Bitcoin cai à espera de corte do Fed; Pi Network sobe 10%

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base hoje, potencialmente impulsionando a liquidez global e os ativos de risco. A França está debatendo a alocação de até 2% das reservas nacionais em Bitcoin, sinalizando um interesse institucional crescente. A inflação do terceiro trimestre na Austrália, maior do que o esperado, atrasou as expectativas de corte de taxas pelo RBA, fortalecendo o AUD e reduzindo os fluxos locais de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas sofreu uma ampla retração nas últimas 12 horas, com BTC caindo 3,1% para $112.437 e ETH caindo 4,6% para $3.977,92, enquanto os traders aguardam a decisão da taxa do Fed. As altcoins foram mistas: PI Network (PI) subiu 10,6%, enquanto PIGGY (PIGGY) caiu 4,0% e Mantis (M) caiu 1,7%. O rali do PI foi impulsionado pela renovada atividade dos usuários e forte volume.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a decisão da taxa de juros do FOMC, os anúncios das taxas do Banco do Canadá e do Banco do Japão, e a atualização da Taxa de Curto Prazo do Euro. Essas movimentações dos bancos centrais provavelmente irão impulsionar a volatilidade nos mercados globais e de criptomoedas.

Índice de medo e ganância

56.00% Percentil anual

42 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.81T

2.18%

Volume total de negociação do mercado

$168.03B

15.57%

Índice da temporada de altcoins

45.45%

Percentil trimestral

26 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.39B

0.65%

Futuros

924.00B

10.78%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza hoje sua taxa de juros de referência em 25 pontos base, uma medida que pode injetar liquidez nos mercados globais e apoiar ativos de risco como Bitcoin e tokens DEFI.

A França está debatendo uma proposta para alocar até 2% de suas reservas nacionais em Bitcoin, posicionando BTC como um ativo estratégico e potencialmente impulsionando a demanda institucional e a estabilidade de preços a longo prazo no mercado cripto.

A inflação do IPC da Austrália no terceiro trimestre subiu 1,3%, superando as previsões e levando os economistas a adiar as expectativas de novos cortes nas taxas do RBA. Essa mudança mais agressiva fortaleceu o dólar australiano e pode limitar os fluxos de entrada de DeFi e criptomoedas da região no curto prazo.

O Banco do Canadá reduziu sua taxa básica para 2,25%, citando preocupações comerciais. Taxas mais baixas no Canadá podem aumentar os fluxos de capital para ativos cripto com maior rendimento, apoiando a liquidez DeFi e a demanda por altcoins.

A União Europeia promulgou seu 19º pacote de sanções contra a Rússia, visando redes financeiras relacionadas à energia e criptomoedas. Essa escalada pode aumentar a demanda global por ativos descentralizados como proteção contra riscos geopolíticos.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O regulador financeiro da Austrália, ASIC, atualizou as diretrizes, agora classificando stablecoins e tokens embrulhados como produtos financeiros, exigindo que os provedores obtenham licenças. Essa medida aumenta os custos de conformidade, mas reforça a proteção dos investidores e pode atrair mais capital institucional.

A Ficha Informativa 225 da ASIC amplia o escopo regulatório para cobrir uma gama mais ampla de ativos digitais, incluindo DeFi e serviços de custódia, sinalizando uma supervisão mais rigorosa e uma mudança para um regime formal de licenciamento para plataformas de criptomoedas na Austrália.

A Noruega reportou um aumento de 30% nas declarações de impostos sobre criptomoedas, impulsionado pelo rastreamento avançado de blockchain e compartilhamento internacional de dados. Isso reflete um aumento na fiscalização regulatória e pode servir como modelo para outros países europeus que buscam melhorar a conformidade fiscal em criptomoedas.

Espera-se que a SEC aprove os primeiros ETFs de Hedera (HBAR) e Litecoin, marcando um marco para o acesso regulamentado a ativos digitais nos EUA e potencialmente aumentando a participação institucional no mercado cripto.

A SEC dos EUA adiou decisões sobre várias aplicações de ETF de XRP devido à paralisação governamental em curso, criando incerteza, mas não uma rejeição total. Os fluxos institucionais para XRP permanecem fortes, refletindo o otimismo contínuo dos investidores.

Tokens em Alta

Pi (PI): PI subiu 11,8% em 24h para $0,276, impulsionado por um volume de negociação de $110M e atividade renovada dos usuários após atingir uma baixa de 19 dias, refletindo um forte momento de recuperação do mercado.

Piggycell (PIGGY): PIGGY subiu 38,2% em 24h, alcançando US$ 2,23 com volume de US$ 129 milhões, impulsionado por dados de uso do mundo real de 14.000 estações de carregamento e mais de 4 milhões de usuários na Coreia do Sul.

MemeCore (M): M subiu 3% em 24h para $2,29, apoiado por um volume de $12,2M e adoção contínua de sua blockchain meme Layer 1, destacando o aumento da participação e recompensas on-chain.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia acumulou US$ 105 milhões em posições longas de Solana (SOL) na Hyperliquid a um preço médio de US$ 198,3 por SOL, atualmente mantendo um lucro não realizado de US$ 1,72 milhão.

O ETF Solana da Bitwise ($BSOL) foi lançado com entradas de $69,5 milhões no primeiro dia, coincidindo com uma transferência de baleia de $218 milhões de 1.097.555 SOL da Coinbase Institutional para um novo endereço.

Bitmine, liderada por Tom Lee, aumentou suas participações em Ethereum em 27.316 ETH (US$ 113 milhões), elevando seu total para 3,34 milhões de ETH avaliados em US$ 13,3 bilhões.

DBS e Goldman Sachs executaram a primeira negociação interbancária OTC de opções cripto, envolvendo opções de bitcoin e ether liquidadas em dinheiro, enquanto os clientes do DBS ultrapassaram US$ 1 bilhão em negociações de derivativos cripto no primeiro semestre de 2025.

Uma carteira recém-criada retirou US$ 5,3 milhões em USDT da Aster DEX e comprou 2,94 milhões de tokens ASTER por US$ 3,2 milhões, indicando uma acumulação significativa de baleias em ASTER.

Eventos para Observar

29 de out (qua)

FOMC anunciará decisão sobre a taxa de juros; Banco do Canadá divulgará decisão sobre a taxa e realizará coletiva de imprensa; Banco do Japão anunciará decisão sobre a taxa; atualização da Taxa de Curto Prazo do Euro; divulgação da previsão do GDPNow dos EUA.

1 de nov (sáb)

A Sui Network vai desbloquear 43,96 milhões de tokens; a EigenLayer realizará um grande desbloqueio de tokens, ambos os eventos podem impactar os preços dos tokens e a liquidez do mercado.

3 de nov (seg)

A 4ª Cúpula Global de Líderes Financeiros de Hong Kong 2025 é inaugurada, reunindo os principais líderes financeiros e executivos do setor.

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