Bitcoin e Ethereum sobem; River avança 15% com parceria

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis entre 3,5% e 3,75%, preservando a liquidez e limitando a volatilidade imediata. Uma queda acentuada do dólar americano e a alta nos preços do ouro refletem aversão ao risco, impulsionando a saída de capital do mercado cripto. O PBOC dobrará a liquidez em yuan para os bancos de Hong Kong, potencialmente aumentando os fluxos transfronteiriços e apoiando a atividade cripto baseada na Ásia.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas mostrou uma tendência mista nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subiu 0,94% para $88.305, enquanto Ethereum (ETH) ganhou 1,75% para $2.923,56, ambos se recuperando modestamente após correções recentes. RIVER (RIVER) disparou 15,34% para $82,37 com notícias de nova parceria, Algorand (ALGO) subiu 4% para $0,12188 após listagem em USDC, e KAIA (KAIA) permaneceu estável em $0,07336. As altcoins foram geralmente mistas, com notícias de ecossistema e parcerias impulsionando os maiores ganhos.

Perspectiva de Hoje

Hoje, o Escritório de Análise Econômica dos EUA divulgará dados do PIB nacional, industrial e estadual, que podem influenciar o sentimento macroeconômico. Grandes desbloqueios de tokens para SUI, SIGN, EIGEN e KMNO, cada um ultrapassando US$ 10 milhões, podem impactar a liquidez e a ação de preço desses ativos.

Índice de medo e ganância

6.00% Percentil anual

29 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.98T

1.85%

Volume total de negociação do mercado

$116.39B

11.24%

Índice da temporada de altcoins

63.64%

Percentil trimestral

30 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.62B

0.99%

Futuros

630.05B

5.23%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve dos EUA deve manter as taxas de juros inalteradas entre 3,5% e 3,75% durante a reunião do FOMC em 28 de janeiro, com uma probabilidade de 99%, segundo os mercados de previsão. Espera-se que essa estabilidade na política mantenha as condições atuais de liquidez, limitando a volatilidade imediata nos mercados de Bitcoin e DeFi.

Uma rara "verificação de taxa" pelo Fed de Nova York desencadeou uma forte queda no dólar americano, com o DXY caindo 0,57% e o iene disparando. Essa volatilidade cambial impulsionou fluxos de capital para o OURO e afastou os ativos de risco, contribuindo para um sentimento pessimista nos mercados de criptomoedas e redução da capitalização de mercado das stablecoins.

Os preços do ouro dispararam acima de US$ 5.000 por onça, enquanto os investidores buscam ativos de refúgio seguro em meio a preocupações sobre a independência do Fed e a incerteza da inflação. A mudança para ativos tangíveis levou a saídas de capital das criptomoedas, impactando a liquidez do Bitcoin e das altcoins.

O Banco Popular da China anunciou que dobrará a facilidade de liquidez em yuan para os bancos de Hong Kong, para 200 bilhões de yuans, com efeito a partir da próxima semana. Essa medida visa aumentar a liquidez do yuan offshore, potencialmente ampliando os fluxos de capital transfronteiriços e apoiando a atividade de stablecoins e ativos tokenizados nos mercados cripto baseados na Ásia.

O Banco da Reserva da Austrália está monitorando de perto os próximos dados de inflação, com especulações no mercado sobre um possível aumento da taxa de juros. As expectativas de uma política monetária mais rígida fortaleceram o dólar australiano, o que pode reduzir o apetite por risco e impactar os fluxos de entrada no mercado de criptomoedas provenientes da região Ásia-Pacífico.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Europa começou a aplicar o regulamento MiCA, fornecendo um quadro regulatório unificado para criptomoedas, que se espera impulsionar a estabilidade do mercado e atrair capital institucional.

O Congresso dos EUA está avançando com a Lei CLARITY, visando dividir claramente a supervisão de criptomoedas entre a SEC e a CFTC, potencialmente reduzindo a incerteza legal e apoiando a inovação no mercado.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está revisando mudanças nas regras para permitir ETFs de criptomoedas à vista até 2028, sinalizando uma mudança em direção ao investimento em ativos digitais regulamentados e provavelmente aumentando a participação institucional.

Os Países Baixos estão se preparando para tributar ganhos crypto realizados e não realizados a partir de 2028, levantando preocupações sobre fuga de capitais e possíveis impactos negativos no investimento crypto local.

Os reguladores dos EUA estão avançando em direção a regras unificadas para criptomoedas, com a SEC e a CFTC planejando um evento conjunto para harmonizar a supervisão, o que pode aumentar a clareza de conformidade para os participantes do mercado.

Tokens em Tendência

RIVER (RIVER): RIVER subiu mais de 15% em 24h, atingindo um novo recorde histórico de US$ 87,73, impulsionado por uma alta mensal de 1.900% e uma nova parceria com a United Stables para aumentar a liquidez do stablecoin $U e a utilidade entre ecossistemas.

Algorand (ALGO): Algorand subiu 4% em 24h com volume de negociação aumentando 74%, após a listagem de USDC na Algorand na exchange Kraken, ampliando o acesso a stablecoins e a utilidade do ecossistema.

KAIA (KAIA): KAIA ganhou 0,3% em 24h e 41% em 2 dias, liderando os ganhos em criptomoedas após a fusão da Finschia com a Klaytn, que aumentou a oferta circulante e posicionou a Kaia como o maior ecossistema Web3 da Ásia.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A MicroStrategy adquiriu 2.932 BTC por US$ 264 milhões, elevando suas participações totais em Bitcoin para 712.647 BTC em 25 de janeiro de 2026, com um preço médio de compra de US$ 76.037 por BTC.

A Bitmain comprou 40.302 ETH por US$ 110 milhões, aumentando suas participações totais em Ethereum para 4.243.338 ETH, representando 3,52% do total de ETH em circulação.

A BlackRock depositou 1.814,76 BTC no valor de US$ 159,46 milhões e 15.112 ETH no valor de US$ 43,75 milhões na Coinbase, sinalizando uma acumulação institucional contínua.

A Sharps Technology reportou um rendimento anual de 7% em seu portfólio de staking Solana de US$ 250 milhões, mantendo aproximadamente 2 milhões de tokens SOL através de validadores selecionados.

Um investidor proeminente de Bitcoin, #BitcoinOG(1011short), adquiriu 106.000 ETH avaliados em 304 milhões de dólares em um único dia, destacando a acumulação agressiva de Ethereum por grandes players.

Eventos para Observar

27 de jan (ter)

O Escritório de Análise Econômica dos EUA divulga dados do PIB nacional, industrial e estadual; desbloqueios significativos de tokens para SUI, SIGN, EIGEN e KMNO ultrapassam US$ 10 milhões cada.

28 de jan (qua)

Reunião do FOMC do Federal Reserve e decisão sobre a taxa de juros; Banco do Canadá anuncia decisão sobre a taxa básica; Austrália divulga dados de inflação do quarto trimestre.

29 de jan (qui)

Declaração do FOMC e coletiva de imprensa do presidente Powell; SEC e CFTC realizam evento conjunto sobre harmonização da regulamentação de criptomoedas; dados do PIB dos EUA e do PCE Core divulgados.

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