxas em 25 pontos base para 3,75%-4,00%. Lançamento do IDO do BlaBla Protocol (BLA) na Spores.

Índice