Bitcoin e Ethereum sobem com CPI e desbloqueio Hyperliquid

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Dados robustos sobre empregos nos EUA alimentaram expectativas de aumento da taxa pelo Fed, fortalecendo o dólar americano e pressionando ativos de risco, incluindo criptomoedas. A Suprema Corte dos EUA reforçou os poderes de fiscalização da SEC, sinalizando uma supervisão regulatória mais rigorosa para ativos digitais. Índia e Vietnã estão avançando na regulamentação de criptomoedas, enquanto a UE esclareceu que moedas de privacidade como Zcash continuam legais para uso peer-to-peer.

Mercado Cripto

O Bitcoin subiu 1,81% para $61.997 e o Ethereum ganhou 4,19% para $1.628, ambos mostrando uma recuperação modesta em meio ao sentimento de aversão ao risco. As altcoins foram mistas: Solana subiu 3,31%, Jito disparou 26,33%, e Siren disparou 58,94%, enquanto Audiera ganhou 24,57%. Os tokens DeFi e meme tiveram as recuperações mais fortes, impulsionados por fluxos especulativos e atividade do ecossistema.

Perspectiva de Hoje

A divulgação do IPC dos EUA de maio hoje moldará as expectativas sobre a política do Fed e pode desencadear volatilidade nos mercados de criptomoedas. O desbloqueio de tokens de US$ 700 milhões da Hyperliquid está previsto para impactar a liquidez do mercado e pode provocar oscilações de preços de curto prazo em ativos relacionados.

Índice de medo e ganância

92.00% Percentil anual

13 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.13T

1.84%

Volume total de negociação do mercado

$75.32B

46.89%

Índice da temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

45 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.85B

11.87%

Futuros

377.06B

9.67%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Os empregos não agrícolas dos EUA em maio aumentaram em 172.000, desencadeando uma forte venda de títulos do Tesouro e elevando as expectativas de um aumento da taxa pelo Fed. Rendimentos mais altos aumentam o custo de oportunidade de manter Bitcoin e ativos DeFi, pressionando os preços das criptomoedas.

O índice do dólar americano fortaleceu acima de 100 após dados robustos de emprego, fazendo com que ativos de risco como Bitcoin e ações de tecnologia caíssem. Um USD mais forte normalmente reduz a liquidez e a demanda global por criptomoedas.

O crescimento do PIB da Índia para o ano fiscal de 27 está projetado para desacelerar para 6,5% devido ao aumento dos custos de insumos e às tensões geopolíticas. O crescimento mais lento em um grande mercado de criptomoedas pode reduzir a demanda local por ativos digitais e a atividade DeFi.

A China aumentou suas reservas de ouro pelo 19º mês consecutivo, sinalizando uma mudança afastando-se dos ativos em USD. Essa tendência de diversificação pode influenciar os fluxos globais de capital e impactar a demanda por stablecoins.

As taxas de passagem de petroleiros no Estreito de Ormuz agora variam de US$ 150.000 a US$ 2 milhões, com opções de liquidação incluindo troca. Os custos elevados de energia e as inovações nos pagamentos podem afetar a inflação global e os volumes de liquidação de stablecoins.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

As autoridades indianas prenderam mais dois suspeitos em um caso de criptomoeda de US$ 26,4 milhões envolvendo suposto financiamento terrorista e atividades na dark web, destacando o aumento da fiscalização regulatória sobre o uso ilícito de criptomoedas.

O chefe de políticas da Zcash esclareceu que a UE não baniu a Zcash; as regulamentações restringem os provedores de serviços de lidar com transações não verificáveis, mas a posse e o uso peer-to-peer de ZEC continuam legais, reduzindo a incerteza do mercado para moedas de privacidade.

A Suprema Corte dos EUA confirmou os poderes de fiscalização da SEC, permitindo que a agência imponha multas e busque a restituição de lucros ilícitos em criptomoedas, reforçando a supervisão regulatória e potencialmente aumentando a pressão por conformidade sobre as empresas de criptomoedas.

A Grécia está elaborando uma legislação para um imposto fixo de 15% sobre ganhos de capital em criptomoedas, com uma isenção de €500, visando fornecer clareza regulatória e alinhar-se aos padrões da UE, o que pode aumentar a confiança dos investidores no mercado grego de criptomoedas.

O Vietnã anunciou um mercado piloto de negociação de criptomoedas para padronizar a regulamentação de ativos digitais, refletindo a crescente adoção e sinalizando um movimento em direção à supervisão formal em um dos mercados de criptomoedas que mais cresce no mundo.

Tokens em Alta

Siren (SIREN): SIREN subiu 59% em 24h, impulsionada por especulações renovadas do mercado e alto volume de negociações, mas nenhuma atualização de protocolo confirmada ou evento de listagem foi encontrado.

Jito (JTO): JTO subiu 26% em 24h, apoiado por um momentum de alta e aumento da atividade DeFi na Solana, embora nenhuma nova parceria ou listagem específica tenha sido identificada.

Audiera (BEAT): BEAT ganhou 25% em 24h, com volatilidade atribuída à negociação especulativa e à rotação mais ampla do mercado de altcoins, mas nenhum anúncio concreto ou atualização foi reportado.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

O governo alemão vendeu 49.858 BTC por US$ 2,89 bilhões a um preço médio de US$ 57.900 por Bitcoin, marcando uma grande saída institucional do mercado.

Uma baleia pegou emprestado $142 milhões em USDT da Aave e comprou 87.680 ETH a um preço médio de $1.620, reduzindo sua taxa de saúde na Aave para 1,16 com um preço de liquidação de $1.354,51.

Ethena transferiu 502.650.921 PYUSD, avaliado em aproximadamente US$ 502,86 milhões, para uma carteira desconhecida, levantando especulações sobre movimentos estratégicos de fundos em grande escala.

Uma baleia usou um empréstimo rotativo de US$ 30 milhões em USDS da Spark para adquirir 18.212 ETH a um preço médio de US$ 1.647, sinalizando uma atividade altista significativa no Ethereum.

As entidades associadas à Hex Trust aumentaram suas participações no token H em US$ 13,01 milhões, elevando sua participação total para 6,42% do fornecimento em circulação.

Eventos para Observar

7 de jun (dom)

Dados do IPC dos EUA de maio serão divulgados, influenciando a perspectiva da política do Federal Reserve; desbloqueio de tokens da Hyperliquid no valor de US$ 700 milhões pode impactar a liquidez do mercado.

9 de jun (ter)

Desbloqueios de tokens ASTER no valor de US$ 58,3 milhões e ADI de US$ 25,8 milhões estão programados, podendo aumentar a oferta no mercado e a volatilidade.

10 de jun (qua)

Desbloqueios importantes de tokens da Rain (US$ 657 milhões, 4,37% do fornecimento), DeFi.app (US$ 45,3 milhões, 8,82% do fornecimento) e Magic Eden (US$ 10,4 milhões, 17% do fornecimento) podem impulsionar movimentos significativos no mercado.

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