Bitcoin e Ethereum caem com decisão do Fed e tensões comerciais

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis esta semana, com os mercados atentos a sinais de política em meio ao aumento dos temores de guerra comercial após novas ameaças de tarifas dos EUA. A Índia está promovendo os pagamentos transfronteiriços de CBDC do BRICS para reduzir a dependência do dólar, enquanto a lei de ativos digitais atrasada da Coreia aumenta a volatilidade do mercado asiático.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas leves nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 0,78% a $88.610 e o Ethereum caindo 0,84% a $2.926. A maioria das principais altcoins, incluindo Solana (-0,52%), Arbitrum (-2,20%) e FET (-2,70%), também caiu. Flare (+1,95%) e Pump.fun (+1,06%) tiveram desempenho superior, impulsionadas pela atividade do ecossistema e pelo lançamento de novos fundos, enquanto o momentum especulativo elevou Canton em 63% com alto volume.

Perspectiva de Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou atualizações de protocolo estão programados para hoje, mas o foco do mercado permanece em eventos de risco macroeconômico, incluindo as expectativas sobre a política do Fed dos EUA e as tensões comerciais em andamento, que podem impulsionar a volatilidade nos ativos cripto.

Índice de medo e ganância

0.00% Percentil anual

35 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.00T

0.66%

Volume total de negociação do mercado

$60.38B

31.83%

Índice da temporada de altcoins

16.67%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.61B

0.15%

Futuros

516.06B

17.20%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve está prestes a anunciar sua primeira decisão sobre a taxa de juros de 2026 esta semana, com os mercados esperando que as taxas permaneçam entre 3,50% e 3,75%. Esta decisão é muito aguardada pelos traders de criptomoedas, pois sinais dovish podem impulsionar a liquidez de BTC e DeFi, enquanto uma postura hawkish pode sustentar a atual aversão ao risco.

Temores renovados de guerra comercial surgiram após o presidente Trump ameaçar uma tarifa de 100% sobre produtos canadenses, aumentando a incerteza nos mercados globais. Tais tensões comerciais geralmente provocam volatilidade nos mercados de criptomoedas, impactando o preço do Bitcoin e os fluxos transfronteiriços de stablecoins.

O Banco de Reserva da Índia instou o governo a aproveitar sua presidência do BRICS em 2026 para promover pagamentos transfronteiriços baseados em CBDC entre as nações do BRICS. Esta iniciativa visa reduzir a dependência do dólar e pode remodelar os sistemas globais de pagamento, potencialmente aumentando a demanda por ativos digitais e stablecoins.

A relação dívida/PIB de Israel subiu para 68,6% em 2025 devido ao aumento dos gastos com segurança. Medidas fiscais contínuas para equilibrar a segurança e a estabilidade econômica podem influenciar o sentimento de risco global, afetando indiretamente os fluxos do mercado de criptomoedas e o apetite dos investidores por ativos digitais.

A Coreia adiou sua lei de ativos digitais em meio a disputas sobre emissores de stablecoin e limites de exchanges. A incerteza contribuiu para o aumento da volatilidade em KRW e um aumento no comércio de stablecoins em USD, afetando a liquidez DeFi e a dinâmica do mercado de stablecoins na Ásia.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

A SEC dos EUA rejeitou sua ação contra a Gemini após o reembolso total aos investidores, sinalizando uma abordagem mais pragmática na aplicação das regras para criptomoedas e aumentando a confiança do mercado.

As autoridades fiscais da China estão intensificando a fiscalização sobre transações de criptomoedas no exterior, classificando os ganhos como renda tributável de transferência de propriedade, o que pode aumentar os custos de conformidade para os investidores.

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul está preparando regras mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro para criptomoedas, incluindo a obrigatoriedade de informações do remetente e do destinatário para todas as transações, com o objetivo de alinhar-se aos padrões globais.

A FCA do Reino Unido agora permite ETNs de criptomoedas em ISAs e pensões, mas apenas através de ISAs de Finanças Inovadoras de nicho, refletindo uma postura regulatória cautelosa, porém em evolução, em relação ao investimento varejista em criptomoedas.

A regulamentação dos stablecoins continua sendo um foco global, com as regras dos EUA e da UE classificando os stablecoins de pagamento como instrumentos em dinheiro, proibindo o pagamento de juros e moldando os modelos de negócios dos emissores.

Tokens em Alta

Canton (CANTON): Canton disparou 63% em 24 horas, liderando os maiores ganhos, impulsionado por um alto volume de negociação de $14,97 milhões e forte momentum especulativo, apesar das notícias públicas limitadas.

Flare (FLR): Flare subiu 1,95% em 24h com volume de $5,01M, apoiado por novas recompensas para construtores ProofRails e atividade do ecossistema, aumentando o engajamento dos desenvolvedores e o uso da rede.

PUMP.fun (PUMP): PUMP.fun ganhou 1,09% em 24h, com volume de negociação de $207,56M e mais de 113 mil detentores, impulsionado por alta liquidez, negociação ativa e recente lançamento de fundo de $3M para startups.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A ARK Invest aumentou sua exposição em ações de criptomoedas adquirindo US$ 9,4 milhões em ações da Coinbase, US$ 9,2 milhões na Circle e US$ 3,2 milhões na Bullish, sinalizando confiança institucional contínua.

GameStop transferiu 4.710 BTC no valor de US$ 420 milhões para a Coinbase Prime, levantando especulações sobre uma possível saída do tesouro e refletindo uma possível perda realizada de US$ 75 milhões a US$ 85 milhões aos preços atuais.

Carteiras de baleias de Bitcoin que detêm mais de 1.000 BTC adicionaram coletivamente 104.340 BTC, elevando as participações totais para 7,17M BTC, o maior valor em quatro meses, segundo dados da Santiment.

Uma baleia liquidou $11M em tokens PUMP na Binance, garantindo um lucro de 40% e realizando aproximadamente $3,15M em ganhos após um acúmulo de um mês.

Uma única entidade adquiriu 4.300 tokens XAUt avaliados em US$ 21,71 milhões por meio de sete carteiras, com cada token comprado a US$ 5.049, destacando o contínuo interesse do dinheiro inteligente em ouro tokenizado.

Eventos para Observar

27 de jan (ter)

O Federal Reserve dos EUA realiza reunião de política; emendas ao mainnet do XRP Ledger entram em vigor, operadores de nós devem atualizar para a versão 3.0.0.

28 de jan (qua)

O FOMC dos EUA anuncia decisão sobre a taxa de política monetária com a coletiva de imprensa de Powell; 181 milhões de tokens GRASS e 140 milhões de tokens são desbloqueados, podendo impactar os mercados.

29 de jan (qui)

Os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA para janeiro serão divulgados, fornecendo informações importantes sobre o mercado de trabalho.

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