Bitcoin e Ethereum sobem com corte de juros e ETF Solana

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA reduza as taxas em 25 pontos base, impulsionando o sentimento e a liquidez no mercado de criptomoedas. O alívio nas tensões comerciais entre os EUA e a China desencadeou uma recuperação no Bitcoin e nas altcoins. A clareza regulatória, como a Lei GENIUS, está acelerando a adoção de stablecoins e o uso institucional da blockchain.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, liderado pelo Bitcoin, que subiu 2,87% para US$ 114.934, e pelo Ethereum, que subiu 5,62% para US$ 4.172,54, impulsionados pelas expectativas de corte da taxa do Fed. As moedas de privacidade dispararam, com Zcash subindo 32,04% e DASH subindo 23,25%, enquanto o Virtuals Protocol subiu 19,21% após uma listagem na Robinhood. Solana ganhou 5,35% antes do lançamento do seu ETF em Hong Kong.

Previsão para Hoje

Hong Kong lança hoje seu primeiro ETF spot de Solana na HKEX, potencialmente atraindo capital institucional significativo e aumentando o volume de negociação de SOL.

Índice de medo e ganância

38.00% Percentil anual

36 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.89T

3.02%

Volume total de negociação do mercado

$127.82B

52.82%

Índice da temporada de altcoins

50.00%

Percentil trimestral

26 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.41B

0.57%

Futuros

888.00B

5.14%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA anuncie um corte de 25 pontos base na taxa em 29 de outubro, com dados da CME mostrando uma probabilidade de 98,3%. Essa flexibilização monetária antecipada está impulsionando o sentimento do mercado cripto, apoiando a alta do Bitcoin acima de US$ 115.000 e aumentando a liquidez do DeFi.

As recentes negociações comerciais entre os EUA e a China em Kuala Lumpur resultaram em um acordo-quadro substancial, com os EUA abandonando os planos de tarifas de 100% sobre produtos chineses. A redução das tensões comerciais desencadeou uma recuperação no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin e as principais altcoins registrando ganhos.

Principais divulgações de dados macroeconômicos, incluindo o PIB dos EUA e a inflação do Core PCE, estão programadas para esta semana. Esses indicadores são observados de perto pelos traders de criptomoedas, pois dados de inflação mais suaves podem reforçar as expectativas de novos cortes nas taxas do Fed e impulsionar capital adicional para ativos digitais.

O Banco Central Europeu sinalizou satisfação com as taxas de juros atuais, à medida que a inflação na zona do euro atinge a meta de 2%. A política monetária estável na Europa oferece um cenário favorável para ativos de risco globais, incluindo criptomoedas.

O Banco da Reserva da Austrália decidirá sobre as taxas de juros após a divulgação dos dados do IPC do terceiro trimestre nesta semana. Os participantes do mercado esperam que um resultado dovish possa aumentar o apetite por risco e impactar positivamente os fluxos do mercado de criptomoedas.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

Donald Trump nomeou Michael Selig como presidente da CFTC, sinalizando uma mudança regulatória pró-criptomoedas e aumentando a confiança do mercado na política de ativos digitais dos EUA.

A Lei GENIUS dos EUA impulsionou um aumento de 70% nos pagamentos com stablecoins, proporcionando clareza regulatória e acelerando a adoção institucional de remessas baseadas em blockchain.

A Western Union está testando liquidações com stablecoin após o GENIUS Act, visando reduzir os custos de remessas transfronteiriças em até 95% e modernizar a infraestrutura global de pagamentos.

A Tether lançou a USA₮, uma stablecoin lastreada em dólar e regulamentada nos EUA, oferecendo uma opção em conformidade para instituições e potencialmente remodelando o cenário do mercado de stablecoins.

A região do Golfo está avançando na regulamentação de stablecoins, com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein liderando estruturas que apoiam remessas rápidas e de baixo custo e a adoção de ativos digitais.

Tokens em Alta

Zcash (ZEC): ZEC subiu 31,8% em 24h com volume de $1,37B, impulsionado pela previsão de $10.000 em ZEC de Arthur Hayes e pelo renovado FOMO por moedas de privacidade em meio ao crescente interesse do mercado.

DASH (DASH): DASH subiu 23,6% em 24h com volume de $257M, impulsionado pela demanda por moedas de privacidade, acumulação de baleias e momentum técnico de rompimento visando $100.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subiu quase 15% em 24h após a Robinhood US listar o token, despertando novo interesse dos traders e uma notável recuperação de preço.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Sharplink Gaming aumentou suas participações em Ethereum adquirindo 19.271 ETH no valor de US$ 80,37 milhões, elevando seu total para 859.395 ETH avaliados em US$ 3,58 bilhões, conforme confirmado pela Nansen.

Uma baleia de Bitcoin transferiu 2.772 BTC, avaliados em 309 milhões de dólares, da Kraken para um endereço desconhecido, com análise onchain sugerindo possível envolvimento institucional.

Um endereço de smart money adquiriu 88,61 WBTC por US$ 10 milhões a um preço médio de US$ 112.846, elevando suas participações totais em WBTC para 271,73, avaliadas em aproximadamente US$ 30 milhões.

Uma grande baleia investiu mais US$ 14,41 milhões em WBTC, acumulando 397,91 WBTC desde 21 de outubro, totalizando um investimento de US$ 44,41 milhões, com um lucro não realizado de US$ 777.000.

Uma baleia trocou 99.979 SOL no valor de US$ 18,5 milhões por 4.532 ETH a US$ 4.084 cada, mantendo o valor do investimento de US$ 18,5 milhões, destacando a rotação estratégica de ativos entre grandes detentores.

Eventos para Observar

27 de out (seg)

Hong Kong lança seu primeiro ETF spot de Solana (SOL) na HKEX, potencialmente atraindo capital institucional e aumentando o volume de negociação de SOL.

28 de out (ter)

GRASS desbloqueia 181 milhões de tokens (72,4% do fornecimento, US$ 79,3 milhões); Blockchain Life 2025 abre em Dubai, com foco em inovação e investimento em blockchain.

29 de out (qua)

Banco do Canadá anuncia decisão sobre a taxa de juros; Austrália divulga dados do IPC do terceiro trimestre e inflação mensal, impactando os fluxos de criptomoedas denominados em AUD.

30 de out (qui)

Federal Reserve dos EUA, BCE e Banco do Japão anunciam decisões sobre taxas de juros; dados do PIB do 3º trimestre dos EUA e PCE Core divulgados; prazo para inscrição no ETF de staking de ETH da BlackRock.

31 de out (sex)

Dados anuais do IPC da zona do euro divulgados; OP desbloqueia 31,34 milhões de tokens (US$ 14,2 milhões); opções de Bitcoin no valor de US$ 31 bilhões expiram; prazo para pagamento do Mt. Gox pode liberar 34.689 BTC.

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