I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A manutenção das taxas pelo Federal Reserve e a inflação persistente nos EUA mantêm os custos globais de empréstimos elevados, limitando a liquidez das criptomoedas. Os debates no Senado dos EUA sobre a Clarity Act e as regras de ética para as participações em criptomoedas dos funcionários sustentam a incerteza regulatória e a volatilidade do mercado. A proposta do Quênia de uma regra de reserva de 30% para stablecoins e a divergência de políticas do BCE moldam ainda mais os fluxos de capital transfronteiriços e a atividade DeFi.
2.
Mercado Cripto
Nas últimas 12 horas, o mercado cripto recuperou-se modestamente enquanto BTC subiu 1,4% para US$ 63.686 e ETH ganhou 1,4% para US$ 1.789, impulsionados pelo alívio dos temores de aumento das taxas pelo Fed após dados fracos de emprego nos EUA. As altcoins mostraram tendências mistas; DEXE (+5,6%), SUN (+5,1%) e HYPE (+5,0%) lideraram os ganhos, apoiados por atualizações de governança, desenvolvimentos no ecossistema e antecipação do desbloqueio do token HYPE de hoje. O sentimento do mercado permanece cauteloso em meio a saídas contínuas de ETFs e incertezas regulatórias.
3.
Perspectiva de Hoje
Os eventos principais de hoje incluem os lançamentos do PMI de Serviços ISM dos EUA e do PMI Composto Global da S&P, que podem impactar o sentimento de risco e a volatilidade das criptomoedas. O desbloqueio programado de 9,92 milhões de tokens HYPE pode introduzir pressão de oferta de curto prazo e maior volatilidade para HYPE e ativos DeFi relacionados.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
28 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.20T
Volume total de negociação do mercado
$54.44B
Índice da temporada de altcoins
41.67%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.92B
Futuros
396.76B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve manteve sua taxa básica entre 3,5% e 3,75% em junho, sinalizando uma postura de "mais alta por mais tempo", já que a inflação permanece acima da meta. Essa política mantém os custos de empréstimos elevados, limitando o apetite por risco e suprimindo a liquidez do mercado de criptomoedas.
2.
As folhas de pagamento não agrícolas dos EUA em junho aumentaram apenas 57.000, muito abaixo das expectativas, levando a uma rápida queda nas probabilidades de aumento das taxas pelo Fed em 2026. Os dados mais fracos do mercado de trabalho desencadearam uma recuperação do Bitcoin e dos ativos de risco à medida que os temores de aumento das taxas diminuíram.
3.
O BCE pausou o aperto monetário adicional à medida que a inflação na zona do euro desacelerou para 2,8%, em contraste com a inflação persistente nos EUA. Essa divergência apoia o euro e pode alterar os fluxos de capital, impactando os volumes de negociação de criptomoedas em DeFi e transações transfronteiriças.
4.
O RBI da Índia revelou sua "Visão de Pagamentos 2028", focando na expansão dos pagamentos digitais, eficiência transfronteiriça e prevenção de fraudes. A infraestrutura de pagamento aprimorada pode impulsionar a adoção de criptomoedas e os volumes de transações on-chain na região.
5.
Dilip Asbe, CEO da NPCI da Índia, foi nomeado para o conselho supervisor da SWIFT, fortalecendo a influência da Índia nos padrões globais de pagamento. Essa medida pode acelerar a interoperabilidade entre ativos digitais e finanças tradicionais, apoiando a integração cripto-fiat.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
2.
O Tesouro do Quênia está propondo uma regra que exige que os emissores de stablecoins mantenham 30% das reservas em bancos locais, levantando preocupações sobre liquidez e custos mais altos de remessas para usuários de criptomoedas.
3.
O Google encerrou a brecha na publicidade de criptomoedas na França, agora exigindo conformidade com o MiCA para exchanges e carteiras, reforçando a supervisão regulatória no mercado da UE.
Tokens em Alta
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Baleias de Bitcoin acumularam mais de 270.000 BTC (cerca de US$ 16,7 bilhões) nas últimas duas semanas, divergindo dos recordes de saídas do ETF spot de Bitcoin dos EUA e sinalizando absorção de capital a longo prazo.
4.
Uma transferência significativa de 2.417 BTC no valor de US$ 151,5 milhões foi feita de uma carteira desconhecida para a OKEx, indicando um possível posicionamento estratégico por um grande detentor.
Eventos para Observar
6 de jul (seg)
Os dados do PMI de Serviços ISM dos EUA e do PMI Composto Global da S&P serão divulgados; desbloqueio de 9,92 milhões de tokens HYPE como parte do cronograma de aquisição.
6 de jul (seg)
O governador do Fed, Waller, fará um discurso que pode impactar a política monetária dos EUA e o dólar americano.
8 de jul (qua)
As atas do FOMC serão divulgadas, oferecendo insights sobre as discussões de política do Federal Reserve e a perspectiva futura das taxas.
9 de jul (qui)
Os dados do IPC e do IPP da China para junho serão divulgados; o segundo evento de desbloqueio de tokens da Solstice (SLX) pode aumentar a pressão de venda no curto prazo.
11 de jul (sáb)
O desbloqueio de 33,5 milhões de tokens STABLE está programado, podendo introduzir pressão de oferta no mercado.
III. Foco de Mercado da Phemex
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